近一季金鹰核心资源基金净值查询
查询指定日期范围金鹰核心210009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
金鹰核心 |
1.4849 |
4.98% |
| 2024-04-15 |
金鹰核心 |
1.4892 |
-2.49% |
| 2024-04-12 |
金鹰核心 |
1.5273 |
0.55% |
| 2024-04-11 |
金鹰核心 |
1.5189 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
金鹰核心 |
1.5174 |
-1.98% |
| 2024-04-09 |
金鹰核心 |
1.5481 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
金鹰核心 |
1.5406 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
金鹰核心 |
1.5539 |
-0.75% |
| 2024-04-02 |
金鹰核心 |
1.5657 |
-1.35% |
| 2024-04-01 |
金鹰核心 |
1.5872 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
金鹰核心 |
1.5585 |
1.80% |
| 2024-03-28 |
金鹰核心 |
1.5309 |
2.83% |
| 2024-03-27 |
金鹰核心 |
1.4887 |
-3.96% |
| 2024-03-22 |
金鹰核心 |
1.6507 |
0.32% |
| 2024-03-21 |
金鹰核心 |
1.6455 |
1.01% |
| 2024-03-20 |
金鹰核心 |
1.6290 |
1.99% |
| 2024-03-19 |
金鹰核心 |
1.5972 |
0.20% |
| 2024-03-18 |
金鹰核心 |
1.5940 |
2.48% |
| 2024-03-15 |
金鹰核心 |
1.5554 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
金鹰核心 |
1.5383 |
-1.92% |
| 2024-03-13 |
金鹰核心 |
1.5684 |
1.25% |
| 2024-03-12 |
金鹰核心 |
1.5491 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
金鹰核心 |
1.5508 |
1.67% |
| 2024-03-08 |
金鹰核心 |
1.5253 |
2.14% |
| 2024-03-07 |
金鹰核心 |
1.4933 |
-1.89% |
| 2024-03-06 |
金鹰核心 |
1.5221 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
金鹰核心 |
1.5190 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
金鹰核心 |
1.5305 |
2.15% |
| 2024-03-01 |
金鹰核心 |
1.4983 |
2.04% |
| 2024-02-29 |
金鹰核心 |
1.4684 |
4.34% |
| 2024-02-28 |
金鹰核心 |
1.4073 |
-6.42% |
| 2024-02-27 |
金鹰核心 |
1.5038 |
2.96% |
| 2024-02-26 |
金鹰核心 |
1.4606 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
金鹰核心 |
1.4488 |
3.29% |
| 2024-02-22 |
金鹰核心 |
1.4026 |
1.79% |
| 2024-02-21 |
金鹰核心 |
1.3780 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
金鹰核心 |
1.3636 |
-0.23% |
| 2024-02-19 |
金鹰核心 |
1.3667 |
3.38% |
| 2024-02-08 |
金鹰核心 |
1.3220 |
6.43% |
| 2024-02-07 |
金鹰核心 |
1.2421 |
1.27% |
| 2024-02-06 |
金鹰核心 |
1.2265 |
5.09% |
| 2024-02-05 |
金鹰核心 |
1.1671 |
-6.98% |
| 2024-02-02 |
金鹰核心 |
1.2547 |
-3.83% |
| 2024-02-01 |
金鹰核心 |
1.3047 |
-0.50% |
| 2024-01-31 |
金鹰核心 |
1.3112 |
-4.26% |
| 2024-01-30 |
金鹰核心 |
1.3696 |
-2.65% |
| 2024-01-29 |
金鹰核心 |
1.4069 |
-3.51% |
| 2024-01-26 |
金鹰核心 |
1.4581 |
-1.47% |
| 2024-01-25 |
金鹰核心 |
1.4799 |
2.84% |
| 2024-01-24 |
金鹰核心 |
1.4391 |
0.19% |
| 2024-01-23 |
金鹰核心 |
1.4363 |
0.43% |
| 2024-01-22 |
金鹰核心 |
1.4301 |
-5.44% |
| 2024-01-19 |
金鹰核心 |
1.5123 |
-1.16% |
