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国富亚洲机会股票(QDII)A(国富亚洲)基金净值查询(457001)

今年以来国富亚洲机会股票(QDII)A|国富亚洲基金净值查询
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查询指定日期范围国富亚洲机会股票(QDII)A457001净值及计算阶段收益
今年以来457001基金累计收益率50.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7329 -1.97%
2025-12-12 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7670 0.06%
2025-12-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7660 -1.17%
2025-12-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7866 0.77%
2025-12-09 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7729 0.22%
2025-12-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7690 1.05%
2025-12-05 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7505 1.19%
2025-12-04 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7296 0.15%
2025-12-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7270 0.02%
2025-12-02 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7267 0.56%
2025-12-01 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7171 -0.59%
2025-11-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7273 0.71%
2025-11-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7152 0.56%
2025-11-26 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7056 1.50%
2025-11-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6800 1.18%
2025-11-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6601 2.19%
2025-11-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6238 -3.14%
2025-11-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6748 -0.69%
2025-11-19 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6864 -0.15%
2025-11-18 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6890 -1.82%
2025-11-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7198 -0.45%
2025-11-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7275 -1.87%
2025-11-13 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7598 -0.31%
2025-11-12 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7653 -0.26%
2025-11-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7699 -0.03%
2025-11-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7704 1.65%
2025-11-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7412 -1.91%
2025-11-06 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7745 1.50%
2025-11-05 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7478 -0.05%
2025-11-04 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7487 -2.58%
2025-11-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7939 1.35%
2025-10-31 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7696 -0.33%
2025-10-30 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7754 -0.48%
2025-10-29 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7840 1.74%
2025-10-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7529 -0.60%
2025-10-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7634 2.51%
2025-10-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7192 1.90%
2025-10-23 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6866 -0.31%
2025-10-22 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6918 -0.70%
2025-10-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7037 -0.13%
2025-10-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7060 1.92%
2025-10-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6732 -2.00%
2025-10-16 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7066 0.02%
2025-10-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7062 2.03%
2025-10-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6716 -2.03%
2025-10-13 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7056 0.47%
2025-09-29 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6921 1.14%
2025-09-26 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6730 -1.62%
2025-09-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7005 -0.05%
2025-09-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7014 0.62%
2025-09-23 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6910 -0.35%
2025-09-22 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6969 0.91%
2025-09-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6715 0.07%
2025-09-16 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6704 0.63%
2025-09-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6600 -0.38%
2025-09-12 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6663 0.69%
2025-09-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6549 1.89%
2025-09-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6242 0.29%
2025-09-09 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6195 1.27%
2025-09-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5992 0.08%
2025-09-05 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5979 2.54%
2025-09-04 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5583 -1.49%
2025-09-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5818 1.08%
2025-09-02 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5649 -1.69%
2025-09-01 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5918 -0.35%
2025-08-29 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5974 0.86%
2025-08-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5838 0.67%
2025-08-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5732 -0.37%
2025-08-26 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5791 0.91%
2025-08-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5649 1.16%
2025-08-22 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5469 1.06%
2025-08-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5307 0.37%
2025-08-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5250 -1.82%
2025-08-19 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5533 -1.99%
2025-08-18 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5849 0.83%
2025-08-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5719 0.74%
2025-08-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5603 -0.57%
2025-08-13 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5692 2.40%
2025-08-12 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5324 0.95%
2025-08-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5180 0.90%
2025-08-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.5044 0.75%
2025-08-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4932 1.58%
2025-08-06 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4700 0.27%
2025-08-05 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4661 0.94%
2025-08-04 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4525 0.96%
2025-08-01 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4387 -1.69%
2025-07-31 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4635 1.24%
2025-07-30 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4456 -0.79%
2025-07-29 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4571 -0.12%
2025-07-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4589 0.71%
2025-07-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4486 -0.81%
2025-07-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4604 -0.08%
2025-07-23 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4615 0.83%
2025-07-22 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4495 -0.78%
2025-07-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4609 -0.39%
2025-07-18 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4666 0.93%
2025-07-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4531 0.62%
2025-07-16 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4442 -0.01%
2025-07-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.4443 3.00%
2025-07-09 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3876 0.04%
2025-07-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3870 1.18%
2025-07-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3708 -0.56%
2025-07-04 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3785 -0.20%
2025-07-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3813 1.06%
2025-07-02 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3668 0.18%
2025-07-01 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3644 -0.55%
2025-06-30 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3719 0.05%
2025-06-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3712 0.18%
2025-06-26 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3687 0.74%
2025-06-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3587 0.92%
2025-06-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3463 3.15%
2025-06-23 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3052 -0.41%
2025-06-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3106 -0.51%
2025-06-19 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3173 -0.48%
2025-06-18 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3237 0.41%
2025-06-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3183 -0.34%
2025-06-16 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3228 1.79%
2025-06-12 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3175 0.54%
2025-06-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3104 0.64%
2025-06-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3021 0.50%
2025-06-09 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2956 1.40%
2025-06-06 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2777 -0.50%
2025-06-05 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2841 0.37%
2025-06-04 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2794 2.42%
2025-06-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2492 0.91%
2025-05-30 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2379 -1.79%
2025-05-29 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2605 0.19%
2025-05-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2581 -0.95%
2025-05-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2702 0.28%
2025-05-26 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2666 0.06%
2025-05-23 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2659 0.14%
2025-05-22 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2641 -0.35%
2025-05-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2685 0.49%
2025-05-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2623 0.45%
2025-05-19 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2567 -0.33%
2025-05-16 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2609 0.30%
2025-05-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2571 -1.87%
2025-05-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2811 0.90%
2025-05-13 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2697 0.53%
2025-05-12 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2630 4.26%
2025-05-09 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2114 -0.65%
2025-05-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2193 0.47%
2025-05-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2136 -1.57%
2025-05-06 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2329 5.93%
2025-04-30 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1639 1.07%
2025-04-29 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1516 1.20%
2025-04-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1379 -0.18%
2025-04-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1399 0.18%
2025-04-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1379 1.11%
2025-04-23 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1254 2.82%
2025-04-22 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0945 1.89%
2025-04-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0742 -0.53%
2025-04-18 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0799 -0.08%
2025-04-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0808 0.20%
2025-04-16 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0786 -2.79%
2025-04-15 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1095 -0.35%
2025-04-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1134 1.94%
2025-04-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0922 1.91%
2025-04-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0717 0.41%
2025-04-09 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0673 3.47%
2025-04-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0315 -1.86%
2025-04-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0511 -10.79%
2025-04-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1782 -3.06%
2025-04-02 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2154 0.19%
2025-04-01 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2131 0.89%
2025-03-31 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2024 -1.41%
2025-03-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2196 -2.07%
2025-03-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2454 -0.33%
2025-03-26 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2495 -0.39%
2025-03-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2544 -1.62%
2025-03-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2750 0.77%
2025-03-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2652 -1.60%
2025-03-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2858 -2.87%
2025-03-19 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3238 -0.63%
2025-03-18 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3322 -0.49%
2025-03-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3387 2.01%
2025-03-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3123 2.16%
2025-03-13 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2845 -1.02%
2025-03-12 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2977 -1.36%
2025-03-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3156 4.08%
2025-03-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2640 -2.90%
2025-03-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3017 -0.46%
2025-03-06 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3077 0.72%
2025-03-05 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2984 4.77%
2025-03-04 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2393 0.84%
2025-03-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2290 -2.19%
2025-02-28 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2565 -1.92%
2025-02-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2811 -1.94%
2025-02-26 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3065 3.17%
2025-02-25 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2664 -0.29%
2025-02-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2701 -4.11%
2025-02-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.3246 2.44%
2025-02-20 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2931 0.49%
2025-02-19 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2868 -0.20%
2025-02-18 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2894 0.61%
2025-02-17 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2816 -0.16%
2025-02-14 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2837 1.89%
2025-02-13 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2599 -0.04%
2025-02-12 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2604 2.86%
2025-02-11 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2254 -1.20%
2025-02-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2403 2.33%
2025-02-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2121 1.13%
2025-02-06 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1985 1.46%
2025-02-05 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1813 2.24%
2025-01-27 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1554 -2.69%
2025-01-24 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1873 1.56%
2025-01-21 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1698 -0.47%
2025-01-13 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1223 -2.00%
2025-01-10 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1452 -1.06%
2025-01-09 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1575 -0.61%
2025-01-08 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1646 -1.02%
2025-01-07 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1766 -0.41%
2025-01-06 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1814 0.70%
2025-01-03 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1732 1.05%
2025-01-02 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1610 -0.82%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富中债绿色普惠金融债券指数A 1.0093 0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数C 1.0223 0.01%
国富恒利债券LOF 0.7160 -0.01%
国富恒泽90天持有期债券A 1.0008 -0.02%
国富恒泽90天持有期债券C 1.0006 -0.02%
国富恒利债券(LOF)C 0.9558 -0.02%
岁岁恒丰A 1.1298 -0.04%
岁岁恒丰C 1.1227 -0.04%
国富恒瑞债券A 1.3510 -0.07%
国富恒瑞债券C 1.3180 -0.15%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9535 -1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9408 -1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.7333 0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.7413 0.87%
天弘越南市场(QDII)A 1.6388 0.17%
天弘越南市场(QDII)C 1.6130 0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6126 0.17%
工银精选 4.4260 -0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9856 -0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9822 -0.15%
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