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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一年信诚中证800有色指数分级基金净值查询
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查询指定日期范围信诚有色165520净值及计算阶段收益
近一年165520基金累计收益率-4.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 信诚有色 1.5074 1.73%
2024-03-27 信诚有色 1.4818 -1.15%
2024-03-26 信诚有色 1.4990 -0.28%
2024-03-25 信诚有色 1.5032 0.52%
2024-03-22 信诚有色 1.4954 -2.45%
2024-03-21 信诚有色 1.5329 0.60%
2024-03-20 信诚有色 1.5238 -0.20%
2024-03-19 信诚有色 1.5268 -0.54%
2024-03-18 信诚有色 1.5351 0.10%
2024-03-15 信诚有色 1.5335 3.03%
2024-03-14 信诚有色 1.4884 1.43%
2024-03-13 信诚有色 1.4674 0.68%
2024-03-12 信诚有色 1.4575 -2.06%
2024-03-11 信诚有色 1.4882 1.15%
2024-03-08 信诚有色 1.4713 0.90%
2024-03-07 信诚有色 1.4582 2.11%
2024-03-06 信诚有色 1.4280 0.54%
2024-03-05 信诚有色 1.4204 0.25%
2024-03-04 信诚有色 1.4168 0.46%
2024-03-01 信诚有色 1.4103 0.92%
2024-02-29 信诚有色 1.3974 2.44%
2024-02-28 信诚有色 1.3641 -1.07%
2024-02-27 信诚有色 1.3788 1.00%
2024-02-26 信诚有色 1.3651 -1.19%
2024-02-23 信诚有色 1.3815 0.96%
2024-02-22 信诚有色 1.3683 1.12%
2024-02-21 信诚有色 1.3531 0.56%
2024-02-20 信诚有色 1.3455 0.34%
2024-02-19 信诚有色 1.3409 0.58%
2024-02-08 信诚有色 1.3332 1.29%
2024-02-07 信诚有色 1.3162 3.37%
2024-02-06 信诚有色 1.2733 4.98%
2024-02-05 信诚有色 1.2129 -1.87%
2024-02-02 信诚有色 1.2360 -2.01%
2024-02-01 信诚有色 1.2614 -0.17%
2024-01-31 信诚有色 1.2635 -2.46%
2024-01-30 信诚有色 1.2953 -1.74%
2024-01-29 信诚有色 1.3183 -1.47%
2024-01-26 信诚有色 1.3380 0.09%
2024-01-25 信诚有色 1.3368 2.81%
2024-01-24 信诚有色 1.3003 1.44%
2024-01-23 信诚有色 1.2818 0.72%
2024-01-22 信诚有色 1.2726 -4.02%
2024-01-19 信诚有色 1.3259 -0.27%
2024-01-18 信诚有色 1.3295 0.20%
2024-01-17 信诚有色 1.3268 -3.03%
2024-01-16 信诚有色 1.3683 -0.12%
2024-01-15 信诚有色 1.3700 -0.95%
2024-01-12 信诚有色 1.3831 -0.18%
2024-01-11 信诚有色 1.3856 1.18%
2024-01-10 信诚有色 1.3695 -0.46%
2024-01-09 信诚有色 1.3758 0.72%
2024-01-08 信诚有色 1.3659 -1.20%
2024-01-05 信诚有色 1.3825 -0.54%
2024-01-04 信诚有色 1.3900 -0.92%
2024-01-03 信诚有色 1.4029 0.01%
2024-01-02 信诚有色 1.4028 0.06%
2023-12-29 信诚有色 1.4019 0.30%
2023-12-28 信诚有色 1.3977 2.30%
2023-12-27 信诚有色 1.3663 0.66%
2023-12-26 信诚有色 1.3573 -0.13%
2023-12-25 信诚有色 1.3591 0.73%
2023-12-22 信诚有色 1.3493 1.59%
2023-12-21 信诚有色 1.3282 0.77%
2023-12-20 信诚有色 1.3181 0.08%
2023-12-19 信诚有色 1.3171 -0.22%
2023-12-18 信诚有色 1.3200 -1.21%
2023-12-15 信诚有色 1.3362 0.45%
2023-12-14 信诚有色 1.3302 0.05%
2023-12-13 信诚有色 1.3295 -1.71%
2023-12-12 信诚有色 1.3526 -0.29%
2023-12-11 信诚有色 1.3566 -0.78%
2023-12-08 信诚有色 1.3672 -0.55%
2023-12-07 信诚有色 1.3748 -0.70%
2023-12-06 信诚有色 1.3845 1.89%
2023-12-05 信诚有色 1.3588 -1.92%
2023-12-04 信诚有色 1.3854 1.01%
2023-12-01 信诚有色 1.3715 -0.15%
2023-11-30 信诚有色 1.3736 -0.49%
2023-11-29 信诚有色 1.3803 0.39%
2023-11-28 信诚有色 1.3749 0.20%
2023-11-27 信诚有色 1.3721 -0.51%
2023-11-24 信诚有色 1.3791 -0.90%
2023-11-23 信诚有色 1.3916 0.32%
2023-11-22 信诚有色 1.3871 -1.62%
2023-11-20 信诚有色 1.4058 -0.09%
2023-11-17 信诚有色 1.4070 0.35%
2023-11-16 信诚有色 1.4021 -1.16%
2023-11-15 信诚有色 1.4186 1.68%
2023-11-14 信诚有色 1.3952 -0.28%
2023-11-13 信诚有色 1.3991 0.50%
2023-11-10 信诚有色 1.3922 -0.44%
2023-11-09 信诚有色 1.3984 0.28%
2023-11-08 信诚有色 1.3945 -0.92%
2023-11-07 信诚有色 1.4074 -0.43%
2023-11-06 信诚有色 1.4135 0.11%
2023-11-03 信诚有色 1.4120 0.07%
2023-11-02 信诚有色 1.4110 -0.98%
2023-11-01 信诚有色 1.4250 -0.81%
2023-10-31 信诚有色 1.4366 -0.08%
2023-10-30 信诚有色 1.4377 1.05%
2023-10-27 信诚有色 1.4228 1.23%
2023-10-26 信诚有色 1.4055 0.29%
2023-10-25 信诚有色 1.4015 0.74%
2023-10-24 信诚有色 1.3912 1.87%
2023-10-23 信诚有色 1.3656 -2.76%
2023-10-20 信诚有色 1.4043 0.30%
2023-10-19 信诚有色 1.4001 -1.37%
2023-10-18 信诚有色 1.4196 -1.41%
2023-10-17 信诚有色 1.4399 -0.18%
2023-10-16 信诚有色 1.4425 -0.95%
2023-10-13 信诚有色 1.4563 -1.61%
2023-10-12 信诚有色 1.4801 2.46%
2023-10-11 信诚有色 1.4446 -0.85%
2023-10-10 信诚有色 1.4570 0.34%
2023-10-09 信诚有色 1.4520 -0.23%
2023-09-28 信诚有色 1.4554 -0.43%
2023-09-27 信诚有色 1.4617 -0.27%
2023-09-26 信诚有色 1.4656 -0.75%
2023-09-25 信诚有色 1.4767 -0.83%
2023-09-22 信诚有色 1.4890 0.05%
2023-09-21 信诚有色 1.4883 -0.96%
2023-09-20 信诚有色 1.5027 -0.72%
2023-09-19 信诚有色 1.5136 -0.34%
2023-09-18 信诚有色 1.5188 0.28%
2023-09-15 信诚有色 1.5146 0.06%
2023-09-14 信诚有色 1.5137 0.49%
2023-09-13 信诚有色 1.5063 -0.39%
2023-09-12 信诚有色 1.5122 -0.31%
2023-09-11 信诚有色 1.5169 1.31%
2023-09-08 信诚有色 1.4973 -0.80%
2023-09-07 信诚有色 1.5093 -1.40%
2023-09-06 信诚有色 1.5307 -0.39%
2023-09-05 信诚有色 1.5367 -0.38%
2023-09-04 信诚有色 1.5426 2.77%
2023-09-01 信诚有色 1.5010 2.25%
2023-08-31 信诚有色 1.4680 -0.96%
2023-08-30 信诚有色 1.4823 0.39%
2023-08-29 信诚有色 1.4766 1.08%
2023-08-28 信诚有色 1.4608 0.24%
2023-08-25 信诚有色 1.4573 -1.55%
2023-08-24 信诚有色 1.4802 1.81%
2023-08-23 信诚有色 1.4539 -2.04%
2023-08-22 信诚有色 1.4842 1.13%
2023-08-21 信诚有色 1.4676 -0.84%
2023-08-18 信诚有色 1.4800 -1.86%
2023-08-17 信诚有色 1.5081 0.46%
2023-08-16 信诚有色 1.5012 -0.86%
2023-08-15 信诚有色 1.5142 -0.73%
2023-08-14 信诚有色 1.5254 -0.76%
2023-08-11 信诚有色 1.5371 -2.07%
2023-08-10 信诚有色 1.5696 -0.14%
2023-08-09 信诚有色 1.5718 -0.85%
2023-08-08 信诚有色 1.5852 0.51%
2023-08-07 信诚有色 1.5772 0.06%
2023-08-04 信诚有色 1.5762 0.57%
2023-08-03 信诚有色 1.5673 -0.45%
2023-08-02 信诚有色 1.5744 -0.81%
2023-08-01 信诚有色 1.5872 0.44%
2023-07-31 信诚有色 1.5802 1.28%
2023-07-28 信诚有色 1.5603 0.61%
2023-07-27 信诚有色 1.5508 -0.84%
2023-07-26 信诚有色 1.5640 0.22%
2023-07-25 信诚有色 1.5606 2.94%
2023-07-24 信诚有色 1.5161 -1.46%
2023-07-21 信诚有色 1.5385 -0.81%
2023-07-20 信诚有色 1.5511 0.21%
2023-07-19 信诚有色 1.5479 0.47%
2023-07-18 信诚有色 1.5406 0.13%
2023-07-17 信诚有色 1.5386 -1.30%
2023-07-14 信诚有色 1.5589 -0.38%
2023-07-13 信诚有色 1.5649 2.01%
2023-07-12 信诚有色 1.5341 -0.12%
2023-07-11 信诚有色 1.5360 0.77%
2023-07-10 信诚有色 1.5242 0.49%
2023-07-07 信诚有色 1.5168 -0.09%
2023-07-06 信诚有色 1.5181 -1.80%
2023-07-05 信诚有色 1.5460 1.88%
2023-07-04 信诚有色 1.5174 -0.17%
2023-07-03 信诚有色 1.5200 2.00%
2023-06-30 信诚有色 1.4902 0.96%
2023-06-29 信诚有色 1.4760 -0.72%
2023-06-28 信诚有色 1.4867 -0.41%
2023-06-27 信诚有色 1.4928 1.42%
2023-06-26 信诚有色 1.4719 -0.89%
2023-06-21 信诚有色 1.4851 -1.60%
2023-06-20 信诚有色 1.5093 -0.64%
2023-06-19 信诚有色 1.5190 -1.83%
2023-06-16 信诚有色 1.5473 0.74%
2023-06-15 信诚有色 1.5359 0.92%
2023-06-14 信诚有色 1.5219 0.34%
2023-06-13 信诚有色 1.5167 -0.14%
2023-06-12 信诚有色 1.5189 -0.70%
2023-06-09 信诚有色 1.5296 1.06%
2023-06-08 信诚有色 1.5136 0.44%
2023-06-07 信诚有色 1.5070 -0.51%
2023-06-06 信诚有色 1.5147 -0.95%
2023-06-05 信诚有色 1.5293 -1.15%
2023-06-02 信诚有色 1.5471 3.28%
2023-06-01 信诚有色 1.4980 0.92%
2023-05-31 信诚有色 1.4843 -0.17%
2023-05-30 信诚有色 1.4869 -0.19%
2023-05-29 信诚有色 1.4897 -0.24%
2023-05-26 信诚有色 1.4933 0.21%
2023-05-25 信诚有色 1.4901 -1.15%
2023-05-24 信诚有色 1.5075 -0.63%
2023-05-23 信诚有色 1.5171 -1.65%
2023-05-22 信诚有色 1.5425 0.07%
2023-05-19 信诚有色 1.5414 -0.97%
2023-05-18 信诚有色 1.5565 0.13%
2023-05-17 信诚有色 1.5545 -0.82%
2023-05-16 信诚有色 1.5673 -0.33%
2023-05-15 信诚有色 1.5725 3.03%
2023-05-12 信诚有色 1.5262 -3.12%
2023-05-11 信诚有色 1.5753 -0.96%
2023-05-10 信诚有色 1.5906 0.46%
2023-05-09 信诚有色 1.5833 -1.61%
2023-05-08 信诚有色 1.6092 1.37%
2023-05-05 信诚有色 1.5875 -1.70%
2023-05-04 信诚有色 1.6149 0.25%
2023-04-28 信诚有色 1.6108 0.91%
2023-04-27 信诚有色 1.5962 0.30%
2023-04-26 信诚有色 1.5915 0.61%
2023-04-25 信诚有色 1.5819 -1.99%
2023-04-24 信诚有色 1.6140 -2.49%
2023-04-21 信诚有色 1.6552 -1.99%
2023-04-20 信诚有色 1.6888 -1.98%
2023-04-19 信诚有色 1.7230 -0.12%
2023-04-18 信诚有色 1.7250 -0.25%
2023-04-17 信诚有色 1.7294 0.89%
2023-04-14 信诚有色 1.7142 2.98%
2023-04-13 信诚有色 1.6646 -0.83%
2023-04-12 信诚有色 1.6785 0.53%
2023-04-11 信诚有色 1.6696 2.39%
2023-04-10 信诚有色 1.6306 0.52%
2023-04-07 信诚有色 1.6222 -0.50%
2023-04-06 信诚有色 1.6304 1.48%
2023-04-04 信诚有色 1.6066 -0.09%
2023-04-03 信诚有色 1.6080 0.20%
2023-03-31 信诚有色 1.6048 0.70%
2023-03-30 信诚有色 1.5937 0.71%
2023-03-29 信诚有色 1.5825 -0.16%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%