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中信保诚中证500指数(LOF)A(信诚500)基金净值查询(165511)

近一季中信保诚中证500指数(LOF)A|信诚500基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证500指数(LOF)A165511净值及计算阶段收益
近一季165511基金累计收益率-7.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1964 1.54%
2026-09-15 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1630 -0.12%
2026-09-14 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1655 -0.13%
2026-09-11 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1684 -1.67%
2026-09-10 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2052 -0.56%
2026-09-09 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2177 -0.05%
2026-09-08 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2188 0.13%
2026-09-07 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2159 1.36%
2026-09-04 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1861 -1.27%
2026-09-03 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2142 0.31%
2026-09-02 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2073 -1.55%
2026-09-01 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2420 -1.11%
2026-08-31 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2672 0.70%
2026-08-28 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2514 -0.62%
2026-08-27 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2655 2.17%
2026-08-26 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2173 0.70%
2026-08-25 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2019 -0.04%
2026-08-24 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2028 -1.68%
2026-08-21 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2404 0.04%
2026-08-20 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2396 0.82%
2026-08-19 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2214 -4.39%
2026-08-18 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.3235 0.00%
2026-08-17 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.3236 2.33%
2026-08-14 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2706 0.30%
2026-08-13 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2639 -0.88%
2026-08-12 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2841 0.95%
2026-08-11 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2627 -0.65%
2026-08-10 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2774 0.58%
2026-08-07 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2643 1.91%
2026-08-06 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2218 0.28%
2026-08-05 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2155 2.53%
2026-08-04 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1609 2.52%
2026-08-03 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1077 -1.02%
2026-07-31 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1294 2.40%
2026-07-30 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.0794 -2.71%
2026-07-29 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1373 1.08%
2026-07-28 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1145 -3.46%
2026-07-27 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1903 3.01%
2026-07-24 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1263 -2.49%
2026-07-23 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1805 -0.19%
2026-07-22 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1846 -0.56%
2026-07-21 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1970 4.98%
2026-07-20 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.0928 -1.34%
2026-07-17 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1213 -5.26%
2026-07-16 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2390 -2.23%
2026-07-15 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2900 -1.51%
2026-07-14 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.3250 1.69%
2026-07-13 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2863 -4.13%
2026-07-10 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.3849 -1.55%
2026-07-09 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.4224 2.94%
2026-07-08 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.3533 -1.38%
2026-07-07 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.3863 -1.53%
2026-07-06 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.4234 -0.96%
2026-07-03 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.4469 0.55%
2026-07-02 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.4334 -3.52%
2026-07-01 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.5222 -0.01%
2026-06-30 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.5224 2.26%
2026-06-29 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.4667 1.26%
2026-06-26 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.4361 -2.41%
2026-06-25 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.4962 1.03%
2026-06-24 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.4707 1.86%
2026-06-23 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.4255 -1.90%
2026-06-22 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.4726 2.13%
2026-06-18 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.4211 0.55%
2026-06-17 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.4078 1.36%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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