近一季大摩卓越成长混合|大摩卓越成长基金净值查询
查询指定日期范围大摩卓越成长混合233007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
大摩卓越成长混合 |
2.8556 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
大摩卓越成长混合 |
2.8361 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.8546 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
大摩卓越成长混合 |
2.8227 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
大摩卓越成长混合 |
2.8550 |
-1.59% |
| 2025-12-12 |
大摩卓越成长混合 |
2.9010 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
大摩卓越成长混合 |
2.8723 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.8897 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
大摩卓越成长混合 |
2.8647 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
大摩卓越成长混合 |
2.8909 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
大摩卓越成长混合 |
2.8802 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
大摩卓越成长混合 |
2.8278 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
大摩卓越成长混合 |
2.8003 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
大摩卓越成长混合 |
2.8034 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
大摩卓越成长混合 |
2.8238 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
大摩卓越成长混合 |
2.8164 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
大摩卓越成长混合 |
2.7865 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.7907 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.7766 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.7518 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
大摩卓越成长混合 |
2.7332 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
大摩卓越成长混合 |
2.7834 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
大摩卓越成长混合 |
2.7839 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
大摩卓越成长混合 |
2.7774 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.7918 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
大摩卓越成长混合 |
2.8109 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
大摩卓越成长混合 |
2.8271 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
大摩卓越成长混合 |
2.7922 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
大摩卓越成长混合 |
2.8056 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.8239 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
大摩卓越成长混合 |
2.8430 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
大摩卓越成长混合 |
2.8466 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
大摩卓越成长混合 |
2.8103 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
大摩卓越成长混合 |
2.8100 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
大摩卓越成长混合 |
2.8303 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
大摩卓越成长混合 |
2.8388 |
0.16% |
| 2025-10-30 |
大摩卓越成长混合 |
2.8343 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
大摩卓越成长混合 |
2.8478 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
大摩卓越成长混合 |
2.8200 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
大摩卓越成长混合 |
2.8338 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.8235 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
大摩卓越成长混合 |
2.7985 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
大摩卓越成长混合 |
2.8157 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
大摩卓越成长混合 |
2.8207 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
大摩卓越成长混合 |
2.7881 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
大摩卓越成长混合 |
2.7709 |
-2.60% |
| 2025-10-16 |
大摩卓越成长混合 |
2.8450 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
大摩卓越成长混合 |
2.8636 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
大摩卓越成长混合 |
2.8073 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
大摩卓越成长混合 |
2.8660 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
大摩卓越成长混合 |
2.8951 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
大摩卓越成长混合 |
2.9876 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
大摩卓越成长混合 |
2.9609 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
大摩卓越成长混合 |
2.9205 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
大摩卓越成长混合 |
2.8615 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
大摩卓越成长混合 |
2.9136 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
大摩卓越成长混合 |
2.9179 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
大摩卓越成长混合 |
2.8972 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
大摩卓越成长混合 |
2.9174 |
0.39% |
