近一月安信价值发现两年定开混合(LOF)|安信价值基金净值查询
查询指定日期范围安信价值发现两年定开混合(LOF)167508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6828 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6837 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6917 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6927 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7048 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7062 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7024 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6918 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6953 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6883 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.6887 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7045 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7083 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7129 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7115 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7102 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7104 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7113 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7142 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7089 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7033 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7105 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) |
1.7042 |
0.70% |
