近一季南方宝元债券A|南方宝元基金净值查询
查询指定日期范围南方宝元债券A202101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宝元债券A |
2.8756 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
南方宝元债券A |
2.8767 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
南方宝元债券A |
2.8817 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方宝元债券A |
2.8815 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
南方宝元债券A |
2.8928 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
南方宝元债券A |
2.8999 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
南方宝元债券A |
2.8955 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
南方宝元债券A |
2.8941 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
南方宝元债券A |
2.8972 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方宝元债券A |
2.8976 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
南方宝元债券A |
2.8919 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方宝元债券A |
2.9044 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
南方宝元债券A |
2.9015 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
南方宝元债券A |
2.9059 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
南方宝元债券A |
2.9064 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
南方宝元债券A |
2.9006 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
南方宝元债券A |
2.8939 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
南方宝元债券A |
2.8922 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
南方宝元债券A |
2.8975 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方宝元债券A |
2.8982 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方宝元债券A |
2.8954 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
南方宝元债券A |
2.9121 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
南方宝元债券A |
2.9115 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
南方宝元债券A |
2.9001 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
南方宝元债券A |
2.8989 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
南方宝元债券A |
2.9086 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
南方宝元债券A |
2.9075 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
南方宝元债券A |
2.9175 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
南方宝元债券A |
2.9086 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
南方宝元债券A |
2.9024 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
南方宝元债券A |
2.9083 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
南方宝元债券A |
2.8970 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
南方宝元债券A |
2.8972 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
南方宝元债券A |
2.9020 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
南方宝元债券A |
2.9009 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
南方宝元债券A |
2.8997 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
南方宝元债券A |
2.8838 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
南方宝元债券A |
2.8926 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
南方宝元债券A |
2.8792 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
南方宝元债券A |
2.8992 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
南方宝元债券A |
2.8891 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
南方宝元债券A |
2.8835 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
南方宝元债券A |
2.8680 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
南方宝元债券A |
2.8532 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
南方宝元债券A |
2.8744 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
南方宝元债券A |
2.8851 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
南方宝元债券A |
2.8772 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
南方宝元债券A |
2.8568 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
南方宝元债券A |
2.8757 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
南方宝元债券A |
2.8827 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
南方宝元债券A |
2.8781 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
南方宝元债券A |
2.8946 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
南方宝元债券A |
2.9095 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
南方宝元债券A |
2.9050 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
南方宝元债券A |
2.8952 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
南方宝元债券A |
2.9068 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
南方宝元债券A |
2.9071 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
南方宝元债券A |
2.9092 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
南方宝元债券A |
2.8977 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
南方宝元债券A |
2.9207 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
南方宝元债券A |
2.9106 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
南方宝元债券A |
2.9075 |
-0.78% |
| 2026-06-22 |
南方宝元债券A |
2.9305 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
南方宝元债券A |
2.9030 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
南方宝元债券A |
2.9118 |
0.08% |
