近一月中信保诚中证800有色指数(LOF)A|信诚有色基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7494 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7111 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7326 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7499 |
-3.88% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8567 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8872 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8454 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8044 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8212 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8579 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8266 |
-2.22% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8894 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.9181 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.9591 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.9432 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.9018 |
1.88% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8483 |
-2.53% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.9203 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.9131 |
2.77% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8347 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8034 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8830 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8989 |
2.67% |
