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安信价值发现两年定开混合(LOF)(安信价值)基金净值查询(167508)

近一季安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信价值发现两年定开混合(LOF)167508净值及计算阶段收益
近一季167508基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6828 -0.05%
2026-09-15 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6837 -0.47%
2026-09-14 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6917 -0.06%
2026-09-11 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6927 -0.71%
2026-09-10 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7048 -0.08%
2026-09-09 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7062 0.22%
2026-09-08 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7024 0.63%
2026-09-07 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6918 -0.21%
2026-09-04 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6953 0.41%
2026-09-03 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6883 -0.02%
2026-09-02 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6887 -0.93%
2026-09-01 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7045 -0.22%
2026-08-31 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7083 -0.27%
2026-08-28 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7129 0.08%
2026-08-27 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7115 0.08%
2026-08-26 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7102 -0.01%
2026-08-25 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7104 -0.05%
2026-08-24 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7113 -0.17%
2026-08-21 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7142 0.31%
2026-08-20 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7089 0.33%
2026-08-19 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7033 -0.42%
2026-08-18 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7105 0.37%
2026-08-17 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7042 0.70%
2026-08-14 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6923 0.15%
2026-08-13 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6897 -0.72%
2026-08-12 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7019 -0.39%
2026-08-11 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7085 -0.36%
2026-08-10 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7147 1.13%
2026-08-07 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6956 0.22%
2026-08-06 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6919 0.24%
2026-08-05 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6879 0.30%
2026-08-04 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6829 -0.76%
2026-08-03 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6957 -0.64%
2026-07-31 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7067 -0.62%
2026-07-30 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7174 0.51%
2026-07-29 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.7087 1.44%
2026-07-28 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6844 -0.14%
2026-07-27 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6867 1.24%
2026-07-24 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6661 -1.31%
2026-07-23 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6883 0.34%
2026-07-22 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6825 0.30%
2026-07-21 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6775 0.05%
2026-07-20 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6766 1.79%
2026-07-17 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6471 -0.79%
2026-07-16 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6602 -0.22%
2026-07-15 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6638 1.25%
2026-07-14 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6432 1.05%
2026-07-13 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6261 0.14%
2026-07-10 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6238 -0.14%
2026-07-09 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6260 -0.60%
2026-07-08 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6358 1.13%
2026-07-07 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6175 -1.11%
2026-07-06 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6357 0.72%
2026-07-03 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6240 0.66%
2026-07-02 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6133 0.37%
2026-07-01 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6073 0.68%
2026-06-30 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.5965 -1.35%
2026-06-29 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6180 0.58%
2026-06-26 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6086 -1.09%
2026-06-25 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6263 -0.41%
2026-06-24 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6330 -0.55%
2026-06-23 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6421 -1.17%
2026-06-22 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6615 0.07%
2026-06-18 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6603 -1.52%
2026-06-17 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.6859 -0.88%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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