近一月中信保诚中证800有色指数(LOF)A|信诚有色基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6664 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.5880 |
-2.60% |
| 2025-12-15 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6571 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6782 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6403 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6597 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6371 |
-3.06% |
| 2025-12-08 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7179 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7027 |
2.51% |
| 2025-12-04 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6364 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6286 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6124 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6491 |
3.08% |
| 2025-11-28 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.5700 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.5353 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.5291 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.5301 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.4754 |
-0.63% |
| 2025-11-21 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.4910 |
-4.81% |
| 2025-11-20 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6170 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.6327 |
2.71% |
| 2025-11-18 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.5632 |
-2.77% |
