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中欧价值智选混合A(中欧价值智选)基金净值查询(166019)

近一季中欧价值智选混合A|中欧价值智选基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值智选混合A166019净值及计算阶段收益
近一季166019基金累计收益率1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中欧价值智选混合A 5.3846 -0.77%
2025-12-15 中欧价值智选混合A 5.4262 0.08%
2025-12-12 中欧价值智选混合A 5.4221 1.24%
2025-12-11 中欧价值智选混合A 5.3558 -0.63%
2025-12-10 中欧价值智选混合A 5.3897 0.30%
2025-12-09 中欧价值智选混合A 5.3735 -0.81%
2025-12-08 中欧价值智选混合A 5.4175 -0.69%
2025-12-05 中欧价值智选混合A 5.4552 0.14%
2025-12-04 中欧价值智选混合A 5.4475 0.38%
2025-12-03 中欧价值智选混合A 5.4269 -0.12%
2025-12-02 中欧价值智选混合A 5.4332 -0.11%
2025-12-01 中欧价值智选混合A 5.4390 0.24%
2025-11-28 中欧价值智选混合A 5.4260 0.26%
2025-11-27 中欧价值智选混合A 5.4118 -0.15%
2025-11-26 中欧价值智选混合A 5.4197 0.44%
2025-11-25 中欧价值智选混合A 5.3959 0.27%
2025-11-24 中欧价值智选混合A 5.3813 0.36%
2025-11-21 中欧价值智选混合A 5.3621 -0.58%
2025-11-20 中欧价值智选混合A 5.3934 -0.06%
2025-11-19 中欧价值智选混合A 5.3967 0.33%
2025-11-18 中欧价值智选混合A 5.3787 -0.57%
2025-11-17 中欧价值智选混合A 5.4095 -1.34%
2025-11-14 中欧价值智选混合A 5.4827 -1.00%
2025-11-13 中欧价值智选混合A 5.5380 0.25%
2025-11-12 中欧价值智选混合A 5.5243 0.38%
2025-11-11 中欧价值智选混合A 5.5034 -0.47%
2025-11-10 中欧价值智选混合A 5.5292 0.56%
2025-11-07 中欧价值智选混合A 5.4986 -0.05%
2025-11-06 中欧价值智选混合A 5.5016 0.38%
2025-11-05 中欧价值智选混合A 5.4807 -0.02%
2025-11-04 中欧价值智选混合A 5.4819 -0.25%
2025-11-03 中欧价值智选混合A 5.4955 0.51%
2025-10-31 中欧价值智选混合A 5.4678 0.27%
2025-10-30 中欧价值智选混合A 5.4530 -0.03%
2025-10-29 中欧价值智选混合A 5.4547 0.04%
2025-10-28 中欧价值智选混合A 5.4525 -0.72%
2025-10-27 中欧价值智选混合A 5.4922 0.24%
2025-10-24 中欧价值智选混合A 5.4790 -0.26%
2025-10-23 中欧价值智选混合A 5.4934 0.21%
2025-10-22 中欧价值智选混合A 5.4819 -0.30%
2025-10-21 中欧价值智选混合A 5.4983 0.46%
2025-10-20 中欧价值智选混合A 5.4733 -0.84%
2025-10-17 中欧价值智选混合A 5.5194 -0.80%
2025-10-16 中欧价值智选混合A 5.5640 -0.56%
2025-10-15 中欧价值智选混合A 5.5951 0.59%
2025-10-14 中欧价值智选混合A 5.5624 -0.12%
2025-10-13 中欧价值智选混合A 5.5691 0.45%
2025-10-10 中欧价值智选混合A 5.5443 -0.74%
2025-10-09 中欧价值智选混合A 5.5857 1.65%
2025-09-30 中欧价值智选混合A 5.4950 0.44%
2025-09-29 中欧价值智选混合A 5.4710 1.06%
2025-09-26 中欧价值智选混合A 5.4135 0.07%
2025-09-25 中欧价值智选混合A 5.4097 -0.60%
2025-09-24 中欧价值智选混合A 5.4423 0.79%
2025-09-23 中欧价值智选混合A 5.3999 0.71%
2025-09-22 中欧价值智选混合A 5.3619 0.48%
2025-09-19 中欧价值智选混合A 5.3363 1.28%
2025-09-18 中欧价值智选混合A 5.2691 -1.42%
2025-09-17 中欧价值智选混合A 5.3452 0.55%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
华润安鑫A 1.8870 0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
中信新蓝筹混合 1.5536 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
鹏华弘润C 1.6041 0.02%
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