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| 日期 | 分红 |
| 2018-05-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-10-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.3133 | 0.75% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0604 | 0.29% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0204 | 0.29% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.1101 | 0.06% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0985 | 0.06% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.1340 | 0.03% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1697 | 0.02% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1458 | 0.02% |
| 岁岁恒丰A | 1.1536 | 0.01% |
| 岁岁恒丰C | 1.1446 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.2261 | 0.48% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2474 | 0.47% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.9104 | -0.30% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9087 | -0.30% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 4.0449 | 2.41% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 3.9592 | 2.40% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.8156 | 2.33% |
| 全球新能源车LOF | 1.8341 | 2.33% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.2335 | 2.27% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.5790 | 2.22% |