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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.6828 | -0.05% |
| 2026-09-15 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.6837 | -0.47% |
| 2026-09-14 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.6917 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.6927 | -0.71% |
| 2026-09-10 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.7048 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.6566 | 3.48% |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.7051 | 3.47% |
| 安信新回报A | 6.7486 | 3.32% |
| 安信新回报C | 6.6037 | 3.32% |
| 安信洞见成长混合A | 2.5132 | 3.08% |
| 安信洞见成长混合C | 2.4675 | 3.08% |
| 安信成长精选混合A | 2.1358 | 3.07% |
| 安信成长精选混合C | 2.0731 | 3.07% |
| 安信资源睿选股票发起A | 1.0647 | 2.77% |
| 安信资源睿选股票发起C | 1.0623 | 2.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
