近一月安信价值发现两年定开混合(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围安信价值167508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
安信价值 |
1.5226 |
1.53% |
| 2024-05-09 |
安信价值 |
1.4997 |
0.98% |
| 2024-05-08 |
安信价值 |
1.4852 |
-0.40% |
| 2024-05-07 |
安信价值 |
1.4911 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
安信价值 |
1.4893 |
1.56% |
| 2024-04-30 |
安信价值 |
1.4664 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
安信价值 |
1.4685 |
1.31% |
| 2024-04-26 |
安信价值 |
1.4495 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
安信价值 |
1.4448 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
安信价值 |
1.4388 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
安信价值 |
1.4338 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
安信价值 |
1.4379 |
-0.72% |
| 2024-04-19 |
安信价值 |
1.4484 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
安信价值 |
1.4457 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
安信价值 |
1.4381 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
安信价值 |
1.4324 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
安信价值 |
1.4411 |
1.13% |
