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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 1.1140 | 1.71% |
| 2025-12-11 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 1.0950 | -1.28% |
| 2025-12-10 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 1.1090 | -0.36% |
| 2025-12-09 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 1.1130 | -0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 1.4493 | 1.62% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.4801 | 1.61% |
| 通用航空 | 0.9773 | 1.09% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.1566 | 0.71% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.1584 | 0.70% |
| 红利ETF | 3.1627 | 0.65% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.8417 | 0.62% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0613 | 0.60% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0662 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4395 | -0.75% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5991 | -2.11% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 1.0000 | 100.00% |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1416 | 100.00% |
| 华宝海外中国混合 | 1.4360 | 3.13% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.7692 | 2.35% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.7474 | 2.35% |
| 大成中国优势混合(QDII)A | 1.3952 | 2.29% |
| 大成中国优势混合(QDII)C | 1.3853 | 2.29% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.8202 | 2.29% |
