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国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲)基金净值查询(457001)

近半年国富亚洲机会股票(QDII)A|国富亚洲基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富亚洲机会股票(QDII)A457001净值及计算阶段收益
近半年457001基金累计收益率31.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7623 -1.05%
2026-09-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7914 -2.76%
2026-09-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8685 -1.28%
2026-09-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9051 -0.82%
2026-09-09 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9292 0.32%
2026-09-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9199 -0.14%
2026-09-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9239 2.76%
2026-09-04 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8433 1.78%
2026-09-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7926 0.01%
2026-09-02 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7924 -1.72%
2026-09-01 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8403 -0.17%
2026-08-31 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8452 -0.56%
2026-08-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8611 -0.76%
2026-08-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8831 1.40%
2026-08-26 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8428 0.31%
2026-08-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8340 1.39%
2026-08-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7947 -2.41%
2026-08-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8621 -0.22%
2026-08-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8683 1.01%
2026-08-19 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8394 -2.03%
2026-08-18 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8970 -2.76%
2026-08-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9771 1.07%
2026-08-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9451 1.22%
2026-08-13 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9091 1.40%
2026-08-12 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8683 1.94%
2026-08-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8127 0.22%
2026-08-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8066 0.09%
2026-08-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8041 0.03%
2026-08-06 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8033 -2.12%
2026-08-05 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8628 1.17%
2026-08-04 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8294 2.91%
2026-08-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7471 -0.33%
2026-07-31 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7563 7.46%
2026-07-30 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.5507 0.57%
2026-07-29 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.5363 -2.59%
2026-07-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.6020 -7.00%
2026-07-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7841 0.39%
2026-07-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7733 -3.90%
2026-07-23 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8814 1.30%
2026-07-22 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8440 -0.44%
2026-07-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8567 3.51%
2026-07-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7565 0.62%
2026-07-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7396 -4.39%
2026-07-16 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8598 -2.31%
2026-07-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9259 1.54%
2026-07-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8808 -0.08%
2026-07-13 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8830 -4.31%
2026-07-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0073 -0.15%
2026-07-09 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0117 2.43%
2026-07-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9386 -0.72%
2026-07-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9599 -4.14%
2026-07-06 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0823 -1.34%
2026-07-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1237 1.72%
2026-07-02 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0700 -4.54%
2026-07-01 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2095 -0.79%
2026-06-30 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2349 2.98%
2026-06-29 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1386 -0.04%
2026-06-26 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1397 -5.12%
2026-06-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.3006 3.04%
2026-06-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2002 0.33%
2026-06-23 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1897 -6.60%
2026-06-22 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.4002 3.07%
2026-06-18 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2959 2.61%
2026-06-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2098 0.74%
2026-06-16 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1861 0.69%
2026-06-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1643 4.75%
2026-06-12 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0139 1.25%
2026-06-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9761 0.99%
2026-06-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9469 -4.44%
2026-06-09 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0776 3.34%
2026-06-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9748 -2.56%
2026-06-05 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0509 -3.31%
2026-06-04 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1519 -2.03%
2026-06-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2158 -0.05%
2026-06-02 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2174 -0.99%
2026-06-01 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2493 1.19%
2026-05-29 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2107 1.96%
2026-05-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1477 -0.31%
2026-05-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1575 1.79%
2026-05-26 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1009 2.74%
2026-05-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0159 1.75%
2026-05-22 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9630 2.74%
2026-05-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8817 1.58%
2026-05-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8362 1.25%
2026-05-19 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8007 -3.33%
2026-05-18 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8939 -0.59%
2026-05-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9111 -3.98%
2026-05-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0270 -0.49%
2026-05-13 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0420 2.46%
2026-05-12 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9673 -1.94%
2026-05-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0250 2.80%
2026-05-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9402 -0.62%
2026-05-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9586 1.89%
2026-04-29 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.6054 0.58%
2026-04-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.5904 -0.55%
2026-04-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.6046 1.34%
2026-04-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.5698 2.75%
2026-04-23 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.4991 -0.60%
2026-04-22 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.5141 1.07%
2026-04-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.4874 2.74%
2026-04-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.4192 0.87%
2026-04-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.3982 1.13%
2026-04-16 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.3711 2.57%
2026-04-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.3102 0.71%
2026-04-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.2939 2.75%
2026-04-13 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.2309 -0.10%
2026-04-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.2331 1.86%
2026-04-09 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1916 -0.28%
2026-04-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1977 7.17%
2026-04-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.0401 1.24%
2026-04-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.0149 1.27%
2026-04-02 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.9894 -2.35%
2026-04-01 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.0362 4.43%
2026-03-31 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.9460 -2.70%
2026-03-30 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.9986 -1.94%
2026-03-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.0374 -0.89%
2026-03-26 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.0556 -2.34%
2026-03-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1036 3.03%
2026-03-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.0398 1.25%
2026-03-23 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.0144 -3.87%
2026-03-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.0923 -0.98%
2026-03-19 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1129 -2.00%
2026-03-18 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1552 2.30%
2026-03-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1056 -0.43%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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