近一季信诚中证800有色指数分级基金净值查询
查询指定日期范围信诚有色165520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
信诚有色 |
1.6544 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
信诚有色 |
1.6638 |
1.22% |
| 2024-04-17 |
信诚有色 |
1.6437 |
2.18% |
| 2024-04-16 |
信诚有色 |
1.6086 |
-4.02% |
| 2024-04-15 |
信诚有色 |
1.6759 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
信诚有色 |
1.6741 |
1.11% |
| 2024-04-11 |
信诚有色 |
1.6557 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
信诚有色 |
1.6586 |
0.81% |
| 2024-04-09 |
信诚有色 |
1.6452 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
信诚有色 |
1.6385 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
信诚有色 |
1.6435 |
2.89% |
| 2024-04-02 |
信诚有色 |
1.5974 |
0.85% |
| 2024-04-01 |
信诚有色 |
1.5840 |
1.99% |
| 2024-03-29 |
信诚有色 |
1.5531 |
3.03% |
| 2024-03-28 |
信诚有色 |
1.5074 |
1.73% |
| 2024-03-27 |
信诚有色 |
1.4818 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
信诚有色 |
1.4990 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
信诚有色 |
1.5032 |
0.52% |
| 2024-03-22 |
信诚有色 |
1.4954 |
-2.45% |
| 2024-03-21 |
信诚有色 |
1.5329 |
0.60% |
| 2024-03-20 |
信诚有色 |
1.5238 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
信诚有色 |
1.5268 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
信诚有色 |
1.5351 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
信诚有色 |
1.5335 |
3.03% |
| 2024-03-14 |
信诚有色 |
1.4884 |
1.43% |
| 2024-03-13 |
信诚有色 |
1.4674 |
0.68% |
| 2024-03-12 |
信诚有色 |
1.4575 |
-2.06% |
| 2024-03-11 |
信诚有色 |
1.4882 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
信诚有色 |
1.4713 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
信诚有色 |
1.4582 |
2.11% |
| 2024-03-06 |
信诚有色 |
1.4280 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
信诚有色 |
1.4204 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
信诚有色 |
1.4168 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
信诚有色 |
1.4103 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
信诚有色 |
1.3974 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
信诚有色 |
1.3641 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
信诚有色 |
1.3788 |
1.00% |
| 2024-02-26 |
信诚有色 |
1.3651 |
-1.19% |
| 2024-02-23 |
信诚有色 |
1.3815 |
0.96% |
| 2024-02-22 |
信诚有色 |
1.3683 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
信诚有色 |
1.3531 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
信诚有色 |
1.3455 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
信诚有色 |
1.3409 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
信诚有色 |
1.3332 |
1.29% |
| 2024-02-07 |
信诚有色 |
1.3162 |
3.37% |
| 2024-02-06 |
信诚有色 |
1.2733 |
4.98% |
| 2024-02-05 |
信诚有色 |
1.2129 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
信诚有色 |
1.2360 |
-2.01% |
| 2024-02-01 |
信诚有色 |
1.2614 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
信诚有色 |
1.2635 |
-2.46% |
| 2024-01-30 |
信诚有色 |
1.2953 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
信诚有色 |
1.3183 |
-1.47% |
| 2024-01-26 |
信诚有色 |
1.3380 |
0.09% |
| 2024-01-25 |
信诚有色 |
1.3368 |
2.81% |
| 2024-01-24 |
信诚有色 |
1.3003 |
1.44% |
| 2024-01-23 |
信诚有色 |
1.2818 |
0.72% |
| 2024-01-22 |
信诚有色 |
1.2726 |
-4.02% |
