近一季华泰柏瑞亚洲领导企业混合|华泰亚洲基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞亚洲领导企业混合460010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0630 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0770 |
-3.44% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1140 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0950 |
-1.28% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1090 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1130 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1220 |
-2.14% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1460 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1400 |
2.19% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1150 |
-2.06% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1380 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1550 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1550 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1620 |
1.20% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1480 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1340 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1290 |
3.19% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0930 |
-4.94% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1470 |
2.27% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1210 |
-1.61% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1390 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1590 |
-1.38% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1750 |
0.51% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1690 |
2.91% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1350 |
1.50% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1180 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1210 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1060 |
-3.07% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1400 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1390 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1380 |
-2.90% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1710 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1630 |
2.24% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1370 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1450 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1450 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1580 |
2.16% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1330 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1340 |
-2.82% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1660 |
-1.80% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1870 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1860 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1760 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1980 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1990 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1790 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1980 |
-1.75% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.2520 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.2360 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.2390 |
-0.32% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.2430 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.2410 |
-1.51% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.2600 |
-0.71% |
