近一月华泰柏瑞亚洲领导企业混合|华泰亚洲基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞亚洲领导企业混合460010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9310 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9260 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9450 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9620 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9650 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9630 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9580 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9630 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9530 |
0.42% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9490 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9600 |
-2.40% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9830 |
-1.83% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0010 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9910 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9810 |
1.83% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9630 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9940 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9810 |
3.87% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9430 |
-3.82% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9790 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
0.9810 |
0.10% |
