近一季大摩卓越成长基金净值查询
查询指定日期范围大摩卓越成长233007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大摩卓越成长 |
2.5596 |
-0.17% |
| 2024-04-29 |
大摩卓越成长 |
2.5639 |
0.88% |
| 2024-04-26 |
大摩卓越成长 |
2.5415 |
1.76% |
| 2024-04-25 |
大摩卓越成长 |
2.4976 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
大摩卓越成长 |
2.4982 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
大摩卓越成长 |
2.4871 |
0.31% |
| 2024-04-22 |
大摩卓越成长 |
2.4795 |
0.85% |
| 2024-04-19 |
大摩卓越成长 |
2.4587 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
大摩卓越成长 |
2.4842 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
大摩卓越成长 |
2.4899 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
大摩卓越成长 |
2.4656 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
大摩卓越成长 |
2.4989 |
1.93% |
| 2024-04-12 |
大摩卓越成长 |
2.4515 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
大摩卓越成长 |
2.4715 |
-0.63% |
| 2024-04-10 |
大摩卓越成长 |
2.4872 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
大摩卓越成长 |
2.5095 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
大摩卓越成长 |
2.4984 |
-2.41% |
| 2024-04-03 |
大摩卓越成长 |
2.5601 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
大摩卓越成长 |
2.5495 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
大摩卓越成长 |
2.5688 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
大摩卓越成长 |
2.5348 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
大摩卓越成长 |
2.5251 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
大摩卓越成长 |
2.5248 |
-1.06% |
| 2024-03-26 |
大摩卓越成长 |
2.5518 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
大摩卓越成长 |
2.5464 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
大摩卓越成长 |
2.5587 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
大摩卓越成长 |
2.5920 |
-0.30% |
| 2024-03-20 |
大摩卓越成长 |
2.5999 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
大摩卓越成长 |
2.6030 |
-0.36% |
| 2024-03-18 |
大摩卓越成长 |
2.6124 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
大摩卓越成长 |
2.6051 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
大摩卓越成长 |
2.5997 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
大摩卓越成长 |
2.6173 |
-0.74% |
| 2024-03-12 |
大摩卓越成长 |
2.6369 |
2.32% |
| 2024-03-11 |
大摩卓越成长 |
2.5772 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
大摩卓越成长 |
2.5305 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
大摩卓越成长 |
2.5274 |
-2.12% |
| 2024-03-06 |
大摩卓越成长 |
2.5821 |
-0.75% |
| 2024-03-05 |
大摩卓越成长 |
2.6016 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
大摩卓越成长 |
2.6125 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
大摩卓越成长 |
2.5981 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
大摩卓越成长 |
2.5976 |
1.88% |
| 2024-02-28 |
大摩卓越成长 |
2.5497 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
大摩卓越成长 |
2.5871 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
大摩卓越成长 |
2.5688 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
大摩卓越成长 |
2.5622 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
大摩卓越成长 |
2.5613 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
大摩卓越成长 |
2.5586 |
1.86% |
| 2024-02-20 |
大摩卓越成长 |
2.5119 |
-0.27% |
| 2024-02-19 |
大摩卓越成长 |
2.5188 |
-0.17% |
| 2024-02-08 |
大摩卓越成长 |
2.5230 |
-0.55% |
| 2024-02-07 |
大摩卓越成长 |
2.5370 |
3.62% |
| 2024-02-06 |
大摩卓越成长 |
2.4483 |
5.03% |
| 2024-02-05 |
大摩卓越成长 |
2.3311 |
1.45% |
| 2024-02-02 |
大摩卓越成长 |
2.2977 |
-2.28% |
