近一年南方宝元债券A|南方宝元基金净值查询
查询指定日期范围南方宝元债券A202101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方宝元债券A |
2.7886 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
南方宝元债券A |
2.7896 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
南方宝元债券A |
2.7785 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
南方宝元债券A |
2.7836 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
南方宝元债券A |
2.7770 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
南方宝元债券A |
2.7882 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
南方宝元债券A |
2.7914 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
南方宝元债券A |
2.7764 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
南方宝元债券A |
2.7782 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
南方宝元债券A |
2.7744 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
南方宝元债券A |
2.7792 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
南方宝元债券A |
2.7663 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
南方宝元债券A |
2.7582 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
南方宝元债券A |
2.7570 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
南方宝元债券A |
2.7581 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
南方宝元债券A |
2.7523 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
南方宝元债券A |
2.7498 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
南方宝元债券A |
2.7692 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
南方宝元债券A |
2.7750 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
南方宝元债券A |
2.7704 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
南方宝元债券A |
2.7816 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
南方宝元债券A |
2.7915 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
南方宝元债券A |
2.8018 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
南方宝元债券A |
2.7921 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
南方宝元债券A |
2.7931 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
南方宝元债券A |
2.7958 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
南方宝元债券A |
2.7906 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
南方宝元债券A |
2.7897 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
南方宝元债券A |
2.7753 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
南方宝元债券A |
2.7689 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
南方宝元债券A |
2.7793 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
南方宝元债券A |
2.7781 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
南方宝元债券A |
2.7804 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
南方宝元债券A |
2.7874 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
南方宝元债券A |
2.7689 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
南方宝元债券A |
2.7791 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
南方宝元债券A |
2.7705 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
南方宝元债券A |
2.7663 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
南方宝元债券A |
2.7598 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
南方宝元债券A |
2.7638 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
南方宝元债券A |
2.7531 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
南方宝元债券A |
2.7517 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
南方宝元债券A |
2.7697 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
南方宝元债券A |
2.7751 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
南方宝元债券A |
2.7626 |
-0.44% |
| 2025-10-13 |
南方宝元债券A |
2.7748 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
南方宝元债券A |
2.7792 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
南方宝元债券A |
2.7874 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
南方宝元债券A |
2.7694 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
南方宝元债券A |
2.7627 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
南方宝元债券A |
2.7518 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
南方宝元债券A |
2.7515 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
南方宝元债券A |
2.7513 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
南方宝元债券A |
2.7434 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
南方宝元债券A |
2.7480 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
南方宝元债券A |
2.7513 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
南方宝元债券A |
2.7434 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
南方宝元债券A |
2.7541 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
南方宝元债券A |
2.7423 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
南方宝元债券A |
2.7449 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
南方宝元债券A |
2.7431 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
南方宝元债券A |
2.7470 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
南方宝元债券A |
2.7363 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
南方宝元债券A |
2.7453 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
南方宝元债券A |
2.7491 |
0.30% |
| 2025-09-05 |
南方宝元债券A |
2.7410 |
0.69% |
| 2025-09-04 |
南方宝元债券A |
2.7223 |
-0.48% |
| 2025-09-03 |
南方宝元债券A |
2.7355 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
南方宝元债券A |
2.7368 |
-0.21% |
| 2025-09-01 |
南方宝元债券A |
2.7426 |
0.23% |
| 2025-08-29 |
南方宝元债券A |
2.7363 |
0.32% |
| 2025-08-28 |
南方宝元债券A |
2.7277 |
0.24% |
| 2025-08-27 |
南方宝元债券A |
2.7212 |
-0.68% |
| 2025-08-26 |
南方宝元债券A |
2.7399 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
南方宝元债券A |
2.7352 |
0.65% |
| 2025-08-22 |
南方宝元债券A |
2.7176 |
0.28% |
| 2025-08-21 |
南方宝元债券A |
2.7101 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
南方宝元债券A |
2.7052 |
0.36% |
| 2025-08-19 |
南方宝元债券A |
2.6954 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
南方宝元债券A |
2.7016 |
-0.19% |
| 2025-08-15 |
南方宝元债券A |
2.7067 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
南方宝元债券A |
2.6957 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
南方宝元债券A |
2.6987 |
0.32% |
| 2025-08-12 |
南方宝元债券A |
2.6900 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
南方宝元债券A |
2.6882 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
南方宝元债券A |
2.6881 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
南方宝元债券A |
2.6841 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
南方宝元债券A |
2.6839 |
0.10% |
| 2025-08-05 |
南方宝元债券A |
2.6813 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
南方宝元债券A |
2.6740 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
南方宝元债券A |
2.6704 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
南方宝元债券A |
2.6689 |
-0.63% |
| 2025-07-30 |
南方宝元债券A |
2.6857 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
南方宝元债券A |
2.6838 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
南方宝元债券A |
2.6849 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
南方宝元债券A |
2.6834 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
南方宝元债券A |
2.6852 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
南方宝元债券A |
2.6852 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
南方宝元债券A |
2.6896 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
南方宝元债券A |
2.6774 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
南方宝元债券A |
2.6682 |
0.18% |
| 2025-07-17 |
南方宝元债券A |
2.6634 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
南方宝元债券A |
2.6590 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
南方宝元债券A |
2.6579 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
南方宝元债券A |
2.6580 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
南方宝元债券A |
2.6553 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
南方宝元债券A |
2.6527 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
南方宝元债券A |
2.6499 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
南方宝元债券A |
2.6529 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
南方宝元债券A |
2.6481 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
南方宝元债券A |
2.6502 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
南方宝元债券A |
2.6503 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
南方宝元债券A |
2.6467 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
南方宝元债券A |
2.6434 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
南方宝元债券A |
2.6394 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
南方宝元债券A |
2.6342 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
南方宝元债券A |
2.6313 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
南方宝元债券A |
2.6369 |
0.28% |
| 2025-06-24 |
南方宝元债券A |
2.6296 |
0.32% |
| 2025-06-23 |
南方宝元债券A |
2.6211 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
南方宝元债券A |
2.6217 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
南方宝元债券A |
2.6216 |
-0.32% |
| 2025-06-18 |
南方宝元债券A |
2.6299 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
南方宝元债券A |
2.6300 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
南方宝元债券A |
2.6300 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
南方宝元债券A |
2.6283 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
南方宝元债券A |
2.6330 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
南方宝元债券A |
2.6316 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
南方宝元债券A |
2.6252 |
-0.19% |
| 2025-06-09 |
南方宝元债券A |
2.6302 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
南方宝元债券A |
2.6296 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
南方宝元债券A |
2.6281 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
南方宝元债券A |
2.6284 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
南方宝元债券A |
2.6261 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
南方宝元债券A |
2.6241 |
-0.18% |
| 2025-05-29 |
南方宝元债券A |
2.6288 |
0.15% |
| 2025-05-28 |
南方宝元债券A |
2.6249 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
南方宝元债券A |
2.6222 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
南方宝元债券A |
2.6245 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
南方宝元债券A |
2.6265 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
南方宝元债券A |
2.6309 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
南方宝元债券A |
2.6342 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
南方宝元债券A |
2.6307 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
南方宝元债券A |
2.6216 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
南方宝元债券A |
2.6205 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
南方宝元债券A |
2.6229 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
南方宝元债券A |
2.6278 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
南方宝元债券A |
2.6258 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
南方宝元债券A |
2.6256 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
南方宝元债券A |
2.6154 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
南方宝元债券A |
2.6139 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
南方宝元债券A |
2.6097 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
南方宝元债券A |
2.6045 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
南方宝元债券A |
2.5979 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
南方宝元债券A |
2.5967 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
南方宝元债券A |
2.5917 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
南方宝元债券A |
2.5956 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
南方宝元债券A |
2.5966 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
南方宝元债券A |
2.5972 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
南方宝元债券A |
2.5939 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
南方宝元债券A |
2.5921 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
南方宝元债券A |
2.5885 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
南方宝元债券A |
2.5868 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
南方宝元债券A |
2.5877 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
南方宝元债券A |
2.5921 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
南方宝元债券A |
2.5916 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
南方宝元债券A |
2.5903 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
南方宝元债券A |
2.5924 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
南方宝元债券A |
2.5773 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
南方宝元债券A |
2.5754 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
南方宝元债券A |
2.5642 |
-2.19% |
| 2025-04-03 |
南方宝元债券A |
2.6216 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
南方宝元债券A |
2.6303 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
南方宝元债券A |
2.6330 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
南方宝元债券A |
2.6283 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
南方宝元债券A |
2.6301 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
南方宝元债券A |
2.6350 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
南方宝元债券A |
2.6349 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
南方宝元债券A |
2.6388 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
南方宝元债券A |
2.6371 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
南方宝元债券A |
2.6314 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
南方宝元债券A |
2.6357 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
南方宝元债券A |
2.6399 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
南方宝元债券A |
2.6370 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
南方宝元债券A |
2.6354 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
南方宝元债券A |
2.6370 |
0.68% |
| 2025-03-13 |
南方宝元债券A |
2.6191 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
南方宝元债券A |
2.6170 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
南方宝元债券A |
2.6187 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
南方宝元债券A |
2.6167 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
南方宝元债券A |
2.6160 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
南方宝元债券A |
2.6167 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
南方宝元债券A |
2.6113 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
南方宝元债券A |
2.6112 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
南方宝元债券A |
2.6103 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
南方宝元债券A |
2.6093 |
-0.39% |
| 2025-02-27 |
南方宝元债券A |
2.6194 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
南方宝元债券A |
2.6148 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
南方宝元债券A |
2.6064 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
南方宝元债券A |
2.6173 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
南方宝元债券A |
2.6188 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
南方宝元债券A |
2.6181 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
南方宝元债券A |
2.6196 |
0.28% |
| 2025-02-18 |
南方宝元债券A |
2.6123 |
-0.28% |
| 2025-02-17 |
南方宝元债券A |
2.6197 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
南方宝元债券A |
2.6253 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
南方宝元债券A |
2.6229 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
南方宝元债券A |
2.6264 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
南方宝元债券A |
2.6245 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
南方宝元债券A |
2.6270 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
南方宝元债券A |
2.6275 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
南方宝元债券A |
2.6160 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
南方宝元债券A |
2.6107 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
南方宝元债券A |
2.6207 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
南方宝元债券A |
2.6174 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
南方宝元债券A |
2.6109 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
南方宝元债券A |
2.6134 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
南方宝元债券A |
2.6181 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
南方宝元债券A |
2.6180 |
-0.04% |
| 2025-01-17 |
南方宝元债券A |
2.6390 |
0.28% |
| 2025-01-16 |
南方宝元债券A |
2.6316 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
南方宝元债券A |
2.6297 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
南方宝元债券A |
2.6358 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
南方宝元债券A |
2.6173 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
南方宝元债券A |
2.6244 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
南方宝元债券A |
2.6358 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
南方宝元债券A |
2.6400 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
南方宝元债券A |
2.6397 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
南方宝元债券A |
2.6388 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
南方宝元债券A |
2.6385 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
南方宝元债券A |
2.6454 |
-0.66% |
| 2024-12-31 |
南方宝元债券A |
2.6630 |
-0.18% |
| 2024-12-26 |
南方宝元债券A |
2.6676 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
南方宝元债券A |
2.6670 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
南方宝元债券A |
2.6721 |
0.39% |
| 2024-12-23 |
南方宝元债券A |
2.6616 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
南方宝元债券A |
2.6613 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
南方宝元债券A |
2.6640 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
南方宝元债券A |
2.6640 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
南方宝元债券A |
2.6625 |
0.08% |
| 2024-12-16 |
南方宝元债券A |
2.6604 |
-0.06% |
