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金鹰红利价值混合A(金鹰红利)基金净值查询(210002)

近一季金鹰红利价值混合A|金鹰红利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰红利价值混合A210002净值及计算阶段收益
近一季210002基金累计收益率-4.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰红利价值混合A 2.2498 1.75%
2026-09-15 金鹰红利价值混合A 2.2111 -0.66%
2026-09-14 金鹰红利价值混合A 2.2258 1.31%
2026-09-11 金鹰红利价值混合A 2.1970 -0.56%
2026-09-10 金鹰红利价值混合A 2.2094 -0.95%
2026-09-09 金鹰红利价值混合A 2.2306 -0.28%
2026-09-08 金鹰红利价值混合A 2.2368 -0.02%
2026-09-07 金鹰红利价值混合A 2.2372 1.69%
2026-09-04 金鹰红利价值混合A 2.2000 -0.91%
2026-09-03 金鹰红利价值混合A 2.2201 -0.47%
2026-09-02 金鹰红利价值混合A 2.2306 -1.41%
2026-09-01 金鹰红利价值混合A 2.2626 -0.47%
2026-08-31 金鹰红利价值混合A 2.2732 1.02%
2026-08-28 金鹰红利价值混合A 2.2503 0.22%
2026-08-27 金鹰红利价值混合A 2.2453 2.40%
2026-08-26 金鹰红利价值混合A 2.1927 -0.46%
2026-08-25 金鹰红利价值混合A 2.2029 -0.08%
2026-08-24 金鹰红利价值混合A 2.2047 -2.01%
2026-08-21 金鹰红利价值混合A 2.2499 0.92%
2026-08-20 金鹰红利价值混合A 2.2294 0.96%
2026-08-19 金鹰红利价值混合A 2.2083 -3.48%
2026-08-18 金鹰红利价值混合A 2.2880 -0.03%
2026-08-17 金鹰红利价值混合A 2.2888 2.19%
2026-08-14 金鹰红利价值混合A 2.2397 0.39%
2026-08-13 金鹰红利价值混合A 2.2309 -1.17%
2026-08-12 金鹰红利价值混合A 2.2574 0.30%
2026-08-11 金鹰红利价值混合A 2.2506 -0.56%
2026-08-10 金鹰红利价值混合A 2.2632 0.14%
2026-08-07 金鹰红利价值混合A 2.2601 0.44%
2026-08-06 金鹰红利价值混合A 2.2502 0.28%
2026-08-05 金鹰红利价值混合A 2.2439 1.98%
2026-08-04 金鹰红利价值混合A 2.2003 2.18%
2026-08-03 金鹰红利价值混合A 2.1533 -0.64%
2026-07-31 金鹰红利价值混合A 2.1671 3.07%
2026-07-30 金鹰红利价值混合A 2.1025 -1.57%
2026-07-29 金鹰红利价值混合A 2.1361 1.11%
2026-07-28 金鹰红利价值混合A 2.1127 -1.65%
2026-07-27 金鹰红利价值混合A 2.1481 2.12%
2026-07-24 金鹰红利价值混合A 2.1036 -2.44%
2026-07-23 金鹰红利价值混合A 2.1563 0.45%
2026-07-22 金鹰红利价值混合A 2.1467 -1.57%
2026-07-21 金鹰红利价值混合A 2.1809 1.40%
2026-07-20 金鹰红利价值混合A 2.1508 0.00%
2026-07-17 金鹰红利价值混合A 2.1507 -2.82%
2026-07-16 金鹰红利价值混合A 2.2130 -1.39%
2026-07-15 金鹰红利价值混合A 2.2442 0.86%
2026-07-14 金鹰红利价值混合A 2.2251 0.97%
2026-07-13 金鹰红利价值混合A 2.2038 -3.53%
2026-07-10 金鹰红利价值混合A 2.2844 -0.24%
2026-07-09 金鹰红利价值混合A 2.2899 1.40%
2026-07-08 金鹰红利价值混合A 2.2582 -0.93%
2026-07-07 金鹰红利价值混合A 2.2794 -2.31%
2026-07-06 金鹰红利价值混合A 2.3334 -0.49%
2026-07-03 金鹰红利价值混合A 2.3448 0.57%
2026-07-02 金鹰红利价值混合A 2.3315 -1.79%
2026-07-01 金鹰红利价值混合A 2.3740 1.25%
2026-06-30 金鹰红利价值混合A 2.3448 0.65%
2026-06-29 金鹰红利价值混合A 2.3296 0.21%
2026-06-26 金鹰红利价值混合A 2.3248 -2.45%
2026-06-25 金鹰红利价值混合A 2.3832 0.04%
2026-06-24 金鹰红利价值混合A 2.3823 -0.26%
2026-06-23 金鹰红利价值混合A 2.3886 -1.75%
2026-06-22 金鹰红利价值混合A 2.4312 2.94%
2026-06-18 金鹰红利价值混合A 2.3618 -0.28%
2026-06-17 金鹰红利价值混合A 2.3684 0.90%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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