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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 1.0960 | 3.01% |
| 2025-12-18 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 1.0630 | 0.38% |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 1.0590 | -0.38% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 1.0630 | -1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8205 | 4.77% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8630 | 4.57% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9831 | 4.39% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9567 | 4.37% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2709 | 4.32% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2552 | 4.31% |
| 科半导体 | 1.5616 | 4.28% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.2962 | 4.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.2658 | 4.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3467 | 4.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.6207 | 1.81% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5754 | 1.80% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4857 | 0.32% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.9440 | -0.14% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9427 | -0.15% |
| 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 1.0960 | 3.01% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.3345 | 2.50% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.3026 | 2.50% |
| 富国全球健康生活主题(QDII)美元 | 0.1493 | 2.41% |
| 易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇 | 0.1824 | 2.36% |
