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国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲)基金净值查询(457001)

近一季国富亚洲机会股票(QDII)A|国富亚洲基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富亚洲机会股票(QDII)A457001净值及计算阶段收益
近一季457001基金累计收益率-12.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7623 -1.05%
2026-09-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7914 -2.76%
2026-09-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8685 -1.28%
2026-09-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9051 -0.82%
2026-09-09 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9292 0.32%
2026-09-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9199 -0.14%
2026-09-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9239 2.76%
2026-09-04 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8433 1.78%
2026-09-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7926 0.01%
2026-09-02 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7924 -1.72%
2026-09-01 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8403 -0.17%
2026-08-31 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8452 -0.56%
2026-08-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8611 -0.76%
2026-08-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8831 1.40%
2026-08-26 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8428 0.31%
2026-08-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8340 1.39%
2026-08-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7947 -2.41%
2026-08-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8621 -0.22%
2026-08-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8683 1.01%
2026-08-19 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8394 -2.03%
2026-08-18 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8970 -2.76%
2026-08-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9771 1.07%
2026-08-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9451 1.22%
2026-08-13 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9091 1.40%
2026-08-12 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8683 1.94%
2026-08-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8127 0.22%
2026-08-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8066 0.09%
2026-08-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8041 0.03%
2026-08-06 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8033 -2.12%
2026-08-05 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8628 1.17%
2026-08-04 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8294 2.91%
2026-08-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7471 -0.33%
2026-07-31 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7563 7.46%
2026-07-30 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.5507 0.57%
2026-07-29 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.5363 -2.59%
2026-07-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.6020 -7.00%
2026-07-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7841 0.39%
2026-07-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7733 -3.90%
2026-07-23 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8814 1.30%
2026-07-22 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8440 -0.44%
2026-07-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8567 3.51%
2026-07-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7565 0.62%
2026-07-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7396 -4.39%
2026-07-16 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8598 -2.31%
2026-07-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9259 1.54%
2026-07-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8808 -0.08%
2026-07-13 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.8830 -4.31%
2026-07-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0073 -0.15%
2026-07-09 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0117 2.43%
2026-07-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9386 -0.72%
2026-07-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.9599 -4.14%
2026-07-06 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0823 -1.34%
2026-07-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1237 1.72%
2026-07-02 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.0700 -4.54%
2026-07-01 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2095 -0.79%
2026-06-30 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2349 2.98%
2026-06-29 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1386 -0.04%
2026-06-26 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1397 -5.12%
2026-06-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.3006 3.04%
2026-06-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2002 0.33%
2026-06-23 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1897 -6.60%
2026-06-22 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.4002 3.07%
2026-06-18 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2959 2.61%
2026-06-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.2098 0.74%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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