近一年前海开源中航军工基金净值查询
查询指定日期范围中航军工164402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
中航军工 |
0.7902 |
1.29% |
| 2024-04-18 |
中航军工 |
0.7801 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
中航军工 |
0.7808 |
2.83% |
| 2024-04-16 |
中航军工 |
0.7593 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
中航军工 |
0.7792 |
3.36% |
| 2024-04-12 |
中航军工 |
0.7539 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
中航军工 |
0.7567 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
中航军工 |
0.7602 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
中航军工 |
0.7720 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
中航军工 |
0.7675 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
中航军工 |
0.7809 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
中航军工 |
0.7879 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
中航军工 |
0.7967 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
中航军工 |
0.7909 |
1.22% |
| 2024-03-28 |
中航军工 |
0.7814 |
3.31% |
| 2024-03-27 |
中航军工 |
0.7564 |
-3.15% |
| 2024-03-26 |
中航军工 |
0.7810 |
-0.76% |
| 2024-03-25 |
中航军工 |
0.7870 |
-2.42% |
| 2024-03-22 |
中航军工 |
0.8065 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
中航军工 |
0.8183 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
中航军工 |
0.8184 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
中航军工 |
0.8193 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
中航军工 |
0.8204 |
2.26% |
| 2024-03-15 |
中航军工 |
0.8023 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
中航军工 |
0.7982 |
-1.36% |
| 2024-03-13 |
中航军工 |
0.8092 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
中航军工 |
0.8115 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
中航军工 |
0.8073 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
中航军工 |
0.7975 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
中航军工 |
0.7883 |
-2.32% |
| 2024-03-06 |
中航军工 |
0.8070 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
中航军工 |
0.8084 |
1.23% |
| 2024-03-04 |
中航军工 |
0.7986 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
中航军工 |
0.7996 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
中航军工 |
0.7907 |
3.59% |
| 2024-02-28 |
中航军工 |
0.7633 |
-2.63% |
| 2024-02-27 |
中航军工 |
0.7839 |
2.26% |
| 2024-02-26 |
中航军工 |
0.7666 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
中航军工 |
0.7649 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
中航军工 |
0.7610 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
中航军工 |
0.7546 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
中航军工 |
0.7505 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
中航军工 |
0.7516 |
-0.28% |
| 2024-02-08 |
中航军工 |
0.7537 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
中航军工 |
0.7410 |
4.07% |
| 2024-02-06 |
中航军工 |
0.7120 |
5.73% |
| 2024-02-05 |
中航军工 |
0.6734 |
-1.33% |
| 2024-02-02 |
中航军工 |
0.6825 |
-3.01% |
| 2024-02-01 |
中航军工 |
0.7037 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
中航军工 |
0.7039 |
-3.46% |
| 2024-01-30 |
中航军工 |
0.7291 |
-0.95% |
| 2024-01-29 |
中航军工 |
0.7361 |
-1.76% |
| 2024-01-26 |
中航军工 |
0.7493 |
-0.87% |
| 2024-01-25 |
中航军工 |
0.7559 |
3.88% |
| 2024-01-24 |
中航军工 |
0.7277 |
1.42% |
| 2024-01-23 |
中航军工 |
0.7175 |
0.81% |
| 2024-01-22 |
中航军工 |
0.7117 |
-3.18% |
| 2024-01-19 |
中航军工 |
0.7351 |
-1.12% |
| 2024-01-18 |
中航军工 |
0.7434 |
0.95% |
| 2024-01-17 |
中航军工 |
0.7364 |
-2.91% |
| 2024-01-16 |
中航军工 |
0.7585 |
-0.43% |
| 2024-01-15 |
中航军工 |
0.7618 |
-2.51% |
| 2024-01-12 |
中航军工 |
0.7814 |
-0.40% |
| 2024-01-11 |
中航军工 |
0.7845 |
1.32% |
| 2024-01-10 |
中航军工 |
0.7743 |
-1.00% |
| 2024-01-09 |
中航军工 |
0.7821 |
-0.84% |
| 2024-01-08 |
中航军工 |
0.7887 |
-2.67% |
| 2024-01-05 |
中航军工 |
0.8103 |
-3.24% |
| 2024-01-04 |
中航军工 |
0.8374 |
-1.20% |
| 2024-01-03 |
中航军工 |
0.8476 |
-0.92% |
| 2024-01-02 |
中航军工 |
0.8555 |
0.43% |
| 2023-12-29 |
中航军工 |
0.8518 |
0.95% |
| 2023-12-28 |
中航军工 |
0.8438 |
1.02% |
| 2023-12-27 |
中航军工 |
0.8353 |
-0.26% |
| 2023-12-26 |
中航军工 |
0.8375 |
-0.76% |
| 2023-12-25 |
中航军工 |
0.8439 |
1.81% |
| 2023-12-22 |
中航军工 |
0.8289 |
3.11% |
| 2023-12-21 |
中航军工 |
0.8039 |
0.50% |
| 2023-12-20 |
中航军工 |
0.7999 |
-2.26% |
| 2023-12-19 |
中航军工 |
0.8184 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
中航军工 |
0.8187 |
-1.88% |
| 2023-12-15 |
中航军工 |
0.8344 |
-0.86% |
| 2023-12-14 |
中航军工 |
0.8416 |
-0.48% |
| 2023-12-13 |
中航军工 |
0.8457 |
-0.32% |
| 2023-12-12 |
中航军工 |
0.8484 |
0.57% |
| 2023-12-11 |
中航军工 |
0.8436 |
1.81% |
| 2023-12-08 |
中航军工 |
0.8286 |
-1.81% |
| 2023-12-07 |
中航军工 |
0.8439 |
-0.95% |
| 2023-12-06 |
中航军工 |
0.8520 |
0.14% |
| 2023-12-05 |
中航军工 |
0.8508 |
-1.95% |
| 2023-12-04 |
中航军工 |
0.8677 |
0.79% |
| 2023-12-01 |
中航军工 |
0.8609 |
0.12% |
| 2023-11-30 |
中航军工 |
0.8599 |
-0.51% |
| 2023-11-29 |
中航军工 |
0.8643 |
-0.41% |
| 2023-11-28 |
中航军工 |
0.8679 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
中航军工 |
0.8676 |
0.46% |
| 2023-11-24 |
中航军工 |
0.8636 |
-1.67% |
| 2023-11-23 |
中航军工 |
0.8783 |
0.42% |
| 2023-11-22 |
中航军工 |
0.8746 |
-0.88% |
| 2023-11-20 |
中航军工 |
0.8920 |
1.68% |
| 2023-11-17 |
中航军工 |
0.8773 |
0.08% |
| 2023-11-16 |
中航军工 |
0.8766 |
-0.95% |
| 2023-11-15 |
中航军工 |
0.8850 |
-0.54% |
| 2023-11-14 |
中航军工 |
0.8898 |
0.61% |
| 2023-11-13 |
中航军工 |
0.8844 |
2.86% |
| 2023-11-10 |
中航军工 |
0.8598 |
0.26% |
| 2023-11-09 |
中航军工 |
0.8576 |
-0.29% |
| 2023-11-08 |
中航军工 |
0.8601 |
-0.28% |
| 2023-11-07 |
中航军工 |
0.8625 |
-0.32% |
| 2023-11-06 |
中航军工 |
0.8653 |
1.28% |
| 2023-11-03 |
中航军工 |
0.8544 |
1.24% |
| 2023-11-02 |
中航军工 |
0.8439 |
-1.85% |
| 2023-11-01 |
中航军工 |
0.8598 |
-0.32% |
| 2023-10-31 |
中航军工 |
0.8626 |
0.24% |
| 2023-10-30 |
中航军工 |
0.8605 |
0.23% |
| 2023-10-27 |
中航军工 |
0.8585 |
0.59% |
| 2023-10-26 |
中航军工 |
0.8535 |
0.82% |
| 2023-10-25 |
中航军工 |
0.8466 |
1.22% |
| 2023-10-24 |
中航军工 |
0.8364 |
0.36% |
| 2023-10-23 |
中航军工 |
0.8334 |
-0.44% |
| 2023-10-20 |
中航军工 |
0.8371 |
-0.97% |
| 2023-10-19 |
中航军工 |
0.8453 |
-0.88% |
| 2023-10-18 |
中航军工 |
0.8528 |
-1.60% |
| 2023-10-17 |
中航军工 |
0.8667 |
0.09% |
| 2023-10-16 |
中航军工 |
0.8659 |
-0.76% |
| 2023-10-13 |
中航军工 |
0.8725 |
-1.63% |
| 2023-10-12 |
中航军工 |
0.8870 |
-0.16% |
| 2023-10-11 |
中航军工 |
0.8884 |
-2.07% |
| 2023-10-10 |
中航军工 |
0.9072 |
-0.35% |
| 2023-10-09 |
中航军工 |
0.9104 |
0.40% |
| 2023-09-28 |
中航军工 |
0.9068 |
1.17% |
| 2023-09-27 |
中航军工 |
0.8963 |
0.28% |
| 2023-09-26 |
中航军工 |
0.8938 |
-1.04% |
| 2023-09-25 |
中航军工 |
0.9032 |
-1.31% |
| 2023-09-22 |
中航军工 |
0.9152 |
0.84% |
| 2023-09-21 |
中航军工 |
0.9076 |
-0.11% |
| 2023-09-20 |
中航军工 |
0.9086 |
-0.71% |
| 2023-09-19 |
中航军工 |
0.9151 |
-0.94% |
| 2023-09-18 |
中航军工 |
0.9238 |
-0.81% |
| 2023-09-15 |
中航军工 |
0.9313 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
中航军工 |
0.9311 |
-0.01% |
| 2023-09-13 |
中航军工 |
0.9312 |
-1.15% |
| 2023-09-12 |
中航军工 |
0.9420 |
-0.42% |
| 2023-09-11 |
中航军工 |
0.9460 |
-1.37% |
| 2023-09-08 |
中航军工 |
0.9591 |
1.76% |
| 2023-09-07 |
中航军工 |
0.9425 |
-1.18% |
| 2023-09-06 |
中航军工 |
0.9538 |
1.59% |
| 2023-09-05 |
中航军工 |
0.9389 |
-0.35% |
| 2023-09-04 |
中航军工 |
0.9422 |
0.61% |
| 2023-09-01 |
中航军工 |
0.9365 |
-0.36% |
| 2023-08-31 |
中航军工 |
0.9399 |
-0.54% |
| 2023-08-30 |
中航军工 |
0.9450 |
0.49% |
| 2023-08-29 |
中航军工 |
0.9404 |
2.42% |
| 2023-08-28 |
中航军工 |
0.9182 |
0.82% |
| 2023-08-25 |
中航军工 |
0.9107 |
-0.69% |
| 2023-08-24 |
中航军工 |
0.9170 |
0.11% |
| 2023-08-23 |
中航军工 |
0.9160 |
-2.38% |
| 2023-08-22 |
中航军工 |
0.9383 |
1.57% |
| 2023-08-21 |
中航军工 |
0.9238 |
-1.64% |
| 2023-08-18 |
中航军工 |
0.9392 |
-0.63% |
| 2023-08-17 |
中航军工 |
0.9452 |
3.73% |
| 2023-08-16 |
中航军工 |
0.9112 |
-1.65% |
| 2023-08-15 |
中航军工 |
0.9265 |
-0.76% |
| 2023-08-14 |
中航军工 |
0.9336 |
0.68% |
| 2023-08-11 |
中航军工 |
0.9273 |
-0.91% |
| 2023-08-10 |
中航军工 |
0.9358 |
0.19% |
| 2023-08-09 |
中航军工 |
0.9340 |
-0.39% |
| 2023-08-08 |
中航军工 |
0.9377 |
-1.41% |
| 2023-08-07 |
中航军工 |
0.9511 |
-0.26% |
| 2023-08-04 |
中航军工 |
0.9536 |
-0.29% |
| 2023-08-03 |
中航军工 |
0.9564 |
-0.36% |
| 2023-08-02 |
中航军工 |
0.9599 |
-0.61% |
| 2023-08-01 |
中航军工 |
0.9658 |
0.61% |
| 2023-07-31 |
中航军工 |
0.9599 |
0.14% |
| 2023-07-28 |
中航军工 |
0.9586 |
-0.58% |
| 2023-07-27 |
中航军工 |
0.9642 |
-0.42% |
| 2023-07-26 |
中航军工 |
0.9683 |
-0.53% |
| 2023-07-25 |
中航军工 |
0.9735 |
0.51% |
| 2023-07-24 |
中航军工 |
0.9686 |
0.89% |
| 2023-07-21 |
中航军工 |
0.9601 |
-0.59% |
| 2023-07-20 |
中航军工 |
0.9658 |
-1.20% |
| 2023-07-19 |
中航军工 |
0.9775 |
-0.78% |
| 2023-07-18 |
中航军工 |
0.9852 |
0.88% |
| 2023-07-17 |
中航军工 |
0.9766 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
中航军工 |
0.9759 |
-0.31% |
| 2023-07-13 |
中航军工 |
0.9789 |
0.37% |
| 2023-07-12 |
中航军工 |
0.9753 |
-1.46% |
| 2023-07-11 |
中航军工 |
0.9898 |
0.63% |
| 2023-07-10 |
中航军工 |
0.9836 |
0.67% |
| 2023-07-07 |
中航军工 |
0.9771 |
-0.73% |
| 2023-07-06 |
中航军工 |
0.9843 |
-1.34% |
| 2023-07-05 |
中航军工 |
0.9977 |
-1.28% |
| 2023-07-04 |
中航军工 |
1.0106 |
-0.11% |
| 2023-07-03 |
中航军工 |
1.0117 |
1.08% |
| 2023-06-30 |
中航军工 |
1.0009 |
2.44% |
| 2023-06-29 |
中航军工 |
0.9771 |
0.97% |
| 2023-06-28 |
中航军工 |
0.9677 |
0.97% |
| 2023-06-27 |
中航军工 |
0.9584 |
1.13% |
| 2023-06-26 |
中航军工 |
0.9477 |
-0.65% |
| 2023-06-21 |
中航军工 |
0.9539 |
-1.36% |
| 2023-06-20 |
中航军工 |
0.9671 |
3.50% |
| 2023-06-19 |
中航军工 |
0.9344 |
0.23% |
| 2023-06-16 |
中航军工 |
0.9323 |
1.35% |
| 2023-06-15 |
中航军工 |
0.9199 |
1.80% |
| 2023-06-14 |
中航军工 |
0.9036 |
-0.40% |
| 2023-06-13 |
中航军工 |
0.9072 |
-0.06% |
| 2023-06-12 |
中航军工 |
0.9077 |
-0.62% |
| 2023-06-09 |
中航军工 |
0.9134 |
1.06% |
| 2023-06-08 |
中航军工 |
0.9038 |
-0.20% |
| 2023-06-07 |
中航军工 |
0.9056 |
-1.03% |
| 2023-06-06 |
中航军工 |
0.9150 |
-2.09% |
| 2023-06-05 |
中航军工 |
0.9345 |
-1.56% |
| 2023-06-02 |
中航军工 |
0.9493 |
-0.44% |
| 2023-06-01 |
中航军工 |
0.9535 |
-0.19% |
| 2023-05-31 |
中航军工 |
0.9553 |
0.09% |
| 2023-05-30 |
中航军工 |
0.9544 |
-1.25% |
| 2023-05-29 |
中航军工 |
0.9665 |
0.56% |
| 2023-05-26 |
中航军工 |
0.9611 |
-0.50% |
| 2023-05-25 |
中航军工 |
0.9659 |
0.58% |
| 2023-05-24 |
中航军工 |
0.9603 |
-0.54% |
| 2023-05-23 |
中航军工 |
0.9655 |
-1.37% |
| 2023-05-22 |
中航军工 |
0.9789 |
-0.44% |
| 2023-05-19 |
中航军工 |
0.9832 |
0.70% |
| 2023-05-18 |
中航军工 |
0.9764 |
-0.55% |
| 2023-05-17 |
中航军工 |
0.9818 |
2.25% |
| 2023-05-16 |
中航军工 |
0.9602 |
-0.51% |
| 2023-05-15 |
中航军工 |
0.9651 |
3.12% |
| 2023-05-12 |
中航军工 |
0.9359 |
-1.36% |
| 2023-05-11 |
中航军工 |
0.9488 |
-0.55% |
| 2023-05-10 |
中航军工 |
0.9540 |
-0.92% |
| 2023-05-09 |
中航军工 |
0.9629 |
-1.25% |
| 2023-05-08 |
中航军工 |
0.9751 |
2.85% |
| 2023-05-05 |
中航军工 |
0.9481 |
-1.07% |
| 2023-05-04 |
中航军工 |
0.9584 |
-0.63% |
| 2023-04-28 |
中航军工 |
0.9645 |
-0.19% |
| 2023-04-27 |
中航军工 |
0.9663 |
2.20% |
| 2023-04-26 |
中航军工 |
0.9455 |
2.00% |
| 2023-04-25 |
中航军工 |
0.9270 |
-1.37% |
| 2023-04-24 |
中航军工 |
0.9399 |
-0.98% |
| 2023-04-21 |
中航军工 |
0.9492 |
0.35% |
| 2023-04-20 |
中航军工 |
0.9459 |
-1.43% |
