近一年大摩卓越成长混合|大摩卓越成长基金净值查询
查询指定日期范围大摩卓越成长混合233007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大摩卓越成长混合 |
2.8227 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
大摩卓越成长混合 |
2.8550 |
-1.59% |
| 2025-12-12 |
大摩卓越成长混合 |
2.9010 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
大摩卓越成长混合 |
2.8723 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.8897 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
大摩卓越成长混合 |
2.8647 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
大摩卓越成长混合 |
2.8909 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
大摩卓越成长混合 |
2.8802 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
大摩卓越成长混合 |
2.8278 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
大摩卓越成长混合 |
2.8003 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
大摩卓越成长混合 |
2.8034 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
大摩卓越成长混合 |
2.8238 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
大摩卓越成长混合 |
2.8164 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
大摩卓越成长混合 |
2.7865 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.7907 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.7766 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.7518 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
大摩卓越成长混合 |
2.7332 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
大摩卓越成长混合 |
2.7834 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
大摩卓越成长混合 |
2.7839 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
大摩卓越成长混合 |
2.7774 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.7918 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
大摩卓越成长混合 |
2.8109 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
大摩卓越成长混合 |
2.8271 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
大摩卓越成长混合 |
2.7922 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
大摩卓越成长混合 |
2.8056 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.8239 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
大摩卓越成长混合 |
2.8430 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
大摩卓越成长混合 |
2.8466 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
大摩卓越成长混合 |
2.8103 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
大摩卓越成长混合 |
2.8100 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
大摩卓越成长混合 |
2.8303 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
大摩卓越成长混合 |
2.8388 |
0.16% |
| 2025-10-30 |
大摩卓越成长混合 |
2.8343 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
大摩卓越成长混合 |
2.8478 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
大摩卓越成长混合 |
2.8200 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
大摩卓越成长混合 |
2.8338 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.8235 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
大摩卓越成长混合 |
2.7985 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
大摩卓越成长混合 |
2.8157 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
大摩卓越成长混合 |
2.8207 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
大摩卓越成长混合 |
2.7881 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.7709 |
-2.60% |
| 2025-10-16 |
大摩卓越成长混合 |
2.8450 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
大摩卓越成长混合 |
2.8636 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
大摩卓越成长混合 |
2.8073 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
大摩卓越成长混合 |
2.8660 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.8951 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
大摩卓越成长混合 |
2.9876 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
大摩卓越成长混合 |
2.9609 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
大摩卓越成长混合 |
2.9205 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.8615 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.9136 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.9179 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
大摩卓越成长混合 |
2.8972 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
大摩卓越成长混合 |
2.9174 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
大摩卓越成长混合 |
2.9062 |
-1.13% |
| 2025-09-18 |
大摩卓越成长混合 |
2.9395 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.9425 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
大摩卓越成长混合 |
2.9164 |
0.49% |
| 2025-09-15 |
大摩卓越成长混合 |
2.9022 |
1.03% |
| 2025-09-12 |
大摩卓越成长混合 |
2.8727 |
-0.15% |
| 2025-09-11 |
大摩卓越成长混合 |
2.8771 |
1.12% |
| 2025-09-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.8452 |
0.22% |
| 2025-09-09 |
大摩卓越成长混合 |
2.8390 |
-0.57% |
| 2025-09-08 |
大摩卓越成长混合 |
2.8553 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
大摩卓越成长混合 |
2.8506 |
3.12% |
| 2025-09-04 |
大摩卓越成长混合 |
2.7644 |
-3.38% |
| 2025-09-03 |
大摩卓越成长混合 |
2.8612 |
0.34% |
| 2025-09-02 |
大摩卓越成长混合 |
2.8516 |
-1.17% |
| 2025-09-01 |
大摩卓越成长混合 |
2.8854 |
1.96% |
| 2025-08-29 |
大摩卓越成长混合 |
2.8298 |
0.45% |
| 2025-08-28 |
大摩卓越成长混合 |
2.8171 |
1.73% |
| 2025-08-27 |
大摩卓越成长混合 |
2.7692 |
-2.08% |
| 2025-08-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.8281 |
0.18% |
| 2025-08-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.8229 |
1.63% |
| 2025-08-22 |
大摩卓越成长混合 |
2.7775 |
1.13% |
| 2025-08-21 |
大摩卓越成长混合 |
2.7464 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
大摩卓越成长混合 |
2.7393 |
0.80% |
| 2025-08-19 |
大摩卓越成长混合 |
2.7176 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
大摩卓越成长混合 |
2.7162 |
1.94% |
| 2025-08-15 |
大摩卓越成长混合 |
2.6644 |
1.35% |
| 2025-08-14 |
大摩卓越成长混合 |
2.6288 |
-0.46% |
| 2025-08-13 |
大摩卓越成长混合 |
2.6409 |
1.60% |
| 2025-08-12 |
大摩卓越成长混合 |
2.5992 |
0.33% |
| 2025-08-11 |
大摩卓越成长混合 |
2.5906 |
0.87% |
| 2025-08-08 |
大摩卓越成长混合 |
2.5683 |
-0.70% |
| 2025-08-07 |
大摩卓越成长混合 |
2.5863 |
-0.32% |
| 2025-08-06 |
大摩卓越成长混合 |
2.5946 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
大摩卓越成长混合 |
2.5847 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
大摩卓越成长混合 |
2.5678 |
0.77% |
| 2025-08-01 |
大摩卓越成长混合 |
2.5481 |
-0.63% |
| 2025-07-31 |
大摩卓越成长混合 |
2.5642 |
-0.75% |
| 2025-07-30 |
大摩卓越成长混合 |
2.5836 |
-0.67% |
| 2025-07-29 |
大摩卓越成长混合 |
2.6011 |
1.62% |
| 2025-07-28 |
大摩卓越成长混合 |
2.5597 |
1.10% |
| 2025-07-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.5319 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.5390 |
0.87% |
| 2025-07-23 |
大摩卓越成长混合 |
2.5171 |
-0.26% |
| 2025-07-22 |
大摩卓越成长混合 |
2.5237 |
1.13% |
| 2025-07-21 |
大摩卓越成长混合 |
2.4956 |
1.36% |
| 2025-07-18 |
大摩卓越成长混合 |
2.4621 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.4588 |
1.70% |
| 2025-07-16 |
大摩卓越成长混合 |
2.4178 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
大摩卓越成长混合 |
2.4130 |
0.64% |
| 2025-07-14 |
大摩卓越成长混合 |
2.3976 |
0.13% |
| 2025-07-11 |
大摩卓越成长混合 |
2.3945 |
0.69% |
| 2025-07-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.3782 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
大摩卓越成长混合 |
2.3765 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
大摩卓越成长混合 |
2.3805 |
1.27% |
| 2025-07-07 |
大摩卓越成长混合 |
2.3506 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
大摩卓越成长混合 |
2.3546 |
0.26% |
| 2025-07-03 |
大摩卓越成长混合 |
2.3486 |
0.83% |
| 2025-07-02 |
大摩卓越成长混合 |
2.3293 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
大摩卓越成长混合 |
2.3380 |
0.61% |
| 2025-06-30 |
大摩卓越成长混合 |
2.3239 |
0.85% |
| 2025-06-27 |
大摩卓越成长混合 |
2.3044 |
-0.19% |
| 2025-06-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.3089 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.3176 |
1.05% |
| 2025-06-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.2935 |
1.28% |
| 2025-06-23 |
大摩卓越成长混合 |
2.2645 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
大摩卓越成长混合 |
2.2598 |
-0.53% |
| 2025-06-19 |
大摩卓越成长混合 |
2.2719 |
-0.32% |
| 2025-06-18 |
大摩卓越成长混合 |
2.2792 |
0.41% |
| 2025-06-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.2698 |
-0.33% |
| 2025-06-16 |
大摩卓越成长混合 |
2.2773 |
-0.20% |
| 2025-06-13 |
大摩卓越成长混合 |
2.2819 |
-0.99% |
| 2025-06-12 |
大摩卓越成长混合 |
2.3048 |
0.09% |
| 2025-06-11 |
大摩卓越成长混合 |
2.3027 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.3001 |
-0.48% |
| 2025-06-09 |
大摩卓越成长混合 |
2.3111 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
大摩卓越成长混合 |
2.3102 |
-0.07% |
| 2025-06-05 |
大摩卓越成长混合 |
2.3119 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
大摩卓越成长混合 |
2.3085 |
0.19% |
| 2025-06-03 |
大摩卓越成长混合 |
2.3041 |
-0.30% |
| 2025-05-30 |
大摩卓越成长混合 |
2.3110 |
-0.61% |
| 2025-05-29 |
大摩卓越成长混合 |
2.3251 |
0.99% |
| 2025-05-28 |
大摩卓越成长混合 |
2.3023 |
0.33% |
| 2025-05-27 |
大摩卓越成长混合 |
2.2948 |
-0.77% |
| 2025-05-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.3126 |
-0.32% |
| 2025-05-23 |
大摩卓越成长混合 |
2.3201 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
大摩卓越成长混合 |
2.3345 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
大摩卓越成长混合 |
2.3433 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
大摩卓越成长混合 |
2.3417 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
大摩卓越成长混合 |
2.3284 |
-0.72% |
| 2025-05-16 |
大摩卓越成长混合 |
2.3453 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
大摩卓越成长混合 |
2.3473 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
大摩卓越成长混合 |
2.3669 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
大摩卓越成长混合 |
2.3616 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
大摩卓越成长混合 |
2.3656 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
大摩卓越成长混合 |
2.3471 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
大摩卓越成长混合 |
2.3573 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
大摩卓越成长混合 |
2.3463 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
大摩卓越成长混合 |
2.3400 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
大摩卓越成长混合 |
2.3068 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
大摩卓越成长混合 |
2.3123 |
-0.45% |
| 2025-04-28 |
大摩卓越成长混合 |
2.3228 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.3320 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.3279 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
大摩卓越成长混合 |
2.3367 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
大摩卓越成长混合 |
2.3196 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
大摩卓越成长混合 |
2.3222 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
大摩卓越成长混合 |
2.2991 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.3007 |
-0.49% |
| 2025-04-16 |
大摩卓越成长混合 |
2.3121 |
-0.53% |
| 2025-04-15 |
大摩卓越成长混合 |
2.3245 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
大摩卓越成长混合 |
2.3313 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
大摩卓越成长混合 |
2.3307 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.3192 |
1.47% |
| 2025-04-09 |
大摩卓越成长混合 |
2.2856 |
1.11% |
| 2025-04-08 |
大摩卓越成长混合 |
2.2604 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
大摩卓越成长混合 |
2.2493 |
-6.74% |
| 2025-04-03 |
大摩卓越成长混合 |
2.4119 |
-0.88% |
| 2025-04-02 |
大摩卓越成长混合 |
2.4332 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
大摩卓越成长混合 |
2.4327 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
大摩卓越成长混合 |
2.4196 |
-1.04% |
| 2025-03-28 |
大摩卓越成长混合 |
2.4451 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
大摩卓越成长混合 |
2.4557 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.4519 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.4545 |
-0.36% |
| 2025-03-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.4633 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
大摩卓越成长混合 |
2.4583 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
大摩卓越成长混合 |
2.4857 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
大摩卓越成长混合 |
2.5023 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
大摩卓越成长混合 |
2.5018 |
-0.60% |
| 2025-03-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.5170 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
大摩卓越成长混合 |
2.5095 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
大摩卓越成长混合 |
2.4718 |
-0.65% |
| 2025-03-12 |
大摩卓越成长混合 |
2.4879 |
0.24% |
| 2025-03-11 |
大摩卓越成长混合 |
2.4820 |
0.82% |
| 2025-03-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.4619 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
大摩卓越成长混合 |
2.4641 |
0.61% |
| 2025-03-06 |
大摩卓越成长混合 |
2.4492 |
1.00% |
| 2025-03-05 |
大摩卓越成长混合 |
2.4250 |
0.89% |
| 2025-03-04 |
大摩卓越成长混合 |
2.4037 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
大摩卓越成长混合 |
2.4063 |
-0.59% |
| 2025-02-28 |
大摩卓越成长混合 |
2.4205 |
-1.70% |
| 2025-02-27 |
大摩卓越成长混合 |
2.4624 |
0.82% |
| 2025-02-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.4423 |
0.91% |
| 2025-02-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.4203 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.4360 |
0.69% |
| 2025-02-21 |
大摩卓越成长混合 |
2.4193 |
1.13% |
| 2025-02-20 |
大摩卓越成长混合 |
2.3922 |
0.52% |
| 2025-02-19 |
大摩卓越成长混合 |
2.3799 |
1.08% |
| 2025-02-18 |
大摩卓越成长混合 |
2.3544 |
-1.61% |
| 2025-02-17 |
大摩卓越成长混合 |
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| 2025-02-14 |
大摩卓越成长混合 |
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| 2025-02-13 |
大摩卓越成长混合 |
2.3718 |
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| 2025-02-12 |
大摩卓越成长混合 |
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| 2025-02-11 |
大摩卓越成长混合 |
2.3585 |
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| 2025-02-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.3686 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
大摩卓越成长混合 |
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| 2025-02-06 |
大摩卓越成长混合 |
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| 2025-02-05 |
大摩卓越成长混合 |
2.3157 |
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| 2025-01-27 |
大摩卓越成长混合 |
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大摩卓越成长混合 |
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大摩卓越成长混合 |
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大摩卓越成长混合 |
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大摩卓越成长混合 |
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大摩卓越成长混合 |
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大摩卓越成长混合 |
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| 2025-01-15 |
大摩卓越成长混合 |
2.3062 |
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| 2025-01-14 |
大摩卓越成长混合 |
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大摩卓越成长混合 |
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大摩卓越成长混合 |
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| 2025-01-09 |
大摩卓越成长混合 |
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大摩卓越成长混合 |
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大摩卓越成长混合 |
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| 2025-01-06 |
大摩卓越成长混合 |
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大摩卓越成长混合 |
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-0.99% |
| 2025-01-02 |
大摩卓越成长混合 |
2.3508 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
大摩卓越成长混合 |
2.3960 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.4413 |
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大摩卓越成长混合 |
2.4381 |
-0.70% |
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大摩卓越成长混合 |
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1.48% |
| 2024-12-23 |
大摩卓越成长混合 |
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大摩卓越成长混合 |
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| 2024-12-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.4347 |
0.05% |
