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中信保诚中证800有色指数(LOF)A(信诚有色)基金净值查询(165520)

近一季中信保诚中证800有色指数(LOF)A|信诚有色基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520净值及计算阶段收益
近一季165520基金累计收益率-8.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7494 1.41%
2026-09-15 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7111 -0.79%
2026-09-14 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7326 -0.63%
2026-09-11 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7499 -3.88%
2026-09-10 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8567 -1.06%
2026-09-09 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8872 1.47%
2026-09-08 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8454 1.46%
2026-09-07 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8044 -0.60%
2026-09-04 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8212 -1.28%
2026-09-03 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8579 1.11%
2026-09-02 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8266 -2.22%
2026-09-01 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8894 -0.98%
2026-08-31 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.9181 -1.41%
2026-08-28 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.9591 0.54%
2026-08-27 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.9432 1.43%
2026-08-26 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.9018 1.88%
2026-08-25 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8483 -2.53%
2026-08-24 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.9203 0.25%
2026-08-21 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.9131 2.77%
2026-08-20 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8347 1.12%
2026-08-19 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8034 -2.76%
2026-08-18 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8830 -0.55%
2026-08-17 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8989 2.67%
2026-08-14 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8235 1.23%
2026-08-13 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7891 -3.69%
2026-08-12 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8919 0.97%
2026-08-11 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8642 -4.73%
2026-08-10 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.9997 1.74%
2026-08-07 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.9484 2.92%
2026-08-06 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8647 0.64%
2026-08-05 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8465 4.89%
2026-08-04 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7139 0.91%
2026-08-03 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6895 -0.57%
2026-07-31 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7050 1.87%
2026-07-30 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6554 -0.48%
2026-07-29 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6683 1.64%
2026-07-28 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6252 -1.69%
2026-07-27 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6704 2.35%
2026-07-24 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6090 -4.79%
2026-07-23 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7341 2.91%
2026-07-22 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6567 2.96%
2026-07-21 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.5804 3.99%
2026-07-20 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.4813 0.39%
2026-07-17 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.4716 -4.19%
2026-07-16 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.5796 -0.65%
2026-07-15 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.5965 -1.86%
2026-07-14 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6457 5.42%
2026-07-13 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.5097 -3.92%
2026-07-10 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6122 0.42%
2026-07-09 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6014 -0.58%
2026-07-08 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6166 -2.66%
2026-07-07 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6861 -2.90%
2026-07-06 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7641 -1.29%
2026-07-03 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8001 1.13%
2026-07-02 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7687 0.80%
2026-07-01 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7466 -0.02%
2026-06-30 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7471 -0.70%
2026-06-29 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7664 1.58%
2026-06-26 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7233 -4.32%
2026-06-25 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.8409 -2.69%
2026-06-24 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.9173 0.29%
2026-06-23 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.9090 -8.65%
2026-06-22 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.1606 5.05%
2026-06-18 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.0087 0.08%
2026-06-17 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.0064 -0.34%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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