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日期 | 分红 |
2013-05-31 | 每份派现金0.0500元 |
2013-04-19 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰周期优选混合 | 0.7586 | 0.21% |
金鹰多元策略混合 | 0.8198 | 0.20% |
金鹰添盛定开债券 | 1.0184 | 0.11% |
金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0211 | 0.11% |
金鹰添益3个月定开债 | 1.0878 | 0.07% |
金鹰恒润债券发起式A | 1.0247 | 0.07% |
金鹰恒润债券发起式C | 1.0210 | 0.07% |
金鹰添盈纯债债券A | 1.2615 | 0.06% |
金鹰添裕纯债债券A | 1.0752 | 0.05% |
金鹰添润定开债券 | 1.1205 | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银创新成长混合 | 1.5477 | 1.42% |
107.0338 | 1.40% | |
华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6773 | 1.26% |
华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6825 | 1.25% |
111.4521 | 1.20% | |
添富创新 | 0.5061 | 1.18% |
汇添富优选回报混合A | 1.3180 | 1.15% |
汇添富优选回报混合C | 1.2960 | 1.09% |
华宝绿色主题混合A | 0.9376 | 0.83% |