近一年南方核心竞争混合|南方安心保本基金净值查询
查询指定日期范围南方核心竞争混合202213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方核心竞争混合 |
3.0201 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
南方核心竞争混合 |
2.9941 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
南方核心竞争混合 |
3.0005 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
南方核心竞争混合 |
2.9967 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
南方核心竞争混合 |
3.0317 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
南方核心竞争混合 |
3.0472 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
南方核心竞争混合 |
3.0384 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方核心竞争混合 |
3.0397 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
南方核心竞争混合 |
3.0171 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
南方核心竞争混合 |
3.0388 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
南方核心竞争混合 |
3.0237 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
南方核心竞争混合 |
3.0516 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
南方核心竞争混合 |
3.0705 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
南方核心竞争混合 |
3.0542 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
南方核心竞争混合 |
3.0673 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
南方核心竞争混合 |
3.0310 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
南方核心竞争混合 |
3.0200 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
南方核心竞争混合 |
3.0191 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
南方核心竞争混合 |
3.0515 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
南方核心竞争混合 |
3.0461 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方核心竞争混合 |
3.0318 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
南方核心竞争混合 |
3.1341 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
南方核心竞争混合 |
3.1248 |
2.42% |
| 2026-08-14 |
南方核心竞争混合 |
3.0510 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
南方核心竞争混合 |
3.0317 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
南方核心竞争混合 |
3.0600 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
南方核心竞争混合 |
3.0394 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
南方核心竞争混合 |
3.0633 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
南方核心竞争混合 |
3.0415 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
南方核心竞争混合 |
2.9883 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
南方核心竞争混合 |
2.9777 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
南方核心竞争混合 |
2.9164 |
1.45% |
| 2026-08-03 |
南方核心竞争混合 |
2.8746 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
南方核心竞争混合 |
2.9057 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
南方核心竞争混合 |
2.8815 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
南方核心竞争混合 |
2.9271 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
南方核心竞争混合 |
2.9045 |
-2.37% |
| 2026-07-27 |
南方核心竞争混合 |
2.9750 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
南方核心竞争混合 |
2.9132 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
南方核心竞争混合 |
2.9564 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
南方核心竞争混合 |
2.9564 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
南方核心竞争混合 |
2.9679 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
南方核心竞争混合 |
2.8818 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
南方核心竞争混合 |
2.9014 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
南方核心竞争混合 |
3.0172 |
-1.99% |
| 2026-07-15 |
南方核心竞争混合 |
3.0784 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
南方核心竞争混合 |
3.1185 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
南方核心竞争混合 |
3.0765 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
南方核心竞争混合 |
3.1749 |
-2.62% |
| 2026-07-09 |
南方核心竞争混合 |
3.2603 |
2.61% |
| 2026-07-08 |
南方核心竞争混合 |
3.1775 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
南方核心竞争混合 |
3.2188 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
南方核心竞争混合 |
3.2465 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
南方核心竞争混合 |
3.2650 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
南方核心竞争混合 |
3.2636 |
-3.47% |
| 2026-07-01 |
南方核心竞争混合 |
3.3808 |
-0.89% |
| 2026-06-30 |
南方核心竞争混合 |
3.4112 |
2.40% |
| 2026-06-29 |
南方核心竞争混合 |
3.3313 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
南方核心竞争混合 |
3.3214 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
南方核心竞争混合 |
3.3745 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
南方核心竞争混合 |
3.3287 |
2.06% |
| 2026-06-23 |
南方核心竞争混合 |
3.2615 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
南方核心竞争混合 |
3.3336 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
南方核心竞争混合 |
3.2924 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
南方核心竞争混合 |
3.2521 |
1.78% |
| 2026-06-16 |
南方核心竞争混合 |
3.1953 |
1.16% |
| 2026-06-15 |
南方核心竞争混合 |
3.1587 |
3.32% |
| 2026-06-12 |
南方核心竞争混合 |
3.0571 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
南方核心竞争混合 |
3.0552 |
0.56% |
| 2026-06-10 |
南方核心竞争混合 |
3.0382 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
南方核心竞争混合 |
3.0665 |
2.82% |
| 2026-06-08 |
南方核心竞争混合 |
2.9823 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
南方核心竞争混合 |
3.0548 |
-1.26% |
| 2026-06-04 |
南方核心竞争混合 |
3.0938 |
0.66% |
| 2026-06-03 |
南方核心竞争混合 |
3.0736 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
南方核心竞争混合 |
3.0633 |
0.98% |
| 2026-06-01 |
南方核心竞争混合 |
3.0335 |
-1.18% |
| 2026-05-29 |
南方核心竞争混合 |
3.0697 |
-2.22% |
| 2026-05-28 |
南方核心竞争混合 |
3.1395 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
南方核心竞争混合 |
3.1099 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
南方核心竞争混合 |
3.1406 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
南方核心竞争混合 |
3.1570 |
1.30% |
| 2026-05-22 |
南方核心竞争混合 |
3.1166 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
南方核心竞争混合 |
3.0458 |
-2.75% |
| 2026-05-20 |
南方核心竞争混合 |
3.1320 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
南方核心竞争混合 |
3.1014 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
南方核心竞争混合 |
3.0768 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
南方核心竞争混合 |
3.0752 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
南方核心竞争混合 |
3.0983 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
南方核心竞争混合 |
3.1449 |
1.51% |
| 2026-05-12 |
南方核心竞争混合 |
3.0981 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
南方核心竞争混合 |
3.0989 |
1.37% |
| 2026-05-08 |
南方核心竞争混合 |
3.0571 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
南方核心竞争混合 |
2.9909 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
南方核心竞争混合 |
2.9892 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
南方核心竞争混合 |
2.9577 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
南方核心竞争混合 |
2.9698 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
南方核心竞争混合 |
2.9598 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
南方核心竞争混合 |
2.9608 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
南方核心竞争混合 |
2.9781 |
1.12% |
| 2026-04-21 |
南方核心竞争混合 |
2.9451 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
南方核心竞争混合 |
2.9357 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
南方核心竞争混合 |
2.9295 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
南方核心竞争混合 |
2.9249 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
南方核心竞争混合 |
2.8840 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
南方核心竞争混合 |
2.8966 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
南方核心竞争混合 |
2.8762 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
南方核心竞争混合 |
2.8779 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
南方核心竞争混合 |
2.8515 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
南方核心竞争混合 |
2.8528 |
2.87% |
| 2026-04-07 |
南方核心竞争混合 |
2.7732 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
南方核心竞争混合 |
2.7634 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
南方核心竞争混合 |
2.7765 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
南方核心竞争混合 |
2.7970 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
南方核心竞争混合 |
2.7582 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
南方核心竞争混合 |
2.7947 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
南方核心竞争混合 |
2.7913 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
南方核心竞争混合 |
2.7642 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
南方核心竞争混合 |
2.7887 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
南方核心竞争混合 |
2.7482 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
南方核心竞争混合 |
2.7062 |
-2.72% |
| 2026-03-20 |
南方核心竞争混合 |
2.7820 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
南方核心竞争混合 |
2.7986 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
南方核心竞争混合 |
2.8582 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
南方核心竞争混合 |
2.8477 |
-1.66% |
| 2026-03-16 |
南方核心竞争混合 |
2.8959 |
-0.68% |
| 2026-03-13 |
南方核心竞争混合 |
2.9158 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
南方核心竞争混合 |
2.9369 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
南方核心竞争混合 |
2.9485 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
南方核心竞争混合 |
2.9408 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
南方核心竞争混合 |
2.9037 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
南方核心竞争混合 |
2.9370 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
南方核心竞争混合 |
2.9287 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
南方核心竞争混合 |
2.9064 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
南方核心竞争混合 |
2.9252 |
-2.32% |
| 2026-03-02 |
南方核心竞争混合 |
2.9947 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
南方核心竞争混合 |
2.9823 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
南方核心竞争混合 |
2.9752 |
0.61% |
| 2026-02-25 |
南方核心竞争混合 |
2.9571 |
0.98% |
| 2026-02-24 |
南方核心竞争混合 |
2.9284 |
1.20% |
| 2026-02-13 |
南方核心竞争混合 |
2.8936 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
南方核心竞争混合 |
2.9297 |
0.73% |
| 2026-02-11 |
南方核心竞争混合 |
2.9085 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
南方核心竞争混合 |
2.9036 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
南方核心竞争混合 |
2.8953 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
南方核心竞争混合 |
2.8542 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
南方核心竞争混合 |
2.8529 |
-1.33% |
| 2026-02-04 |
南方核心竞争混合 |
2.8913 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
南方核心竞争混合 |
2.8768 |
2.31% |
| 2026-02-02 |
南方核心竞争混合 |
2.8119 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
南方核心竞争混合 |
2.8915 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
南方核心竞争混合 |
2.9145 |
-1.28% |
| 2026-01-28 |
南方核心竞争混合 |
2.9523 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
南方核心竞争混合 |
2.9246 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
南方核心竞争混合 |
2.9179 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
南方核心竞争混合 |
2.9339 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
南方核心竞争混合 |
2.9097 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
南方核心竞争混合 |
2.8999 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
南方核心竞争混合 |
2.8689 |
-0.43% |
| 2026-01-19 |
南方核心竞争混合 |
2.8812 |
0.93% |
| 2026-01-16 |
南方核心竞争混合 |
2.8547 |
0.60% |
| 2026-01-15 |
南方核心竞争混合 |
2.8378 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
南方核心竞争混合 |
2.8143 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
南方核心竞争混合 |
2.8003 |
-0.88% |
| 2026-01-12 |
南方核心竞争混合 |
2.8252 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
南方核心竞争混合 |
2.8109 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
南方核心竞争混合 |
2.7891 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
南方核心竞争混合 |
2.7942 |
0.71% |
| 2026-01-06 |
南方核心竞争混合 |
2.7746 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
南方核心竞争混合 |
2.7396 |
1.54% |
| 2025-12-31 |
南方核心竞争混合 |
2.6980 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
南方核心竞争混合 |
2.7041 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
南方核心竞争混合 |
2.6927 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
南方核心竞争混合 |
2.7036 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
南方核心竞争混合 |
2.6931 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
南方核心竞争混合 |
2.6847 |
1.05% |
| 2025-12-23 |
南方核心竞争混合 |
2.6569 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
南方核心竞争混合 |
2.6465 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
南方核心竞争混合 |
2.6161 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
南方核心竞争混合 |
2.5966 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
南方核心竞争混合 |
2.6181 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
南方核心竞争混合 |
2.5698 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
南方核心竞争混合 |
2.6049 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
南方核心竞争混合 |
2.6213 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
南方核心竞争混合 |
2.5938 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
南方核心竞争混合 |
2.6139 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
南方核心竞争混合 |
2.6028 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
南方核心竞争混合 |
2.6153 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
南方核心竞争混合 |
2.5989 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
南方核心竞争混合 |
2.5655 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
南方核心竞争混合 |
2.5599 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
南方核心竞争混合 |
2.5559 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
南方核心竞争混合 |
2.5686 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
南方核心竞争混合 |
2.5480 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
南方核心竞争混合 |
2.5221 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
南方核心竞争混合 |
2.5190 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
南方核心竞争混合 |
2.5107 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
南方核心竞争混合 |
2.4858 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
南方核心竞争混合 |
2.4751 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
南方核心竞争混合 |
2.5403 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
南方核心竞争混合 |
2.5584 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
南方核心竞争混合 |
2.5569 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
南方核心竞争混合 |
2.5792 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
南方核心竞争混合 |
2.5941 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
南方核心竞争混合 |
2.6188 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
南方核心竞争混合 |
2.5840 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
南方核心竞争混合 |
2.5957 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
南方核心竞争混合 |
2.6074 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
南方核心竞争混合 |
2.6195 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
南方核心竞争混合 |
2.6225 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
南方核心竞争混合 |
2.5823 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
南方核心竞争混合 |
2.5680 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
南方核心竞争混合 |
2.6035 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
南方核心竞争混合 |
2.6021 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
南方核心竞争混合 |
2.6208 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
南方核心竞争混合 |
2.6430 |
1.50% |
| 2025-10-28 |
南方核心竞争混合 |
2.6039 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
南方核心竞争混合 |
2.6147 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
南方核心竞争混合 |
2.5836 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
南方核心竞争混合 |
2.5453 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
南方核心竞争混合 |
2.5429 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
南方核心竞争混合 |
2.5536 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
南方核心竞争混合 |
2.5151 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
南方核心竞争混合 |
2.4999 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
南方核心竞争混合 |
2.5653 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
南方核心竞争混合 |
2.5828 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
南方核心竞争混合 |
2.5438 |
-2.11% |
| 2025-10-13 |
南方核心竞争混合 |
2.5987 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
南方核心竞争混合 |
2.6101 |
-1.78% |
| 2025-10-09 |
南方核心竞争混合 |
2.6574 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
南方核心竞争混合 |
2.6250 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
南方核心竞争混合 |
2.6027 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
南方核心竞争混合 |
2.5683 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
南方核心竞争混合 |
2.5894 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
南方核心竞争混合 |
2.5815 |
1.63% |
| 2025-09-23 |
南方核心竞争混合 |
2.5401 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
南方核心竞争混合 |
2.5479 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
南方核心竞争混合 |
2.5346 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
南方核心竞争混合 |
2.5275 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
南方核心竞争混合 |
2.5409 |
0.99% |
