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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-25 | 华泰亚洲 | 0.6760 | 0.75% |
2024-04-24 | 华泰亚洲 | 0.6710 | 2.76% |
2024-04-23 | 华泰亚洲 | 0.6530 | 1.40% |
2024-04-22 | 华泰亚洲 | 0.6440 | 1.74% |
2024-04-19 | 华泰亚洲 | 0.6330 | -1.40% |
2024-04-18 | 华泰亚洲 | 0.6420 | 0.78% |
2024-04-17 | 华泰亚洲 | 0.6370 | 0.47% |
2024-04-15 | 华泰亚洲 | 0.6450 | -0.77% |
2024-04-11 | 华泰亚洲 | 0.6750 | -0.44% |
2024-04-10 | 华泰亚洲 | 0.6780 | 0.30% |
2024-04-09 | 华泰亚洲 | 0.6760 | 1.05% |
2024-04-03 | 华泰亚洲 | 0.6810 | -0.73% |
2024-04-02 | 华泰亚洲 | 0.6860 | 0.00% |
2024-04-01 | 华泰亚洲 | 0.6860 | 0.88% |
2024-03-29 | 华泰亚洲 | 0.6800 | 0.00% |
2024-03-28 | 华泰亚洲 | 0.6800 | 1.04% |
2024-03-27 | 华泰亚洲 | 0.6730 | -1.46% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |