近一年南方宝元债券A|南方宝元基金净值查询
查询指定日期范围南方宝元债券A202101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宝元债券A |
2.8756 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
南方宝元债券A |
2.8767 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
南方宝元债券A |
2.8817 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方宝元债券A |
2.8815 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
南方宝元债券A |
2.8928 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
南方宝元债券A |
2.8999 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
南方宝元债券A |
2.8955 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
南方宝元债券A |
2.8941 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
南方宝元债券A |
2.8972 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方宝元债券A |
2.8976 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
南方宝元债券A |
2.8919 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方宝元债券A |
2.9044 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
南方宝元债券A |
2.9015 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
南方宝元债券A |
2.9059 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
南方宝元债券A |
2.9064 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
南方宝元债券A |
2.9006 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
南方宝元债券A |
2.8939 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
南方宝元债券A |
2.8922 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
南方宝元债券A |
2.8975 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方宝元债券A |
2.8982 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方宝元债券A |
2.8954 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
南方宝元债券A |
2.9121 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
南方宝元债券A |
2.9115 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
南方宝元债券A |
2.9001 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
南方宝元债券A |
2.8989 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
南方宝元债券A |
2.9086 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
南方宝元债券A |
2.9075 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
南方宝元债券A |
2.9175 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
南方宝元债券A |
2.9086 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
南方宝元债券A |
2.9024 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
南方宝元债券A |
2.9083 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
南方宝元债券A |
2.8970 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
南方宝元债券A |
2.8972 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
南方宝元债券A |
2.9020 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
南方宝元债券A |
2.9009 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
南方宝元债券A |
2.8997 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
南方宝元债券A |
2.8838 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
南方宝元债券A |
2.8926 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
南方宝元债券A |
2.8792 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
南方宝元债券A |
2.8992 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
南方宝元债券A |
2.8891 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
南方宝元债券A |
2.8835 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
南方宝元债券A |
2.8680 |
0.52% |
| 2026-07-17 |
南方宝元债券A |
2.8532 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
南方宝元债券A |
2.8744 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
南方宝元债券A |
2.8851 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
南方宝元债券A |
2.8772 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
南方宝元债券A |
2.8568 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
南方宝元债券A |
2.8757 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
南方宝元债券A |
2.8827 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
南方宝元债券A |
2.8781 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
南方宝元债券A |
2.8946 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
南方宝元债券A |
2.9095 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
南方宝元债券A |
2.9050 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
南方宝元债券A |
2.8952 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
南方宝元债券A |
2.9068 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
南方宝元债券A |
2.9071 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
南方宝元债券A |
2.9092 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
南方宝元债券A |
2.8977 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
南方宝元债券A |
2.9207 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
南方宝元债券A |
2.9106 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
南方宝元债券A |
2.9075 |
-0.78% |
| 2026-06-22 |
南方宝元债券A |
2.9305 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
南方宝元债券A |
2.9030 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
南方宝元债券A |
2.9118 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
南方宝元债券A |
2.9094 |
-0.18% |
| 2026-06-15 |
南方宝元债券A |
2.9147 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
南方宝元债券A |
2.8942 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
南方宝元债券A |
2.8799 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
南方宝元债券A |
2.8883 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
南方宝元债券A |
2.8965 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
南方宝元债券A |
2.8820 |
-0.59% |
| 2026-06-05 |
南方宝元债券A |
2.8991 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
南方宝元债券A |
2.9073 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
南方宝元债券A |
2.9137 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
南方宝元债券A |
2.9174 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
南方宝元债券A |
2.9099 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
南方宝元债券A |
2.9101 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
南方宝元债券A |
2.9064 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
南方宝元债券A |
2.9071 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
南方宝元债券A |
2.9133 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
南方宝元债券A |
2.9093 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
南方宝元债券A |
2.9070 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
南方宝元债券A |
2.8969 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
南方宝元债券A |
2.9125 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
南方宝元债券A |
2.9154 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
南方宝元债券A |
2.9095 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
南方宝元债券A |
2.9191 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
南方宝元债券A |
2.9316 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
南方宝元债券A |
2.9501 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
南方宝元债券A |
2.9460 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
南方宝元债券A |
2.9502 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
南方宝元债券A |
2.9401 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
南方宝元债券A |
2.9307 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
南方宝元债券A |
2.9382 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
南方宝元债券A |
2.9226 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
南方宝元债券A |
2.9203 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
南方宝元债券A |
2.9208 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
南方宝元债券A |
2.9219 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
南方宝元债券A |
2.9246 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
南方宝元债券A |
2.9185 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
南方宝元债券A |
2.9146 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
南方宝元债券A |
2.9098 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
南方宝元债券A |
2.9166 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
南方宝元债券A |
2.9082 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
南方宝元债券A |
2.9108 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
南方宝元债券A |
2.9048 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
南方宝元债券A |
2.9095 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
南方宝元债券A |
2.9039 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
南方宝元债券A |
2.9076 |
1.00% |
| 2026-04-07 |
南方宝元债券A |
2.8787 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
南方宝元债券A |
2.8747 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
南方宝元债券A |
2.8799 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
南方宝元债券A |
2.8859 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
南方宝元债券A |
2.8715 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
南方宝元债券A |
2.8761 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
南方宝元债券A |
2.8729 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
南方宝元债券A |
2.8641 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
南方宝元债券A |
2.8727 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
南方宝元债券A |
2.8543 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
南方宝元债券A |
2.8375 |
-1.00% |
| 2026-03-20 |
南方宝元债券A |
2.8662 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
南方宝元债券A |
2.8739 |
-0.75% |
| 2026-03-18 |
南方宝元债券A |
2.8955 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
南方宝元债券A |
2.8930 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
南方宝元债券A |
2.9042 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
南方宝元债券A |
2.9171 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
南方宝元债券A |
2.9236 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
南方宝元债券A |
2.9275 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
南方宝元债券A |
2.9167 |
0.43% |
| 2026-03-09 |
南方宝元债券A |
2.9041 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
南方宝元债券A |
2.9210 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
南方宝元债券A |
2.9151 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
南方宝元债券A |
2.9085 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
南方宝元债券A |
2.9170 |
-0.62% |
| 2026-03-02 |
南方宝元债券A |
2.9351 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
南方宝元债券A |
2.9231 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
南方宝元债券A |
2.9180 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
南方宝元债券A |
2.9194 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
南方宝元债券A |
2.9162 |
0.74% |
| 2026-02-13 |
南方宝元债券A |
2.8948 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
南方宝元债券A |
2.9151 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
南方宝元债券A |
2.9086 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
南方宝元债券A |
2.8991 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
南方宝元债券A |
2.8947 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
南方宝元债券A |
2.8801 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
南方宝元债券A |
2.8776 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
南方宝元债券A |
2.8880 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
南方宝元债券A |
2.8759 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
南方宝元债券A |
2.8555 |
-1.01% |
| 2026-01-30 |
南方宝元债券A |
2.8846 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
南方宝元债券A |
2.8965 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
南方宝元债券A |
2.8952 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
南方宝元债券A |
2.8773 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
南方宝元债券A |
2.8820 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
南方宝元债券A |
2.8757 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
南方宝元债券A |
2.8710 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
南方宝元债券A |
2.8687 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
南方宝元债券A |
2.8643 |
0.36% |
| 2026-01-19 |
南方宝元债券A |
2.8540 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
南方宝元债券A |
2.8378 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
南方宝元债券A |
2.8386 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
南方宝元债券A |
2.8535 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
南方宝元债券A |
2.8488 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
南方宝元债券A |
2.8512 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
南方宝元债券A |
2.8494 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
南方宝元债券A |
2.8420 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
南方宝元债券A |
2.8470 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
南方宝元债券A |
2.8486 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
南方宝元债券A |
2.8287 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
南方宝元债券A |
2.8169 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
南方宝元债券A |
2.8160 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
南方宝元债券A |
2.8118 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
南方宝元债券A |
2.8191 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
南方宝元债券A |
2.8133 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
南方宝元债券A |
2.8115 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
南方宝元债券A |
2.8052 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
南方宝元债券A |
2.8053 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
南方宝元债券A |
2.7998 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
南方宝元债券A |
2.7909 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
南方宝元债券A |
2.7913 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
南方宝元债券A |
2.7745 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
南方宝元债券A |
2.7886 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
南方宝元债券A |
2.7896 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
南方宝元债券A |
2.7785 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
南方宝元债券A |
2.7836 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
南方宝元债券A |
2.7770 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
南方宝元债券A |
2.7882 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
南方宝元债券A |
2.7914 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
南方宝元债券A |
2.7764 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
南方宝元债券A |
2.7782 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
南方宝元债券A |
2.7744 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
南方宝元债券A |
2.7792 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
南方宝元债券A |
2.7663 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
南方宝元债券A |
2.7582 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
南方宝元债券A |
2.7570 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
南方宝元债券A |
2.7581 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
南方宝元债券A |
2.7523 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
南方宝元债券A |
2.7498 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
南方宝元债券A |
2.7692 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
南方宝元债券A |
2.7750 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
南方宝元债券A |
2.7704 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
南方宝元债券A |
2.7816 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
南方宝元债券A |
2.7915 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
南方宝元债券A |
2.8018 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
南方宝元债券A |
2.7921 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
南方宝元债券A |
2.7931 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
南方宝元债券A |
2.7958 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
南方宝元债券A |
2.7906 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
南方宝元债券A |
2.7897 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
南方宝元债券A |
2.7753 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
南方宝元债券A |
2.7689 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
南方宝元债券A |
2.7793 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
南方宝元债券A |
2.7781 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
南方宝元债券A |
2.7804 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
南方宝元债券A |
2.7874 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
南方宝元债券A |
2.7689 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
南方宝元债券A |
2.7791 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
南方宝元债券A |
2.7705 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
南方宝元债券A |
2.7663 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
南方宝元债券A |
2.7598 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
南方宝元债券A |
2.7638 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
南方宝元债券A |
2.7531 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
南方宝元债券A |
2.7517 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
南方宝元债券A |
2.7697 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
南方宝元债券A |
2.7751 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
南方宝元债券A |
2.7626 |
-0.44% |
| 2025-10-13 |
南方宝元债券A |
2.7748 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
南方宝元债券A |
2.7792 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
南方宝元债券A |
2.7874 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
南方宝元债券A |
2.7694 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
南方宝元债券A |
2.7627 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
南方宝元债券A |
2.7518 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
南方宝元债券A |
2.7515 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
南方宝元债券A |
2.7513 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
南方宝元债券A |
2.7434 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
南方宝元债券A |
2.7480 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
南方宝元债券A |
2.7513 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
南方宝元债券A |
2.7434 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
南方宝元债券A |
2.7541 |
0.43% |
