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近一年华泰柏瑞亚洲领导企业混合|华泰亚洲基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞亚洲领导企业混合460010净值及计算阶段收益
近一年460010基金累计收益率-26.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9310 0.54%
2026-09-11 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9260 -2.05%
2026-09-10 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9450 -1.80%
2026-09-09 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9620 -0.31%
2026-09-08 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9650 0.21%
2026-09-07 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9630 0.52%
2026-09-04 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9580 -0.52%
2026-09-03 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9630 1.04%
2026-09-02 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9530 0.42%
2026-09-01 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9490 -1.15%
2026-08-31 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9600 -2.40%
2026-08-28 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9830 -1.83%
2026-08-27 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0010 1.00%
2026-08-26 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9910 1.01%
2026-08-25 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9810 1.83%
2026-08-24 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9630 -3.22%
2026-08-21 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9940 1.31%
2026-08-20 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9810 3.87%
2026-08-19 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9430 -3.82%
2026-08-18 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9790 -0.20%
2026-08-17 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9810 0.10%
2026-08-14 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9800 -0.61%
2026-08-13 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9860 1.52%
2026-08-12 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9710 0.41%
2026-08-11 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9670 0.31%
2026-08-10 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9640 1.24%
2026-08-07 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9520 4.31%
2026-08-06 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9110 -1.21%
2026-08-05 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9220 2.17%
2026-08-04 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9020 2.11%
2026-08-03 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8830 -1.36%
2026-07-31 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8950 4.13%
2026-07-30 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8580 -3.38%
2026-07-29 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8870 -2.48%
2026-07-28 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9090 -4.73%
2026-07-27 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9520 0.32%
2026-07-24 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9490 -1.58%
2026-07-23 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9640 -0.31%
2026-07-22 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9670 -0.51%
2026-07-21 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9720 2.16%
2026-07-20 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9510 2.10%
2026-07-17 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9310 -5.48%
2026-07-16 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9820 -3.26%
2026-07-15 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0140 4.64%
2026-07-14 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9670 0.52%
2026-07-13 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9620 -3.12%
2026-07-10 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9920 1.61%
2026-07-09 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9760 1.33%
2026-07-08 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9630 -1.66%
2026-07-07 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9790 -3.06%
2026-07-06 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0090 2.28%
2026-07-03 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9860 2.74%
2026-07-02 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9590 -1.88%
2026-07-01 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9770 -0.92%
2026-06-30 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9860 1.02%
2026-06-29 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9760 4.61%
2026-06-26 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9310 -3.76%
2026-06-25 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9660 1.35%
2026-06-24 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9530 2.62%
2026-06-23 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9280 -2.26%
2026-06-22 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9490 0.42%
2026-06-18 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9450 2.22%
2026-06-17 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9240 0.43%
2026-06-16 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9200 -0.33%
2026-06-15 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9230 3.14%
2026-06-12 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8940 1.45%
2026-06-11 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8810 0.46%
2026-06-10 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8770 -0.91%
2026-06-09 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8850 2.26%
2026-06-08 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8650 -3.24%
2026-06-05 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8930 -2.46%
2026-06-04 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9150 -0.76%
2026-06-03 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9220 -1.84%
2026-06-02 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9390 -2.02%
2026-06-01 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9580 -3.44%
2026-05-29 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9910 2.32%
2026-05-28 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9680 -2.17%
2026-05-27 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9890 0.41%
2026-05-26 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9850 -0.10%
2026-05-25 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9860 -0.10%
2026-05-22 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9870 1.62%
2026-05-21 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9710 0.73%
2026-05-20 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9640 -0.10%
2026-05-19 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9650 -0.93%
2026-05-18 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9740 -2.57%
2026-05-15 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9990 -2.20%
2026-05-14 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0210 -2.55%
2026-05-13 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0470 -2.39%
2026-05-12 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0720 -0.65%
2026-05-11 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0790 0.37%
2026-05-08 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0750 -1.77%
2026-05-07 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0940 1.92%
2026-04-29 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0800 -1.01%
2026-04-28 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0910 -2.93%
2026-04-27 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1230 -1.69%
2026-04-24 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1420 1.40%
2026-04-23 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1260 -3.91%
2026-04-22 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1700 0.69%
2026-04-21 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1620 -1.72%
2026-04-20 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1820 0.00%
2026-04-17 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1820 -0.93%
2026-04-16 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1930 0.84%
2026-04-15 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1830 2.96%
2026-04-14 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1480 2.09%
2026-04-13 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1240 -2.31%
2026-04-10 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1500 1.14%
2026-04-09 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1370 -0.26%
2026-04-08 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1400 -0.35%
2026-04-07 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1440 -0.09%
2026-04-03 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1450 0.09%
2026-04-02 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1440 0.26%
2026-04-01 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1410 7.19%
2026-03-31 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0590 -0.56%
2026-03-30 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0650 -0.47%
2026-03-27 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0700 5.79%
2026-03-26 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0080 -0.99%
2026-03-25 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0180 1.47%
2026-03-24 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0030 3.19%
2026-03-23 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9710 -3.71%
2026-03-20 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0070 -0.10%
2026-03-19 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0080 -3.08%
2026-03-18 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0390 1.06%
2026-03-17 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0280 -0.68%
2026-03-16 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0350 1.45%
2026-03-13 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0200 -1.76%
2026-03-12 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0380 -2.79%
2026-03-11 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0670 -0.93%
2026-03-10 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0770 5.39%
2026-03-09 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0190 -0.20%
2026-03-06 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0210 4.80%
2026-03-05 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9720 1.75%
2026-03-04 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9550 -2.41%
2026-03-03 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9780 -4.91%
2026-03-02 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0260 -3.12%
2026-02-27 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0580 0.47%
2026-02-26 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0530 -3.13%
2026-02-25 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0860 -0.28%
2026-02-24 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0890 -1.38%
2026-02-13 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1040 -0.09%
2026-02-12 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1050 -0.99%
2026-02-11 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1160 0.54%
2026-02-10 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1100 2.25%
2026-02-09 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0850 1.94%
2026-02-06 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0640 -0.47%
2026-02-05 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0690 -1.02%
2026-02-04 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0800 1.48%
2026-02-03 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0640 1.79%
2026-02-02 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0450 -3.73%
2026-01-30 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0840 -1.66%
2026-01-29 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1020 -1.63%
2026-01-28 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1200 1.25%
2026-01-27 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1060 -0.09%
2026-01-26 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1070 -2.17%
2026-01-23 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1310 2.12%
2026-01-22 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1070 -1.45%
2026-01-21 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1230 0.81%
2026-01-20 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1140 -2.33%
2026-01-19 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1400 -3.51%
2026-01-16 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1800 -0.67%
2026-01-15 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1880 -0.08%
2026-01-14 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1890 -0.67%
2026-01-13 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1970 1.84%
2026-01-12 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1750 0.60%
2026-01-09 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1680 1.28%
2026-01-08 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1530 1.21%
2026-01-07 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1390 2.99%
2026-01-06 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1050 0.64%
2026-01-05 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0980 4.19%
2025-12-31 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0520 -0.28%
2025-12-30 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0550 -0.75%
2025-12-29 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0630 -2.35%
2025-12-26 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0880 -0.09%
2025-12-25 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0890 -0.09%
2025-12-24 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0900 1.11%
2025-12-23 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0780 -0.37%
2025-12-22 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0820 -1.29%
2025-12-19 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0960 3.01%
2025-12-18 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0630 0.38%
2025-12-17 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0590 -0.38%
2025-12-16 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0630 -1.32%
2025-12-15 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0770 -3.44%
2025-12-12 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1140 1.71%
2025-12-11 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0950 -1.28%
2025-12-10 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1090 -0.36%
2025-12-09 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1130 -0.80%
2025-12-08 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1220 -2.14%
2025-12-05 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1460 0.53%
2025-12-04 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1400 2.19%
2025-12-03 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1150 -2.06%
2025-12-02 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1380 -1.49%
2025-12-01 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1550 0.00%
2025-11-28 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1550 -0.60%
2025-11-27 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1620 1.20%
2025-11-26 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1480 1.22%
2025-11-25 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1340 0.44%
2025-11-24 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1290 3.19%
2025-11-21 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0930 -4.94%
2025-11-20 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1470 2.27%
2025-11-19 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1210 -1.61%
2025-11-18 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1390 -1.76%
2025-11-17 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1590 -1.38%
2025-11-14 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1750 0.51%
2025-11-13 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1690 2.91%
2025-11-12 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1350 1.50%
2025-11-11 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1180 -0.27%
2025-11-10 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1210 1.34%
2025-11-07 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1060 -3.07%
2025-11-06 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1400 0.09%
2025-11-05 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1390 0.09%
2025-11-04 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1380 -2.90%
2025-11-03 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1710 0.69%
2025-10-31 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1630 2.24%
2025-10-30 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1370 -0.70%
2025-10-29 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1450 0.00%
2025-10-28 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1450 -1.14%
2025-10-27 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1580 2.16%
2025-10-24 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1330 -0.09%
2025-10-23 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1340 -2.82%
2025-10-22 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1660 -1.80%
2025-10-21 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1870 0.08%
2025-10-20 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1860 0.85%
2025-10-17 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1760 -1.87%
2025-10-16 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1980 -0.08%
2025-10-15 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1990 1.67%
2025-10-14 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1790 -1.61%
2025-10-13 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1980 -1.75%
2025-09-29 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.2520 1.29%
2025-09-26 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.2360 -0.24%
2025-09-25 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.2390 -0.32%
2025-09-24 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.2430 0.16%
2025-09-23 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.2410 -1.51%
2025-09-22 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.2600 -0.71%
2025-09-17 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.2830 1.26%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%