今年以来安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询
查询指定日期范围安信价值发现两年定开混合(LOF)167508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7260 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7170 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7336 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7380 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7307 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7376 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7366 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7573 |
-0.89% |
| 2025-12-05 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7730 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7676 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7676 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7753 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7686 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7615 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7635 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7598 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7562 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7495 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7471 |
-1.59% |
| 2025-11-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7753 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7738 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7735 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7958 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8063 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8270 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8180 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8056 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.8075 |
1.53% |
| 2025-11-07 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7803 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7762 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7645 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7606 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7675 |
0.84% |
| 2025-10-31 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7527 |
-0.74% |
| 2025-10-30 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7658 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7664 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7603 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7725 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7625 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7642 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7523 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7514 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7397 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7290 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7497 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7457 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7234 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7229 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7354 |
0.19% |
| 2025-10-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7321 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7242 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7220 |
0.85% |
| 2025-09-26 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7075 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7115 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7177 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7147 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7190 |
-0.92% |
| 2025-09-19 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7349 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7224 |
-1.63% |
| 2025-09-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7509 |
0.68% |
| 2025-09-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7390 |
-0.42% |
| 2025-09-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7463 |
0.13% |
| 2025-09-12 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7441 |
-0.58% |
| 2025-09-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7543 |
0.44% |
| 2025-09-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7467 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7422 |
0.32% |
| 2025-09-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7366 |
0.92% |
| 2025-09-05 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7207 |
1.14% |
| 2025-09-04 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7013 |
-0.22% |
| 2025-09-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7051 |
-0.48% |
| 2025-09-02 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7134 |
-0.53% |
| 2025-09-01 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7226 |
0.50% |
| 2025-08-29 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7140 |
0.81% |
| 2025-08-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7002 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6947 |
-1.41% |
| 2025-08-26 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7190 |
-0.19% |
| 2025-08-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7223 |
0.50% |
| 2025-08-22 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7138 |
0.03% |
| 2025-08-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7133 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7117 |
0.63% |
| 2025-08-19 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7010 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7040 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7034 |
0.46% |
| 2025-08-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6956 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7013 |
0.08% |
| 2025-08-12 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7000 |
0.55% |
| 2025-08-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6907 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6882 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6865 |
0.63% |
| 2025-08-06 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6759 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6700 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6587 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6504 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6530 |
-2.14% |
| 2025-07-30 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6892 |
0.21% |
| 2025-07-29 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6856 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6854 |
-0.14% |
| 2025-07-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6878 |
-0.55% |
| 2025-07-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6971 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6829 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6845 |
1.46% |
| 2025-07-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6603 |
1.47% |
| 2025-07-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6363 |
0.92% |
| 2025-07-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6214 |
-0.16% |
| 2025-07-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6240 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6270 |
-0.65% |
| 2025-07-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6376 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6268 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6287 |
1.38% |
| 2025-07-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6066 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6057 |
0.43% |
| 2025-07-07 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5988 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5987 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5968 |
0.26% |
| 2025-07-02 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5926 |
1.09% |
| 2025-07-01 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5754 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5736 |
-0.20% |
| 2025-06-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5768 |
-0.21% |
| 2025-06-26 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5801 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5853 |
0.85% |
| 2025-06-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5720 |
0.89% |
| 2025-06-23 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5582 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5528 |
0.39% |
| 2025-06-19 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5468 |
-1.30% |
| 2025-06-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5671 |
-0.30% |
| 2025-06-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5718 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5759 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5726 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5754 |
-0.32% |
| 2025-06-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5804 |
0.75% |
| 2025-06-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5686 |
0.16% |
| 2025-06-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5661 |
0.42% |
| 2025-06-06 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5596 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5587 |
-0.63% |
| 2025-06-04 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5686 |
0.60% |
| 2025-06-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5592 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5530 |
-0.56% |
| 2025-05-29 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5618 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5618 |
1.02% |
| 2025-05-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5461 |
0.14% |
| 2025-05-26 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5439 |
-0.50% |
| 2025-05-23 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5516 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5548 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5634 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5543 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5403 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5414 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5503 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5572 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5463 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5434 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5283 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5230 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5215 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5113 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5038 |
-0.57% |
| 2025-04-29 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5124 |
-0.72% |
| 2025-04-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5233 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5318 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5285 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5294 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5322 |
0.55% |
| 2025-04-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5238 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5216 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5260 |
0.53% |
| 2025-04-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5180 |
-0.50% |
| 2025-04-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5256 |
0.44% |
| 2025-04-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5189 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5063 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5042 |
0.93% |
| 2025-04-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4903 |
0.57% |
| 2025-04-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4818 |
2.53% |
| 2025-04-07 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4452 |
-7.27% |
| 2025-04-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5585 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5669 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5617 |
0.50% |
| 2025-03-31 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5540 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5636 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5736 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5715 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5734 |
-0.44% |
| 2025-03-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5804 |
0.18% |
| 2025-03-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5776 |
-0.82% |
| 2025-03-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5906 |
-1.18% |
| 2025-03-19 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6096 |
0.51% |
| 2025-03-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6015 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5915 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5883 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5639 |
0.31% |
| 2025-03-12 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5591 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5584 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5524 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5550 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5540 |
0.48% |
| 2025-03-05 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5465 |
1.34% |
| 2025-03-04 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5261 |
-0.24% |
| 2025-03-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5298 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5282 |
-0.91% |
| 2025-02-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5423 |
1.15% |
| 2025-02-26 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5247 |
1.40% |
| 2025-02-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5037 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5172 |
0.43% |
| 2025-02-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5107 |
-0.47% |
| 2025-02-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5178 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5220 |
-0.07% |
| 2025-02-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5231 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5270 |
-0.70% |
| 2025-02-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5377 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5257 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5257 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5149 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5166 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5110 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5014 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4957 |
-1.61% |
| 2025-01-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5202 |
0.87% |
| 2025-01-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5071 |
0.72% |
| 2025-01-23 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4964 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4926 |
-1.01% |
| 2025-01-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5079 |
-0.22% |
| 2025-01-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5113 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5095 |
0.05% |
| 2025-01-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5088 |
0.67% |
| 2025-01-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4987 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4979 |
1.63% |
| 2025-01-13 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4739 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4791 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.4986 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5093 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5164 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5181 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5173 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.5289 |
-1.77% |
