近一年大摩卓越成长混合|大摩卓越成长基金净值查询
查询指定日期范围大摩卓越成长混合233007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩卓越成长混合 |
3.3254 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
大摩卓越成长混合 |
3.3297 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
大摩卓越成长混合 |
3.3521 |
1.16% |
| 2026-09-11 |
大摩卓越成长混合 |
3.3138 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
大摩卓越成长混合 |
3.3446 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
大摩卓越成长混合 |
3.3469 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
大摩卓越成长混合 |
3.3604 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
大摩卓越成长混合 |
3.3577 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
大摩卓越成长混合 |
3.3547 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
大摩卓越成长混合 |
3.3411 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
大摩卓越成长混合 |
3.3367 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
大摩卓越成长混合 |
3.3517 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
大摩卓越成长混合 |
3.3439 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
大摩卓越成长混合 |
3.3364 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
大摩卓越成长混合 |
3.3515 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
大摩卓越成长混合 |
3.3516 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
大摩卓越成长混合 |
3.3446 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
大摩卓越成长混合 |
3.3224 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
大摩卓越成长混合 |
3.3542 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
大摩卓越成长混合 |
3.3776 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
大摩卓越成长混合 |
3.3551 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
大摩卓越成长混合 |
3.3837 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
大摩卓越成长混合 |
3.3844 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
大摩卓越成长混合 |
3.3491 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
大摩卓越成长混合 |
3.3638 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
大摩卓越成长混合 |
3.3538 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
大摩卓越成长混合 |
3.3489 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
大摩卓越成长混合 |
3.3610 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
大摩卓越成长混合 |
3.3350 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
大摩卓越成长混合 |
3.2978 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
大摩卓越成长混合 |
3.3248 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
大摩卓越成长混合 |
3.3157 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
大摩卓越成长混合 |
3.2808 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
大摩卓越成长混合 |
3.2935 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
大摩卓越成长混合 |
3.2792 |
-0.72% |
| 2026-07-29 |
大摩卓越成长混合 |
3.3031 |
0.88% |
| 2026-07-28 |
大摩卓越成长混合 |
3.2743 |
-2.17% |
| 2026-07-27 |
大摩卓越成长混合 |
3.3470 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
大摩卓越成长混合 |
3.3078 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
大摩卓越成长混合 |
3.3383 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
大摩卓越成长混合 |
3.3180 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
大摩卓越成长混合 |
3.3446 |
1.70% |
| 2026-07-20 |
大摩卓越成长混合 |
3.2886 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
大摩卓越成长混合 |
3.2578 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
大摩卓越成长混合 |
3.3889 |
-1.89% |
| 2026-07-15 |
大摩卓越成长混合 |
3.4542 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
大摩卓越成长混合 |
3.4825 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
大摩卓越成长混合 |
3.4161 |
-2.44% |
| 2026-07-10 |
大摩卓越成长混合 |
3.5016 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
大摩卓越成长混合 |
3.5844 |
3.15% |
| 2026-07-08 |
大摩卓越成长混合 |
3.4750 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
大摩卓越成长混合 |
3.5112 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
大摩卓越成长混合 |
3.5507 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
大摩卓越成长混合 |
3.5685 |
1.67% |
| 2026-07-02 |
大摩卓越成长混合 |
3.5099 |
-3.10% |
| 2026-07-01 |
大摩卓越成长混合 |
3.6223 |
-0.80% |
| 2026-06-30 |
大摩卓越成长混合 |
3.6516 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
大摩卓越成长混合 |
3.6159 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
大摩卓越成长混合 |
3.5995 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
大摩卓越成长混合 |
3.6844 |
1.58% |
| 2026-06-24 |
大摩卓越成长混合 |
3.6271 |
1.12% |
| 2026-06-23 |
大摩卓越成长混合 |
3.5869 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
大摩卓越成长混合 |
3.6907 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
大摩卓越成长混合 |
3.6193 |
0.77% |
| 2026-06-17 |
大摩卓越成长混合 |
3.5915 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
大摩卓越成长混合 |
3.5462 |
0.78% |
| 2026-06-15 |
大摩卓越成长混合 |
3.5189 |
2.13% |
| 2026-06-12 |
大摩卓越成长混合 |
3.4456 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
大摩卓越成长混合 |
3.4209 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
大摩卓越成长混合 |
3.4457 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
大摩卓越成长混合 |
3.4937 |
1.56% |
| 2026-06-08 |
大摩卓越成长混合 |
3.4400 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
大摩卓越成长混合 |
3.4767 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
大摩卓越成长混合 |
3.5213 |
0.52% |
| 2026-06-03 |
大摩卓越成长混合 |
3.5032 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
大摩卓越成长混合 |
3.5031 |
0.79% |
| 2026-06-01 |
大摩卓越成长混合 |
3.4758 |
-1.82% |
| 2026-05-29 |
大摩卓越成长混合 |
3.5404 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
大摩卓越成长混合 |
3.5496 |
1.24% |
| 2026-05-27 |
大摩卓越成长混合 |
3.5060 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
大摩卓越成长混合 |
3.5275 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
大摩卓越成长混合 |
3.5123 |
1.38% |
| 2026-05-22 |
大摩卓越成长混合 |
3.4645 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
大摩卓越成长混合 |
3.4130 |
-0.77% |
| 2026-05-20 |
大摩卓越成长混合 |
3.4396 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
大摩卓越成长混合 |
3.4445 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
大摩卓越成长混合 |
3.4320 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
大摩卓越成长混合 |
3.4487 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
大摩卓越成长混合 |
3.4868 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
大摩卓越成长混合 |
3.5617 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
大摩卓越成长混合 |
3.5181 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
大摩卓越成长混合 |
3.5083 |
2.21% |
| 2026-05-08 |
大摩卓越成长混合 |
3.4325 |
-0.94% |
| 2026-04-30 |
大摩卓越成长混合 |
3.3233 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
大摩卓越成长混合 |
3.2920 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
大摩卓越成长混合 |
3.2640 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
大摩卓越成长混合 |
3.2681 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
大摩卓越成长混合 |
3.2494 |
0.31% |
| 2026-04-23 |
大摩卓越成长混合 |
3.2395 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
大摩卓越成长混合 |
3.2492 |
1.17% |
| 2026-04-21 |
大摩卓越成长混合 |
3.2115 |
-0.44% |
| 2026-04-20 |
大摩卓越成长混合 |
3.2256 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
大摩卓越成长混合 |
3.2206 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
大摩卓越成长混合 |
3.2170 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
大摩卓越成长混合 |
3.1760 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
大摩卓越成长混合 |
3.1845 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
大摩卓越成长混合 |
3.1407 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
大摩卓越成长混合 |
3.1493 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
大摩卓越成长混合 |
3.1105 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
大摩卓越成长混合 |
3.1112 |
4.97% |
| 2026-04-07 |
大摩卓越成长混合 |
2.9639 |
-0.36% |
| 2026-04-03 |
大摩卓越成长混合 |
2.9746 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
大摩卓越成长混合 |
2.9862 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
大摩卓越成长混合 |
3.0080 |
3.00% |
| 2026-03-31 |
大摩卓越成长混合 |
2.9205 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
大摩卓越成长混合 |
2.9479 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
大摩卓越成长混合 |
2.9483 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.9339 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.9625 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.9157 |
2.45% |
| 2026-03-23 |
大摩卓越成长混合 |
2.8460 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
大摩卓越成长混合 |
2.9454 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
大摩卓越成长混合 |
2.9787 |
-2.86% |
| 2026-03-18 |
大摩卓越成长混合 |
3.0664 |
0.93% |
| 2026-03-17 |
大摩卓越成长混合 |
3.0381 |
-1.56% |
| 2026-03-16 |
大摩卓越成长混合 |
3.0863 |
-0.49% |
| 2026-03-13 |
大摩卓越成长混合 |
3.1014 |
-1.50% |
| 2026-03-12 |
大摩卓越成长混合 |
3.1487 |
-1.30% |
| 2026-03-11 |
大摩卓越成长混合 |
3.1902 |
-0.73% |
| 2026-03-10 |
大摩卓越成长混合 |
3.2135 |
2.52% |
| 2026-03-09 |
大摩卓越成长混合 |
3.1344 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
大摩卓越成长混合 |
3.1913 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
大摩卓越成长混合 |
3.1804 |
1.85% |
| 2026-03-04 |
大摩卓越成长混合 |
3.1226 |
-1.49% |
| 2026-03-03 |
大摩卓越成长混合 |
3.1697 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
大摩卓越成长混合 |
3.2757 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
大摩卓越成长混合 |
3.2740 |
0.78% |
| 2026-02-26 |
大摩卓越成长混合 |
3.2486 |
0.56% |
| 2026-02-25 |
大摩卓越成长混合 |
3.2304 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
大摩卓越成长混合 |
3.2088 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
大摩卓越成长混合 |
3.1816 |
-1.77% |
| 2026-02-12 |
大摩卓越成长混合 |
3.2389 |
1.21% |
| 2026-02-11 |
大摩卓越成长混合 |
3.2003 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
大摩卓越成长混合 |
3.2008 |
1.23% |
| 2026-02-09 |
大摩卓越成长混合 |
3.1618 |
2.59% |
| 2026-02-06 |
大摩卓越成长混合 |
3.0819 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
大摩卓越成长混合 |
3.0890 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
大摩卓越成长混合 |
3.1288 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
大摩卓越成长混合 |
3.1016 |
2.54% |
| 2026-02-02 |
大摩卓越成长混合 |
3.0247 |
-2.85% |
| 2026-01-30 |
大摩卓越成长混合 |
3.1134 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
大摩卓越成长混合 |
3.1490 |
-0.46% |
| 2026-01-28 |
大摩卓越成长混合 |
3.1637 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
大摩卓越成长混合 |
3.1474 |
1.15% |
| 2026-01-26 |
大摩卓越成长混合 |
3.1115 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
大摩卓越成长混合 |
3.1051 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
大摩卓越成长混合 |
3.0958 |
-0.50% |
| 2026-01-21 |
大摩卓越成长混合 |
3.1114 |
0.88% |
| 2026-01-20 |
大摩卓越成长混合 |
3.0842 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
大摩卓越成长混合 |
3.0973 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
大摩卓越成长混合 |
3.0990 |
0.52% |
| 2026-01-15 |
大摩卓越成长混合 |
3.0830 |
0.41% |
| 2026-01-14 |
大摩卓越成长混合 |
3.0705 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
大摩卓越成长混合 |
3.0679 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
大摩卓越成长混合 |
3.0648 |
-0.17% |
| 2026-01-09 |
大摩卓越成长混合 |
3.0699 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
大摩卓越成长混合 |
3.0360 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
大摩卓越成长混合 |
3.0485 |
1.49% |
| 2026-01-06 |
大摩卓越成长混合 |
3.0036 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
大摩卓越成长混合 |
2.9710 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
大摩卓越成长混合 |
2.8901 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
大摩卓越成长混合 |
2.8992 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
大摩卓越成长混合 |
2.8881 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.9008 |
0.73% |
| 2025-12-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.8797 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.8721 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
大摩卓越成长混合 |
2.8725 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
大摩卓越成长混合 |
2.8684 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
大摩卓越成长混合 |
2.8556 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
大摩卓越成长混合 |
2.8361 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.8546 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
大摩卓越成长混合 |
2.8227 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
大摩卓越成长混合 |
2.8550 |
-1.59% |
| 2025-12-12 |
大摩卓越成长混合 |
2.9010 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
大摩卓越成长混合 |
2.8723 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.8897 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
大摩卓越成长混合 |
2.8647 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
大摩卓越成长混合 |
2.8909 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
大摩卓越成长混合 |
2.8802 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
大摩卓越成长混合 |
2.8278 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
大摩卓越成长混合 |
2.8003 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
大摩卓越成长混合 |
2.8034 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
大摩卓越成长混合 |
2.8238 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
大摩卓越成长混合 |
2.8164 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
大摩卓越成长混合 |
2.7865 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.7907 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.7766 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.7518 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
大摩卓越成长混合 |
2.7332 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
大摩卓越成长混合 |
2.7834 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
大摩卓越成长混合 |
2.7839 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
大摩卓越成长混合 |
2.7774 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.7918 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
大摩卓越成长混合 |
2.8109 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
大摩卓越成长混合 |
2.8271 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
大摩卓越成长混合 |
2.7922 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
大摩卓越成长混合 |
2.8056 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.8239 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
大摩卓越成长混合 |
2.8430 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
大摩卓越成长混合 |
2.8466 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
大摩卓越成长混合 |
2.8103 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
大摩卓越成长混合 |
2.8100 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
大摩卓越成长混合 |
2.8303 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
大摩卓越成长混合 |
2.8388 |
0.16% |
| 2025-10-30 |
大摩卓越成长混合 |
2.8343 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
大摩卓越成长混合 |
2.8478 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
大摩卓越成长混合 |
2.8200 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
大摩卓越成长混合 |
2.8338 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.8235 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
大摩卓越成长混合 |
2.7985 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
大摩卓越成长混合 |
2.8157 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
大摩卓越成长混合 |
2.8207 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
大摩卓越成长混合 |
2.7881 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.7709 |
-2.60% |
| 2025-10-16 |
大摩卓越成长混合 |
2.8450 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
大摩卓越成长混合 |
2.8636 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
大摩卓越成长混合 |
2.8073 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
大摩卓越成长混合 |
2.8660 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.8951 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
大摩卓越成长混合 |
2.9876 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
大摩卓越成长混合 |
2.9609 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
大摩卓越成长混合 |
2.9205 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.8615 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.9136 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.9179 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
大摩卓越成长混合 |
2.8972 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
大摩卓越成长混合 |
2.9174 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
大摩卓越成长混合 |
2.9062 |
-1.13% |
| 2025-09-18 |
大摩卓越成长混合 |
2.9395 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.9425 |
0.89% |
