近一季金鹰核心资源混合A|金鹰核心基金净值查询
查询指定日期范围金鹰核心资源混合A210009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰核心资源混合A |
2.3233 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
金鹰核心资源混合A |
2.2889 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
金鹰核心资源混合A |
2.3046 |
1.32% |
| 2026-09-11 |
金鹰核心资源混合A |
2.2745 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
金鹰核心资源混合A |
2.2712 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
金鹰核心资源混合A |
2.3031 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
金鹰核心资源混合A |
2.3143 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
金鹰核心资源混合A |
2.3049 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
金鹰核心资源混合A |
2.2381 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
金鹰核心资源混合A |
2.2568 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
金鹰核心资源混合A |
2.2612 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
金鹰核心资源混合A |
2.3051 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
金鹰核心资源混合A |
2.3010 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
金鹰核心资源混合A |
2.2544 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
金鹰核心资源混合A |
2.2650 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
金鹰核心资源混合A |
2.2014 |
-0.75% |
| 2026-08-25 |
金鹰核心资源混合A |
2.2181 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
金鹰核心资源混合A |
2.1997 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
金鹰核心资源混合A |
2.2544 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
金鹰核心资源混合A |
2.2463 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
金鹰核心资源混合A |
2.2234 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
金鹰核心资源混合A |
2.3461 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
金鹰核心资源混合A |
2.3562 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
金鹰核心资源混合A |
2.2935 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
金鹰核心资源混合A |
2.2713 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
金鹰核心资源混合A |
2.3077 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
金鹰核心资源混合A |
2.2954 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
金鹰核心资源混合A |
2.3002 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
金鹰核心资源混合A |
2.2994 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
金鹰核心资源混合A |
2.2859 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
金鹰核心资源混合A |
2.2730 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
金鹰核心资源混合A |
2.2140 |
3.39% |
| 2026-08-03 |
金鹰核心资源混合A |
2.1415 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
金鹰核心资源混合A |
2.1516 |
5.05% |
| 2026-07-30 |
金鹰核心资源混合A |
2.0481 |
-2.08% |
| 2026-07-29 |
金鹰核心资源混合A |
2.0917 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
金鹰核心资源混合A |
2.0662 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
金鹰核心资源混合A |
2.0943 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
金鹰核心资源混合A |
2.0288 |
-3.28% |
| 2026-07-23 |
金鹰核心资源混合A |
2.0954 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
金鹰核心资源混合A |
2.1014 |
-2.47% |
| 2026-07-21 |
金鹰核心资源混合A |
2.1547 |
2.04% |
| 2026-07-20 |
金鹰核心资源混合A |
2.1117 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
金鹰核心资源混合A |
2.1036 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
金鹰核心资源混合A |
2.2038 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
金鹰核心资源混合A |
2.2083 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
金鹰核心资源混合A |
2.1934 |
-0.23% |
| 2026-07-13 |
金鹰核心资源混合A |
2.1985 |
-5.56% |
| 2026-07-10 |
金鹰核心资源混合A |
2.3208 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
金鹰核心资源混合A |
2.3088 |
1.87% |
| 2026-07-08 |
金鹰核心资源混合A |
2.2665 |
0.37% |
| 2026-07-07 |
金鹰核心资源混合A |
2.2582 |
-2.11% |
| 2026-07-06 |
金鹰核心资源混合A |
2.3068 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
金鹰核心资源混合A |
2.3470 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
金鹰核心资源混合A |
2.3514 |
-2.20% |
| 2026-07-01 |
金鹰核心资源混合A |
2.4044 |
1.95% |
| 2026-06-30 |
金鹰核心资源混合A |
2.3584 |
1.14% |
| 2026-06-29 |
金鹰核心资源混合A |
2.3318 |
-0.75% |
| 2026-06-26 |
金鹰核心资源混合A |
2.3493 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
金鹰核心资源混合A |
2.4142 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
金鹰核心资源混合A |
2.4413 |
-0.62% |
| 2026-06-23 |
金鹰核心资源混合A |
2.4566 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
金鹰核心资源混合A |
2.5317 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
金鹰核心资源混合A |
2.4762 |
1.33% |
| 2026-06-17 |
金鹰核心资源混合A |
2.4437 |
1.06% |
