近一季金鹰红利价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰红利210002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
金鹰红利 |
1.6988 |
1.93% |
| 2024-04-25 |
金鹰红利 |
1.6666 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
金鹰红利 |
1.6763 |
1.62% |
| 2024-04-23 |
金鹰红利 |
1.6495 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
金鹰红利 |
1.6497 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
金鹰红利 |
1.6567 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
金鹰红利 |
1.6678 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
金鹰红利 |
1.6588 |
3.71% |
| 2024-04-16 |
金鹰红利 |
1.5995 |
-3.75% |
| 2024-04-15 |
金鹰红利 |
1.6619 |
-1.73% |
| 2024-04-12 |
金鹰红利 |
1.6911 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
金鹰红利 |
1.6832 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
金鹰红利 |
1.6827 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
金鹰红利 |
1.7053 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
金鹰红利 |
1.7019 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
金鹰红利 |
1.7076 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
金鹰红利 |
1.7149 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
金鹰红利 |
1.7339 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
金鹰红利 |
1.7096 |
1.51% |
| 2024-03-28 |
金鹰红利 |
1.6841 |
2.10% |
| 2024-03-27 |
金鹰红利 |
1.6495 |
-2.82% |
| 2024-03-26 |
金鹰红利 |
1.6974 |
-1.41% |
| 2024-03-25 |
金鹰红利 |
1.7217 |
-2.95% |
| 2024-03-22 |
金鹰红利 |
1.7740 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
金鹰红利 |
1.7736 |
0.75% |
| 2024-03-20 |
金鹰红利 |
1.7604 |
1.27% |
| 2024-03-19 |
金鹰红利 |
1.7383 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
金鹰红利 |
1.7396 |
1.82% |
| 2024-03-15 |
金鹰红利 |
1.7085 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
金鹰红利 |
1.6940 |
-1.33% |
| 2024-03-13 |
金鹰红利 |
1.7168 |
0.82% |
| 2024-03-12 |
金鹰红利 |
1.7028 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
金鹰红利 |
1.7063 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
金鹰红利 |
1.6870 |
1.60% |
| 2024-03-07 |
金鹰红利 |
1.6604 |
-1.15% |
| 2024-03-06 |
金鹰红利 |
1.6797 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
金鹰红利 |
1.6786 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
金鹰红利 |
1.6863 |
1.63% |
| 2024-03-01 |
金鹰红利 |
1.6593 |
1.48% |
| 2024-02-29 |
金鹰红利 |
1.6351 |
3.24% |
| 2024-02-28 |
金鹰红利 |
1.5838 |
-4.57% |
| 2024-02-27 |
金鹰红利 |
1.6596 |
2.20% |
| 2024-02-26 |
金鹰红利 |
1.6238 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
金鹰红利 |
1.6181 |
2.11% |
| 2024-02-22 |
金鹰红利 |
1.5846 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
金鹰红利 |
1.5634 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
金鹰红利 |
1.5532 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
金鹰红利 |
1.5530 |
2.53% |
| 2024-02-08 |
金鹰红利 |
1.5147 |
4.21% |
| 2024-02-07 |
金鹰红利 |
1.4535 |
1.39% |
| 2024-02-06 |
金鹰红利 |
1.4336 |
3.97% |
| 2024-02-05 |
金鹰红利 |
1.3789 |
-4.50% |
| 2024-02-02 |
金鹰红利 |
1.4438 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
金鹰红利 |
1.4800 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
金鹰红利 |
1.4852 |
-3.12% |
| 2024-01-30 |
金鹰红利 |
1.5331 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
金鹰红利 |
1.5627 |
-2.37% |
