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方正富邦中证保险A(保险分级)基金净值查询(167301)

近半年方正富邦中证保险A|保险分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦中证保险A167301净值及计算阶段收益
近半年167301基金累计收益率-7.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦中证保险A 1.0650 -0.84%
2026-09-15 方正富邦中证保险A 1.0740 -1.21%
2026-09-14 方正富邦中证保险A 1.0870 0.18%
2026-09-11 方正富邦中证保险A 1.0850 -1.18%
2026-09-10 方正富邦中证保险A 1.0980 0.55%
2026-09-09 方正富邦中证保险A 1.0920 0.37%
2026-09-08 方正富邦中证保险A 1.0880 -0.46%
2026-09-07 方正富邦中证保险A 1.0930 -2.47%
2026-09-04 方正富邦中证保险A 1.1200 0.36%
2026-09-03 方正富邦中证保险A 1.1160 2.01%
2026-09-02 方正富邦中证保险A 1.0940 -0.91%
2026-09-01 方正富邦中证保险A 1.1040 2.41%
2026-08-31 方正富邦中证保险A 1.0780 0.94%
2026-08-28 方正富邦中证保险A 1.0680 -0.37%
2026-08-27 方正富邦中证保险A 1.0720 -0.46%
2026-08-26 方正富邦中证保险A 1.0770 1.70%
2026-08-25 方正富邦中证保险A 1.0590 0.38%
2026-08-24 方正富邦中证保险A 1.0550 1.83%
2026-08-21 方正富邦中证保险A 1.0360 1.07%
2026-08-20 方正富邦中证保险A 1.0250 0.10%
2026-08-19 方正富邦中证保险A 1.0240 0.69%
2026-08-18 方正富邦中证保险A 1.0170 -0.49%
2026-08-17 方正富邦中证保险A 1.0220 0.59%
2026-08-14 方正富邦中证保险A 1.0160 -1.48%
2026-08-13 方正富邦中证保险A 1.0310 0.19%
2026-08-12 方正富邦中证保险A 1.0290 0.00%
2026-08-11 方正富邦中证保险A 1.0290 -1.15%
2026-08-10 方正富邦中证保险A 1.0410 -0.76%
2026-08-07 方正富邦中证保险A 1.0490 -0.10%
2026-08-06 方正富邦中证保险A 1.0500 -0.57%
2026-08-05 方正富邦中证保险A 1.0560 0.28%
2026-08-04 方正富邦中证保险A 1.0530 -2.75%
2026-08-03 方正富邦中证保险A 1.0820 0.37%
2026-07-31 方正富邦中证保险A 1.0780 -1.02%
2026-07-30 方正富邦中证保险A 1.0890 1.87%
2026-07-29 方正富邦中证保险A 1.0690 -0.09%
2026-07-28 方正富邦中证保险A 1.0700 0.94%
2026-07-27 方正富邦中证保险A 1.0600 -0.75%
2026-07-24 方正富邦中证保险A 1.0680 -1.57%
2026-07-23 方正富邦中证保险A 1.0850 0.65%
2026-07-22 方正富邦中证保险A 1.0780 1.99%
2026-07-21 方正富邦中证保险A 1.0570 -0.85%
2026-07-20 方正富邦中证保险A 1.0660 4.20%
2026-07-17 方正富邦中证保险A 1.0230 -0.10%
2026-07-16 方正富邦中证保险A 1.0240 -1.35%
2026-07-15 方正富邦中证保险A 1.0380 2.67%
2026-07-14 方正富邦中证保险A 1.0110 1.20%
2026-07-13 方正富邦中证保险A 0.9990 0.20%
2026-07-10 方正富邦中证保险A 0.9970 0.61%
2026-07-09 方正富邦中证保险A 0.9910 -0.20%
2026-07-08 方正富邦中证保险A 0.9930 0.10%
2026-07-07 方正富邦中证保险A 0.9920 -1.39%
2026-07-06 方正富邦中证保险A 1.0060 1.41%
2026-07-03 方正富邦中证保险A 0.9920 0.10%
2026-07-02 方正富邦中证保险A 0.9910 -1.00%
2026-07-01 方正富邦中证保险A 1.0010 4.82%
2026-06-30 方正富邦中证保险A 0.9550 -1.88%
2026-06-29 方正富邦中证保险A 0.9730 2.10%
2026-06-26 方正富邦中证保险A 0.9530 -4.20%
2026-06-25 方正富邦中证保险A 0.9930 0.91%
2026-06-24 方正富邦中证保险A 0.9840 -1.93%
2026-06-23 方正富邦中证保险A 1.0030 -1.67%
2026-06-22 方正富邦中证保险A 1.0200 5.15%
2026-06-18 方正富邦中证保险A 0.9700 -5.67%
2026-06-17 方正富邦中证保险A 1.0250 -0.58%
2026-06-16 方正富邦中证保险A 1.0310 -1.84%
2026-06-15 方正富邦中证保险A 1.0500 0.57%
2026-06-12 方正富邦中证保险A 1.0440 2.65%
2026-06-11 方正富邦中证保险A 1.0170 -0.59%
2026-06-10 方正富邦中证保险A 1.0230 2.40%
2026-06-09 方正富邦中证保险A 0.9990 0.71%
2026-06-08 方正富邦中证保险A 0.9920 0.10%
2026-06-05 方正富邦中证保险A 0.9910 0.61%
2026-06-04 方正富邦中证保险A 0.9850 -1.10%
2026-06-03 方正富邦中证保险A 0.9960 -0.80%
2026-06-02 方正富邦中证保险A 1.0040 -0.40%
2026-06-01 方正富邦中证保险A 1.0080 0.10%
2026-05-29 方正富邦中证保险A 1.0070 1.41%
2026-05-28 方正富邦中证保险A 0.9930 -1.19%
2026-05-27 方正富邦中证保险A 1.0050 -1.57%
2026-05-26 方正富邦中证保险A 1.0210 0.20%
2026-05-25 方正富邦中证保险A 1.0190 0.79%
2026-05-22 方正富邦中证保险A 1.0110 -0.39%
2026-05-21 方正富邦中证保险A 1.0150 -0.59%
2026-05-20 方正富邦中证保险A 1.0210 -0.88%
2026-05-19 方正富邦中证保险A 1.0300 -0.10%
2026-05-18 方正富邦中证保险A 1.0310 -1.25%
2026-05-15 方正富邦中证保险A 1.0440 -1.69%
2026-05-14 方正富邦中证保险A 1.0620 -1.39%
2026-05-13 方正富邦中证保险A 1.0770 -2.14%
2026-05-12 方正富邦中证保险A 1.1000 -0.63%
2026-05-11 方正富邦中证保险A 1.1070 0.64%
2026-05-08 方正富邦中证保险A 1.1000 -0.27%
2026-04-30 方正富邦中证保险A 1.0970 -0.27%
2026-04-29 方正富邦中证保险A 1.1000 1.95%
2026-04-28 方正富邦中证保险A 1.0790 0.00%
2026-04-27 方正富邦中证保险A 1.0790 -0.55%
2026-04-24 方正富邦中证保险A 1.0850 -0.37%
2026-04-23 方正富邦中证保险A 1.0890 -0.37%
2026-04-22 方正富邦中证保险A 1.0930 -0.27%
2026-04-21 方正富邦中证保险A 1.0960 -0.63%
2026-04-20 方正富邦中证保险A 1.1030 0.64%
2026-04-17 方正富邦中证保险A 1.0960 -0.72%
2026-04-16 方正富邦中证保险A 1.1040 0.18%
2026-04-15 方正富邦中证保险A 1.1020 -0.27%
2026-04-14 方正富邦中证保险A 1.1050 1.47%
2026-04-13 方正富邦中证保险A 1.0890 -1.38%
2026-04-10 方正富邦中证保险A 1.1040 0.64%
2026-04-09 方正富邦中证保险A 1.0970 -2.10%
2026-04-08 方正富邦中证保险A 1.1200 4.38%
2026-04-07 方正富邦中证保险A 1.0730 -1.30%
2026-04-03 方正富邦中证保险A 1.0870 -0.55%
2026-04-02 方正富邦中证保险A 1.0930 -0.73%
2026-04-01 方正富邦中证保险A 1.1010 1.85%
2026-03-31 方正富邦中证保险A 1.0810 0.46%
2026-03-30 方正富邦中证保险A 1.0760 -0.92%
2026-03-27 方正富邦中证保险A 1.0860 -0.28%
2026-03-26 方正富邦中证保险A 1.0890 -2.94%
2026-03-25 方正富邦中证保险A 1.1210 1.26%
2026-03-24 方正富邦中证保险A 1.1070 0.73%
2026-03-23 方正富邦中证保险A 1.0990 -3.85%
2026-03-20 方正富邦中证保险A 1.1430 -1.30%
2026-03-19 方正富邦中证保险A 1.1580 -1.61%
2026-03-18 方正富邦中证保险A 1.1770 0.26%
2026-03-17 方正富邦中证保险A 1.1740 1.91%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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