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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-23 | 金鹰核心 | 1.4750 | 0.37% |
2024-04-22 | 金鹰核心 | 1.4695 | -0.51% |
2024-04-19 | 金鹰核心 | 1.4770 | -1.04% |
2024-04-18 | 金鹰核心 | 1.4925 | 0.51% |
2024-04-17 | 金鹰核心 | 1.4849 | 4.98% |
2024-04-15 | 金鹰核心 | 1.4892 | -2.49% |
2024-04-12 | 金鹰核心 | 1.5273 | 0.55% |
2024-04-11 | 金鹰核心 | 1.5189 | 0.10% |
2024-04-10 | 金鹰核心 | 1.5174 | -1.98% |
2024-04-09 | 金鹰核心 | 1.5481 | 0.49% |
2024-04-08 | 金鹰核心 | 1.5406 | -0.86% |
2024-04-03 | 金鹰核心 | 1.5539 | -0.75% |
2024-04-02 | 金鹰核心 | 1.5657 | -1.35% |
2024-04-01 | 金鹰核心 | 1.5872 | 1.84% |
2024-03-29 | 金鹰核心 | 1.5585 | 1.80% |
2024-03-28 | 金鹰核心 | 1.5309 | 2.83% |
2024-03-27 | 金鹰核心 | 1.4887 | -3.96% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰智慧生活混合A | 0.5210 | 3.60% |
金鹰转型动力混合 | 0.4997 | 3.09% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9341 | 2.01% |
金鹰医疗健康产业股票C | 0.9643 | 2.01% |
金鹰策略配置混合 | 1.5184 | 0.87% |
金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7413 | 0.82% |
金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7454 | 0.81% |
金鹰产业升级混合C | 0.4306 | 0.77% |
金鹰产业升级混合A | 0.4402 | 0.76% |
金鹰改革红利混合 | 1.5110 | 0.73% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |