近半年中海优质成长基金净值查询
查询指定日期范围中海成长398001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中海成长 |
0.2835 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
中海成长 |
0.2847 |
1.64% |
| 2024-04-26 |
中海成长 |
0.2801 |
1.93% |
| 2024-04-25 |
中海成长 |
0.2748 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
中海成长 |
0.2753 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
中海成长 |
0.2723 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
中海成长 |
0.2746 |
-1.29% |
| 2024-04-19 |
中海成长 |
0.2782 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
中海成长 |
0.2820 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
中海成长 |
0.2846 |
2.86% |
| 2024-04-16 |
中海成长 |
0.2767 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
中海成长 |
0.2848 |
0.64% |
| 2024-04-12 |
中海成长 |
0.2830 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
中海成长 |
0.2840 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
中海成长 |
0.2811 |
-1.37% |
| 2024-04-09 |
中海成长 |
0.2850 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
中海成长 |
0.2843 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
中海成长 |
0.2859 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
中海成长 |
0.2877 |
-0.69% |
| 2024-04-01 |
中海成长 |
0.2897 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
中海成长 |
0.2851 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
中海成长 |
0.2836 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
中海成长 |
0.2802 |
-2.10% |
| 2024-03-26 |
中海成长 |
0.2862 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
中海成长 |
0.2877 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
中海成长 |
0.2916 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
中海成长 |
0.2946 |
-0.74% |
| 2024-03-20 |
中海成长 |
0.2968 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
中海成长 |
0.2961 |
-1.43% |
| 2024-03-18 |
中海成长 |
0.3004 |
2.18% |
| 2024-03-15 |
中海成长 |
0.2940 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
中海成长 |
0.2915 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
中海成长 |
0.2922 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
中海成长 |
0.2917 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
中海成长 |
0.2925 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
中海成长 |
0.2868 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
中海成长 |
0.2834 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
中海成长 |
0.2881 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
中海成长 |
0.2889 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
中海成长 |
0.2902 |
1.04% |
| 2024-03-01 |
中海成长 |
0.2872 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
中海成长 |
0.2867 |
2.72% |
| 2024-02-28 |
中海成长 |
0.2791 |
-2.10% |
| 2024-02-27 |
中海成长 |
0.2851 |
1.93% |
| 2024-02-26 |
中海成长 |
0.2797 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中海成长 |
0.2795 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
中海成长 |
0.2771 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
中海成长 |
0.2747 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
中海成长 |
0.2739 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
中海成长 |
0.2738 |
1.44% |
| 2024-02-08 |
中海成长 |
0.2699 |
1.93% |
| 2024-02-07 |
中海成长 |
0.2648 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
中海成长 |
0.2597 |
5.01% |
| 2024-02-05 |
中海成长 |
0.2473 |
-2.56% |
| 2024-02-02 |
中海成长 |
0.2538 |
-2.01% |
| 2024-02-01 |
中海成长 |
0.2590 |
-0.73% |
| 2024-01-31 |
中海成长 |
0.2609 |
-2.69% |
| 2024-01-30 |
中海成长 |
0.2681 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
中海成长 |
0.2753 |
-1.18% |
| 2024-01-26 |
中海成长 |
0.2786 |
-0.36% |
| 2024-01-25 |
中海成长 |
0.2796 |
2.27% |
| 2024-01-24 |
中海成长 |
0.2734 |
1.07% |
| 2024-01-23 |
中海成长 |
0.2705 |
1.08% |
| 2024-01-22 |
中海成长 |
0.2676 |
-3.67% |
| 2024-01-19 |
中海成长 |
0.2778 |
-0.68% |
| 2024-01-18 |
中海成长 |
0.2797 |
0.36% |
| 2024-01-17 |
中海成长 |
0.2787 |
-1.97% |
| 2024-01-16 |
中海成长 |
0.2843 |
-0.52% |
| 2024-01-15 |
中海成长 |
0.2858 |
0.39% |
| 2024-01-12 |
中海成长 |
0.2847 |
-0.70% |
| 2024-01-11 |
中海成长 |
0.2867 |
0.74% |
| 2024-01-10 |
中海成长 |
0.2846 |
-0.87% |
| 2024-01-09 |
中海成长 |
0.2871 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
中海成长 |
0.2862 |
-1.75% |
| 2024-01-05 |
中海成长 |
0.2913 |
-1.39% |
| 2024-01-04 |
中海成长 |
0.2954 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
中海成长 |
0.2979 |
-0.50% |
| 2024-01-02 |
中海成长 |
0.2994 |
-0.60% |
| 2023-12-29 |
中海成长 |
0.3012 |
0.57% |
| 2023-12-28 |
中海成长 |
0.2995 |
1.05% |
| 2023-12-27 |
中海成长 |
0.2964 |
0.85% |
| 2023-12-26 |
中海成长 |
0.2939 |
-1.24% |
| 2023-12-25 |
中海成长 |
0.2976 |
0.20% |
| 2023-12-22 |
中海成长 |
0.2970 |
-1.33% |
| 2023-12-21 |
中海成长 |
0.3010 |
0.37% |
| 2023-12-20 |
中海成长 |
0.2999 |
-1.83% |
| 2023-12-19 |
中海成长 |
0.3055 |
-0.26% |
| 2023-12-18 |
中海成长 |
0.3063 |
-0.65% |
| 2023-12-15 |
中海成长 |
0.3083 |
-0.36% |
| 2023-12-14 |
中海成长 |
0.3094 |
-0.35% |
| 2023-12-13 |
中海成长 |
0.3105 |
-1.15% |
| 2023-12-12 |
中海成长 |
0.3141 |
-0.57% |
| 2023-12-11 |
中海成长 |
0.3159 |
0.51% |
| 2023-12-08 |
中海成长 |
0.3143 |
1.09% |
| 2023-12-07 |
中海成长 |
0.3109 |
0.10% |
| 2023-12-06 |
中海成长 |
0.3106 |
0.81% |
| 2023-12-05 |
中海成长 |
0.3081 |
-1.19% |
| 2023-12-04 |
中海成长 |
0.3118 |
-0.35% |
| 2023-12-01 |
中海成长 |
0.3129 |
0.22% |
| 2023-11-30 |
中海成长 |
0.3122 |
0.35% |
| 2023-11-29 |
中海成长 |
0.3111 |
-1.05% |
| 2023-11-28 |
中海成长 |
0.3144 |
0.58% |
| 2023-11-27 |
中海成长 |
0.3126 |
-0.13% |
| 2023-11-24 |
中海成长 |
0.3130 |
-0.95% |
| 2023-11-23 |
中海成长 |
0.3160 |
0.64% |
| 2023-11-22 |
中海成长 |
0.3140 |
-0.95% |
| 2023-11-20 |
中海成长 |
0.3174 |
-0.25% |
| 2023-11-17 |
中海成长 |
0.3182 |
-0.22% |
| 2023-11-16 |
中海成长 |
0.3189 |
-0.69% |
| 2023-11-15 |
中海成长 |
0.3211 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
中海成长 |
0.3210 |
1.13% |
| 2023-11-13 |
中海成长 |
0.3174 |
0.09% |
| 2023-11-10 |
中海成长 |
0.3171 |
-0.47% |
| 2023-11-09 |
中海成长 |
0.3186 |
-0.41% |
| 2023-11-08 |
中海成长 |
0.3199 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
中海成长 |
0.3197 |
0.38% |
| 2023-11-06 |
中海成长 |
0.3185 |
2.38% |
