近一年金鹰红利价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰红利210002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
金鹰红利 |
1.6988 |
1.93% |
| 2024-04-25 |
金鹰红利 |
1.6666 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
金鹰红利 |
1.6763 |
1.62% |
| 2024-04-23 |
金鹰红利 |
1.6495 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
金鹰红利 |
1.6497 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
金鹰红利 |
1.6567 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
金鹰红利 |
1.6678 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
金鹰红利 |
1.6588 |
3.71% |
| 2024-04-16 |
金鹰红利 |
1.5995 |
-3.75% |
| 2024-04-15 |
金鹰红利 |
1.6619 |
-1.73% |
| 2024-04-12 |
金鹰红利 |
1.6911 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
金鹰红利 |
1.6832 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
金鹰红利 |
1.6827 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
金鹰红利 |
1.7053 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
金鹰红利 |
1.7019 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
金鹰红利 |
1.7076 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
金鹰红利 |
1.7149 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
金鹰红利 |
1.7339 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
金鹰红利 |
1.7096 |
1.51% |
| 2024-03-28 |
金鹰红利 |
1.6841 |
2.10% |
| 2024-03-27 |
金鹰红利 |
1.6495 |
-2.82% |
| 2024-03-26 |
金鹰红利 |
1.6974 |
-1.41% |
| 2024-03-25 |
金鹰红利 |
1.7217 |
-2.95% |
| 2024-03-22 |
金鹰红利 |
1.7740 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
金鹰红利 |
1.7736 |
0.75% |
| 2024-03-20 |
金鹰红利 |
1.7604 |
1.27% |
| 2024-03-19 |
金鹰红利 |
1.7383 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
金鹰红利 |
1.7396 |
1.82% |
| 2024-03-15 |
金鹰红利 |
1.7085 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
金鹰红利 |
1.6940 |
-1.33% |
| 2024-03-13 |
金鹰红利 |
1.7168 |
0.82% |
| 2024-03-12 |
金鹰红利 |
1.7028 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
金鹰红利 |
1.7063 |
1.14% |
| 2024-03-08 |
金鹰红利 |
1.6870 |
1.60% |
| 2024-03-07 |
金鹰红利 |
1.6604 |
-1.15% |
| 2024-03-06 |
金鹰红利 |
1.6797 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
金鹰红利 |
1.6786 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
金鹰红利 |
1.6863 |
1.63% |
| 2024-03-01 |
金鹰红利 |
1.6593 |
1.48% |
| 2024-02-29 |
金鹰红利 |
1.6351 |
3.24% |
| 2024-02-28 |
金鹰红利 |
1.5838 |
-4.57% |
| 2024-02-27 |
金鹰红利 |
1.6596 |
2.20% |
| 2024-02-26 |
金鹰红利 |
1.6238 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
金鹰红利 |
1.6181 |
2.11% |
| 2024-02-22 |
金鹰红利 |
1.5846 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
金鹰红利 |
1.5634 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
金鹰红利 |
1.5532 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
金鹰红利 |
1.5530 |
2.53% |
| 2024-02-08 |
金鹰红利 |
1.5147 |
4.21% |
| 2024-02-07 |
金鹰红利 |
1.4535 |
1.39% |
| 2024-02-06 |
金鹰红利 |
1.4336 |
3.97% |
| 2024-02-05 |
金鹰红利 |
1.3789 |
-4.50% |
| 2024-02-02 |
金鹰红利 |
1.4438 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
金鹰红利 |
1.4800 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
金鹰红利 |
1.4852 |
-3.12% |
| 2024-01-30 |
金鹰红利 |
1.5331 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
金鹰红利 |
1.5627 |
-2.37% |
| 2024-01-26 |
金鹰红利 |
1.6006 |
-1.07% |
| 2024-01-25 |
金鹰红利 |
1.6179 |
2.46% |
| 2024-01-24 |
金鹰红利 |
1.5791 |
0.48% |
| 2024-01-23 |
金鹰红利 |
1.5716 |
0.32% |
| 2024-01-22 |
金鹰红利 |
1.5666 |
-4.41% |
| 2024-01-19 |
金鹰红利 |
1.6388 |
-0.87% |
| 2024-01-18 |
金鹰红利 |
1.6531 |
0.51% |
| 2024-01-17 |
金鹰红利 |
1.6447 |
-2.53% |
| 2024-01-16 |
金鹰红利 |
1.6874 |
-0.76% |
| 2024-01-15 |
金鹰红利 |
1.7003 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
金鹰红利 |
1.6996 |
-0.85% |
| 2024-01-11 |
金鹰红利 |
1.7142 |
1.32% |
| 2024-01-10 |
金鹰红利 |
1.6918 |
-1.40% |
| 2024-01-09 |
金鹰红利 |
1.7159 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
金鹰红利 |
1.7157 |
-1.99% |
| 2024-01-05 |
金鹰红利 |
1.7505 |
-1.41% |
| 2024-01-04 |
金鹰红利 |
1.7755 |
-0.69% |
| 2024-01-03 |
金鹰红利 |
1.7878 |
-1.24% |
| 2024-01-02 |
金鹰红利 |
1.8103 |
-1.05% |
| 2023-12-29 |
金鹰红利 |
1.8295 |
2.02% |
| 2023-12-28 |
金鹰红利 |
1.7932 |
0.88% |
| 2023-12-27 |
金鹰红利 |
1.7775 |
0.62% |
| 2023-12-26 |
金鹰红利 |
1.7666 |
-1.43% |
| 2023-12-25 |
金鹰红利 |
1.7922 |
0.56% |
| 2023-12-22 |
金鹰红利 |
1.7822 |
-2.22% |
| 2023-12-21 |
金鹰红利 |
1.8227 |
0.40% |
| 2023-12-20 |
金鹰红利 |
1.8154 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
金鹰红利 |
1.8309 |
1.04% |
| 2023-12-18 |
金鹰红利 |
1.8121 |
-1.22% |
| 2023-12-15 |
金鹰红利 |
1.8345 |
-0.36% |
| 2023-12-14 |
金鹰红利 |
1.8411 |
-0.61% |
| 2023-12-13 |
金鹰红利 |
1.8524 |
-0.78% |
| 2023-12-12 |
金鹰红利 |
1.8670 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
金鹰红利 |
1.8670 |
1.27% |
| 2023-12-08 |
金鹰红利 |
1.8435 |
0.44% |
| 2023-12-07 |
金鹰红利 |
1.8354 |
1.19% |
| 2023-12-06 |
金鹰红利 |
1.8138 |
0.33% |
| 2023-12-05 |
金鹰红利 |
1.8079 |
-2.48% |
| 2023-12-04 |
金鹰红利 |
1.8538 |
0.32% |
| 2023-12-01 |
金鹰红利 |
1.8479 |
1.87% |
| 2023-11-30 |
金鹰红利 |
1.8140 |
-0.67% |
| 2023-11-29 |
金鹰红利 |
1.8263 |
-0.31% |
| 2023-11-28 |
金鹰红利 |
1.8320 |
0.46% |
| 2023-11-27 |
金鹰红利 |
1.8236 |
0.13% |
| 2023-11-24 |
金鹰红利 |
1.8213 |
-1.49% |
| 2023-11-23 |
金鹰红利 |
1.8488 |
0.18% |
| 2023-11-22 |
金鹰红利 |
1.8454 |
-1.30% |
| 2023-11-20 |
金鹰红利 |
1.8844 |
0.73% |
| 2023-11-17 |
金鹰红利 |
1.8708 |
0.25% |
| 2023-11-16 |
金鹰红利 |
1.8662 |
-0.53% |
| 2023-11-15 |
金鹰红利 |
1.8761 |
0.83% |
| 2023-11-14 |
金鹰红利 |
1.8607 |
0.97% |
| 2023-11-13 |
金鹰红利 |
1.8428 |
0.98% |
| 2023-11-10 |
金鹰红利 |
1.8249 |
-0.54% |
| 2023-11-09 |
金鹰红利 |
1.8349 |
-0.91% |
| 2023-11-08 |
金鹰红利 |
1.8517 |
0.82% |
| 2023-11-07 |
金鹰红利 |
1.8367 |
0.44% |
| 2023-11-06 |
金鹰红利 |
1.8286 |
2.37% |
| 2023-11-03 |
金鹰红利 |
1.7862 |
1.44% |
| 2023-11-02 |
金鹰红利 |
1.7608 |
-0.59% |
| 2023-11-01 |
金鹰红利 |
1.7713 |
-0.43% |
| 2023-10-31 |
金鹰红利 |
1.7790 |
-0.20% |
| 2023-10-30 |
金鹰红利 |
1.7825 |
2.54% |
| 2023-10-27 |
金鹰红利 |
1.7383 |
0.70% |
| 2023-10-26 |
金鹰红利 |
1.7262 |
0.64% |
| 2023-10-25 |
金鹰红利 |
1.7152 |
1.00% |
| 2023-10-24 |
金鹰红利 |
1.6982 |
1.07% |
| 2023-10-23 |
金鹰红利 |
1.6803 |
-1.90% |
| 2023-10-20 |
金鹰红利 |
1.7129 |
-1.92% |
| 2023-10-19 |
金鹰红利 |
1.7465 |
-1.05% |
| 2023-10-18 |
金鹰红利 |
1.7651 |
-1.17% |
| 2023-10-17 |
金鹰红利 |
1.7860 |
-0.52% |
| 2023-10-16 |
金鹰红利 |
1.7953 |
-0.86% |
| 2023-10-13 |
金鹰红利 |
1.8109 |
-0.13% |
| 2023-10-12 |
金鹰红利 |
1.8133 |
0.19% |
| 2023-10-11 |
金鹰红利 |
1.8099 |
1.30% |
| 2023-10-10 |
金鹰红利 |
1.7866 |
0.71% |
| 2023-10-09 |
金鹰红利 |
1.7740 |
0.29% |
| 2023-09-28 |
金鹰红利 |
1.7688 |
0.84% |
| 2023-09-27 |
金鹰红利 |
1.7541 |
-0.09% |
| 2023-09-26 |
金鹰红利 |
1.7556 |
0.10% |
| 2023-09-25 |
金鹰红利 |
1.7538 |
-0.35% |
| 2023-09-22 |
金鹰红利 |
1.7600 |
2.21% |
| 2023-09-21 |
金鹰红利 |
1.7219 |
-0.47% |
| 2023-09-20 |
金鹰红利 |
1.7301 |
-0.83% |
| 2023-09-19 |
金鹰红利 |
1.7445 |
-1.05% |
| 2023-09-18 |
金鹰红利 |
1.7631 |
-0.14% |
| 2023-09-15 |
金鹰红利 |
1.7656 |
-0.18% |
| 2023-09-14 |
金鹰红利 |
1.7687 |
-0.50% |
| 2023-09-13 |
金鹰红利 |
1.7775 |
-1.52% |
| 2023-09-12 |
金鹰红利 |
1.8050 |
-0.51% |
| 2023-09-11 |
金鹰红利 |
1.8142 |
1.27% |
| 2023-09-08 |
金鹰红利 |
1.7914 |
0.58% |
| 2023-09-07 |
金鹰红利 |
1.7810 |
-1.62% |
| 2023-09-06 |
金鹰红利 |
1.8103 |
0.32% |
| 2023-09-05 |
金鹰红利 |
1.8045 |
-0.25% |
| 2023-09-04 |
金鹰红利 |
1.8091 |
0.98% |
| 2023-09-01 |
金鹰红利 |
1.7915 |
-0.62% |
| 2023-08-31 |
金鹰红利 |
1.8027 |
-0.05% |
| 2023-08-30 |
金鹰红利 |
1.8036 |
1.46% |
| 2023-08-29 |
金鹰红利 |
1.7776 |
3.42% |
| 2023-08-28 |
金鹰红利 |
1.7188 |
0.30% |
| 2023-08-25 |
金鹰红利 |
1.7136 |
-2.51% |
| 2023-08-24 |
金鹰红利 |
1.7577 |
0.84% |
| 2023-08-23 |
金鹰红利 |
1.7431 |
-1.27% |
| 2023-08-22 |
金鹰红利 |
1.7656 |
2.04% |
| 2023-08-21 |
金鹰红利 |
1.7303 |
-0.59% |
| 2023-08-18 |
金鹰红利 |
1.7405 |
-1.70% |
| 2023-08-17 |
金鹰红利 |
1.7706 |
1.00% |
| 2023-08-16 |
金鹰红利 |
1.7530 |
-1.17% |
| 2023-08-15 |
金鹰红利 |
2.3956 |
-0.94% |
| 2023-08-14 |
金鹰红利 |
2.4184 |
0.50% |
| 2023-08-11 |
金鹰红利 |
2.4063 |
-1.63% |
| 2023-08-10 |
金鹰红利 |
2.4461 |
-0.02% |
| 2023-08-09 |
金鹰红利 |
2.4466 |
-1.01% |
| 2023-08-08 |
金鹰红利 |
2.4715 |
-0.08% |
| 2023-08-07 |
金鹰红利 |
2.4735 |
0.23% |
| 2023-08-04 |
金鹰红利 |
2.4679 |
0.78% |
| 2023-08-03 |
金鹰红利 |
2.4488 |
-0.26% |
| 2023-08-02 |
金鹰红利 |
2.4553 |
0.08% |
| 2023-08-01 |
金鹰红利 |
2.4533 |
0.10% |
| 2023-07-31 |
金鹰红利 |
2.4509 |
0.57% |
| 2023-07-28 |
金鹰红利 |
2.4369 |
0.20% |
| 2023-07-27 |
金鹰红利 |
2.4320 |
-0.60% |
| 2023-07-26 |
金鹰红利 |
2.4466 |
-1.10% |
| 2023-07-25 |
金鹰红利 |
2.4737 |
1.00% |
| 2023-07-24 |
金鹰红利 |
2.4491 |
0.43% |
| 2023-07-21 |
金鹰红利 |
2.4386 |
-0.63% |
| 2023-07-20 |
金鹰红利 |
2.4541 |
-1.78% |
| 2023-07-19 |
金鹰红利 |
2.4985 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
金鹰红利 |
2.4984 |
-0.37% |
| 2023-07-17 |
金鹰红利 |
2.5077 |
0.38% |
| 2023-07-14 |
金鹰红利 |
2.4982 |
0.64% |
| 2023-07-13 |
金鹰红利 |
2.4822 |
1.16% |
| 2023-07-12 |
金鹰红利 |
2.4537 |
-1.70% |
| 2023-07-11 |
金鹰红利 |
2.4962 |
0.86% |
| 2023-07-10 |
金鹰红利 |
2.4749 |
-0.05% |
| 2023-07-07 |
金鹰红利 |
2.4762 |
-0.64% |
| 2023-07-06 |
金鹰红利 |
2.4921 |
0.08% |
| 2023-07-05 |
金鹰红利 |
2.4900 |
-1.13% |
| 2023-07-04 |
金鹰红利 |
2.5184 |
0.57% |
| 2023-07-03 |
金鹰红利 |
2.5042 |
-0.11% |
| 2023-06-30 |
金鹰红利 |
2.5069 |
0.26% |
| 2023-06-29 |
金鹰红利 |
2.5005 |
0.90% |
| 2023-06-28 |
金鹰红利 |
2.4782 |
-0.65% |
| 2023-06-27 |
金鹰红利 |
2.4945 |
1.21% |
| 2023-06-26 |
金鹰红利 |
2.4647 |
-2.56% |
| 2023-06-21 |
金鹰红利 |
2.5294 |
-2.61% |
| 2023-06-20 |
金鹰红利 |
2.5971 |
0.33% |
| 2023-06-19 |
金鹰红利 |
2.5886 |
0.96% |
| 2023-06-16 |
金鹰红利 |
2.5639 |
1.06% |
| 2023-06-15 |
金鹰红利 |
2.5371 |
-1.11% |
| 2023-06-14 |
金鹰红利 |
2.5656 |
0.22% |
| 2023-06-13 |
金鹰红利 |
2.5599 |
0.90% |
| 2023-06-12 |
金鹰红利 |
2.5370 |
-0.29% |
| 2023-06-09 |
金鹰红利 |
2.5444 |
0.41% |
| 2023-06-08 |
金鹰红利 |
2.5341 |
-0.98% |
| 2023-06-07 |
金鹰红利 |
2.5592 |
1.17% |
| 2023-06-06 |
金鹰红利 |
2.5295 |
-2.35% |
| 2023-06-05 |
金鹰红利 |
2.5903 |
0.32% |
| 2023-06-02 |
金鹰红利 |
2.5821 |
-0.16% |
| 2023-06-01 |
金鹰红利 |
2.5863 |
1.60% |
| 2023-05-31 |
金鹰红利 |
2.5455 |
1.81% |
| 2023-05-30 |
金鹰红利 |
2.5002 |
1.17% |
| 2023-05-29 |
金鹰红利 |
2.4712 |
0.57% |
| 2023-05-26 |
金鹰红利 |
2.4571 |
2.26% |
| 2023-05-25 |
金鹰红利 |
2.4027 |
-0.69% |
| 2023-05-24 |
金鹰红利 |
2.4194 |
-0.38% |
| 2023-05-23 |
金鹰红利 |
2.4287 |
-1.86% |
| 2023-05-22 |
金鹰红利 |
2.4747 |
-0.84% |
| 2023-05-19 |
金鹰红利 |
2.4957 |
-0.29% |
| 2023-05-18 |
金鹰红利 |
2.5030 |
1.72% |
| 2023-05-17 |
金鹰红利 |
2.4607 |
0.17% |
| 2023-05-16 |
金鹰红利 |
2.4565 |
-1.55% |
| 2023-05-15 |
金鹰红利 |
2.4953 |
0.53% |
| 2023-05-12 |
金鹰红利 |
2.4821 |
-2.03% |
| 2023-05-11 |
金鹰红利 |
2.5336 |
0.64% |
| 2023-05-10 |
金鹰红利 |
2.5175 |
0.22% |
| 2023-05-09 |
金鹰红利 |
2.5119 |
-0.64% |
| 2023-05-08 |
金鹰红利 |
2.5282 |
0.78% |
| 2023-05-05 |
金鹰红利 |
2.5086 |
-0.18% |
| 2023-05-04 |
金鹰红利 |
2.5131 |
1.44% |
| 2023-04-28 |
金鹰红利 |
2.4775 |
1.92% |
