近一季南方核心竞争混合|南方安心保本基金净值查询
查询指定日期范围南方核心竞争混合202213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方核心竞争混合 |
3.0201 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
南方核心竞争混合 |
2.9941 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
南方核心竞争混合 |
3.0005 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
南方核心竞争混合 |
2.9967 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
南方核心竞争混合 |
3.0317 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
南方核心竞争混合 |
3.0472 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
南方核心竞争混合 |
3.0384 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方核心竞争混合 |
3.0397 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
南方核心竞争混合 |
3.0171 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
南方核心竞争混合 |
3.0388 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
南方核心竞争混合 |
3.0237 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
南方核心竞争混合 |
3.0516 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
南方核心竞争混合 |
3.0705 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
南方核心竞争混合 |
3.0542 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
南方核心竞争混合 |
3.0673 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
南方核心竞争混合 |
3.0310 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
南方核心竞争混合 |
3.0200 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
南方核心竞争混合 |
3.0191 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
南方核心竞争混合 |
3.0515 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
南方核心竞争混合 |
3.0461 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方核心竞争混合 |
3.0318 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
南方核心竞争混合 |
3.1341 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
南方核心竞争混合 |
3.1248 |
2.42% |
| 2026-08-14 |
南方核心竞争混合 |
3.0510 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
南方核心竞争混合 |
3.0317 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
南方核心竞争混合 |
3.0600 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
南方核心竞争混合 |
3.0394 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
南方核心竞争混合 |
3.0633 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
南方核心竞争混合 |
3.0415 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
南方核心竞争混合 |
2.9883 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
南方核心竞争混合 |
2.9777 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
南方核心竞争混合 |
2.9164 |
1.45% |
| 2026-08-03 |
南方核心竞争混合 |
2.8746 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
南方核心竞争混合 |
2.9057 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
南方核心竞争混合 |
2.8815 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
南方核心竞争混合 |
2.9271 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
南方核心竞争混合 |
2.9045 |
-2.37% |
| 2026-07-27 |
南方核心竞争混合 |
2.9750 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
南方核心竞争混合 |
2.9132 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
南方核心竞争混合 |
2.9564 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
南方核心竞争混合 |
2.9564 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
南方核心竞争混合 |
2.9679 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
南方核心竞争混合 |
2.8818 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
南方核心竞争混合 |
2.9014 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
南方核心竞争混合 |
3.0172 |
-1.99% |
| 2026-07-15 |
南方核心竞争混合 |
3.0784 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
南方核心竞争混合 |
3.1185 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
南方核心竞争混合 |
3.0765 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
南方核心竞争混合 |
3.1749 |
-2.62% |
| 2026-07-09 |
南方核心竞争混合 |
3.2603 |
2.61% |
| 2026-07-08 |
南方核心竞争混合 |
3.1775 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
南方核心竞争混合 |
3.2188 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
南方核心竞争混合 |
3.2465 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
南方核心竞争混合 |
3.2650 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
南方核心竞争混合 |
3.2636 |
-3.47% |
| 2026-07-01 |
南方核心竞争混合 |
3.3808 |
-0.89% |
| 2026-06-30 |
南方核心竞争混合 |
3.4112 |
2.40% |
| 2026-06-29 |
南方核心竞争混合 |
3.3313 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
南方核心竞争混合 |
3.3214 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
南方核心竞争混合 |
3.3745 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
南方核心竞争混合 |
3.3287 |
2.06% |
| 2026-06-23 |
南方核心竞争混合 |
3.2615 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
南方核心竞争混合 |
3.3336 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
南方核心竞争混合 |
3.2924 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
南方核心竞争混合 |
3.2521 |
1.78% |
