近一年前海开源中航军工指数A|中航军工基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中航军工指数A164402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源中航军工指数A |
0.9795 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
前海开源中航军工指数A |
0.9770 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.9864 |
-2.14% |
| 2026-09-11 |
前海开源中航军工指数A |
1.0075 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
前海开源中航军工指数A |
1.0147 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
前海开源中航军工指数A |
1.0150 |
1.22% |
| 2026-09-08 |
前海开源中航军工指数A |
1.0028 |
2.04% |
| 2026-09-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.9828 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.9898 |
1.30% |
| 2026-09-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.9771 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
前海开源中航军工指数A |
0.9732 |
0.43% |
| 2026-09-01 |
前海开源中航军工指数A |
0.9690 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
前海开源中航军工指数A |
0.9675 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
前海开源中航军工指数A |
0.9572 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.9517 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.9328 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.9290 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9290 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.9338 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.9268 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
前海开源中航军工指数A |
0.9251 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.9617 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9691 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.9559 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
前海开源中航军工指数A |
0.9491 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
前海开源中航军工指数A |
0.9549 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.9516 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.9679 |
1.87% |
| 2026-08-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.9501 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
前海开源中航军工指数A |
0.9434 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
前海开源中航军工指数A |
0.9450 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.9372 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.9366 |
1.35% |
| 2026-07-31 |
前海开源中航军工指数A |
0.9241 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
前海开源中航军工指数A |
0.9173 |
-0.63% |
| 2026-07-29 |
前海开源中航军工指数A |
0.9231 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
前海开源中航军工指数A |
0.9039 |
-1.49% |
| 2026-07-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.9176 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9009 |
-2.30% |
| 2026-07-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.9221 |
1.80% |
| 2026-07-22 |
前海开源中航军工指数A |
0.9058 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.9132 |
1.82% |
| 2026-07-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.8969 |
1.42% |
| 2026-07-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.8843 |
-3.63% |
| 2026-07-16 |
前海开源中航军工指数A |
0.9176 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
前海开源中航军工指数A |
0.9327 |
1.05% |
| 2026-07-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.9230 |
-1.24% |
| 2026-07-13 |
前海开源中航军工指数A |
0.9344 |
-7.03% |
| 2026-07-10 |
前海开源中航军工指数A |
1.0001 |
2.04% |
| 2026-07-09 |
前海开源中航军工指数A |
0.9801 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
前海开源中航军工指数A |
0.9634 |
-2.85% |
| 2026-07-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.9909 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
前海开源中航军工指数A |
1.0153 |
-1.79% |
| 2026-07-03 |
前海开源中航军工指数A |
1.0338 |
3.13% |
| 2026-07-02 |
前海开源中航军工指数A |
1.0024 |
-1.98% |
| 2026-07-01 |
前海开源中航军工指数A |
1.0227 |
0.87% |
| 2026-06-30 |
前海开源中航军工指数A |
1.0139 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
前海开源中航军工指数A |
0.9826 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.9859 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
前海开源中航军工指数A |
1.0032 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
前海开源中航军工指数A |
1.0072 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
前海开源中航军工指数A |
1.0103 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
前海开源中航军工指数A |
1.0432 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
前海开源中航军工指数A |
1.0304 |
0.61% |
| 2026-06-17 |
前海开源中航军工指数A |
1.0242 |
1.40% |
| 2026-06-16 |
前海开源中航军工指数A |
1.0101 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
前海开源中航军工指数A |
1.0079 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
前海开源中航军工指数A |
1.0011 |
2.36% |
| 2026-06-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.9780 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.9828 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
前海开源中航军工指数A |
0.9982 |
1.27% |
| 2026-06-08 |
前海开源中航军工指数A |
0.9857 |
-3.43% |
| 2026-06-05 |
前海开源中航军工指数A |
1.0207 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
前海开源中航军工指数A |
1.0207 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
前海开源中航军工指数A |
1.0181 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
前海开源中航军工指数A |
1.0136 |
-0.21% |
| 2026-06-01 |
前海开源中航军工指数A |
1.0157 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
前海开源中航军工指数A |
1.0209 |
-3.73% |
| 2026-05-28 |
前海开源中航军工指数A |
1.0604 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
前海开源中航军工指数A |
1.0499 |
-1.97% |
| 2026-05-26 |
前海开源中航军工指数A |
1.0710 |
-1.24% |
| 2026-05-25 |
前海开源中航军工指数A |
1.0845 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
前海开源中航军工指数A |
1.0813 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
前海开源中航军工指数A |
1.0736 |
-2.44% |
| 2026-05-20 |
前海开源中航军工指数A |
1.1005 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
前海开源中航军工指数A |
1.1024 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
前海开源中航军工指数A |
1.0989 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
前海开源中航军工指数A |
1.1040 |
-2.09% |
| 2026-05-14 |
前海开源中航军工指数A |
1.1276 |
-3.76% |
| 2026-05-13 |
前海开源中航军工指数A |
1.1700 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
前海开源中航军工指数A |
1.1594 |
-1.12% |
| 2026-05-11 |
前海开源中航军工指数A |
1.1725 |
1.40% |
| 2026-05-08 |
前海开源中航军工指数A |
1.1563 |
3.03% |
| 2026-04-30 |
前海开源中航军工指数A |
1.0933 |
1.57% |
| 2026-04-29 |
前海开源中航军工指数A |
1.0764 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
前海开源中航军工指数A |
1.0750 |
-2.14% |
| 2026-04-27 |
前海开源中航军工指数A |
1.0980 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
前海开源中航军工指数A |
1.1038 |
-2.53% |
| 2026-04-23 |
前海开源中航军工指数A |
1.1317 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
前海开源中航军工指数A |
1.1331 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
前海开源中航军工指数A |
1.1322 |
-1.40% |
| 2026-04-20 |
前海开源中航军工指数A |
1.1480 |
2.54% |
| 2026-04-17 |
前海开源中航军工指数A |
1.1196 |
0.64% |
| 2026-04-16 |
前海开源中航军工指数A |
1.1125 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
前海开源中航军工指数A |
1.1082 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
前海开源中航军工指数A |
1.1086 |
2.02% |
| 2026-04-13 |
前海开源中航军工指数A |
1.0866 |
1.04% |
| 2026-04-10 |
前海开源中航军工指数A |
1.0754 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
前海开源中航军工指数A |
1.0670 |
-1.18% |
| 2026-04-08 |
前海开源中航军工指数A |
1.0797 |
4.74% |
| 2026-04-07 |
前海开源中航军工指数A |
1.0308 |
-0.48% |
| 2026-04-03 |
前海开源中航军工指数A |
1.0358 |
-1.44% |
| 2026-04-02 |
前海开源中航军工指数A |
1.0509 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
前海开源中航军工指数A |
1.0668 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
前海开源中航军工指数A |
1.0637 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
前海开源中航军工指数A |
1.0639 |
1.54% |
| 2026-03-27 |
前海开源中航军工指数A |
1.0478 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
前海开源中航军工指数A |
1.0450 |
-1.71% |
| 2026-03-25 |
前海开源中航军工指数A |
1.0632 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
前海开源中航军工指数A |
1.0451 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
前海开源中航军工指数A |
1.0289 |
-4.14% |
| 2026-03-20 |
前海开源中航军工指数A |
1.0733 |
-3.02% |
| 2026-03-19 |
前海开源中航军工指数A |
1.1057 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
前海开源中航军工指数A |
1.1324 |
1.82% |
| 2026-03-17 |
前海开源中航军工指数A |
1.1122 |
-2.29% |
| 2026-03-16 |
前海开源中航军工指数A |
1.1383 |
-0.43% |
| 2026-03-13 |
前海开源中航军工指数A |
1.1432 |
-3.47% |
| 2026-03-12 |
前海开源中航军工指数A |
1.1829 |
-1.84% |
| 2026-03-11 |
前海开源中航军工指数A |
1.2047 |
-1.99% |
| 2026-03-10 |
前海开源中航军工指数A |
1.2287 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
前海开源中航军工指数A |
1.2128 |
-2.11% |
| 2026-03-06 |
前海开源中航军工指数A |
1.2390 |
1.16% |
| 2026-03-05 |
前海开源中航军工指数A |
1.2248 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
前海开源中航军工指数A |
1.2203 |
1.90% |
| 2026-03-03 |
前海开源中航军工指数A |
1.1975 |
-7.11% |
| 2026-03-02 |
前海开源中航军工指数A |
1.2827 |
2.67% |
| 2026-02-27 |
前海开源中航军工指数A |
1.2493 |
-0.60% |
| 2026-02-26 |
前海开源中航军工指数A |
1.2569 |
1.83% |
| 2026-02-25 |
前海开源中航军工指数A |
1.2343 |
1.21% |
| 2026-02-24 |
前海开源中航军工指数A |
1.2195 |
0.79% |
| 2026-02-13 |
前海开源中航军工指数A |
1.2099 |
1.10% |
| 2026-02-12 |
前海开源中航军工指数A |
1.1967 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
前海开源中航军工指数A |
1.1836 |
-1.33% |
| 2026-02-10 |
前海开源中航军工指数A |
1.1996 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
前海开源中航军工指数A |
1.2012 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
前海开源中航军工指数A |
1.1843 |
-2.11% |
| 2026-02-05 |
前海开源中航军工指数A |
1.2093 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
前海开源中航军工指数A |
1.2143 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
前海开源中航军工指数A |
1.2132 |
4.37% |
| 2026-02-02 |
前海开源中航军工指数A |
1.1624 |
-1.92% |
| 2026-01-30 |
前海开源中航军工指数A |
1.1851 |
-2.08% |
| 2026-01-29 |
前海开源中航军工指数A |
1.2103 |
-1.63% |
| 2026-01-28 |
前海开源中航军工指数A |
1.2303 |
-1.89% |
| 2026-01-27 |
前海开源中航军工指数A |
1.2536 |
1.93% |
| 2026-01-26 |
前海开源中航军工指数A |
1.2299 |
-4.77% |
| 2026-01-23 |
前海开源中航军工指数A |
1.2886 |
3.03% |
| 2026-01-22 |
前海开源中航军工指数A |
1.2507 |
3.30% |
| 2026-01-21 |
前海开源中航军工指数A |
1.2107 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
前海开源中航军工指数A |
1.2120 |
-2.23% |
| 2026-01-19 |
前海开源中航军工指数A |
1.2397 |
3.40% |
| 2026-01-16 |
前海开源中航军工指数A |
1.1989 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
前海开源中航军工指数A |
1.2072 |
-3.49% |
| 2026-01-14 |
前海开源中航军工指数A |
1.2493 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
前海开源中航军工指数A |
1.2415 |
-5.94% |
| 2026-01-12 |
前海开源中航军工指数A |
1.3153 |
5.07% |
| 2026-01-09 |
前海开源中航军工指数A |
1.2518 |
2.83% |
| 2026-01-08 |
前海开源中航军工指数A |
1.2174 |
5.52% |
| 2026-01-07 |
前海开源中航军工指数A |
1.1537 |
-0.53% |
| 2026-01-06 |
前海开源中航军工指数A |
1.1598 |
3.91% |
| 2026-01-05 |
前海开源中航军工指数A |
1.1162 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
前海开源中航军工指数A |
1.0997 |
2.07% |
| 2025-12-30 |
前海开源中航军工指数A |
1.0774 |
-0.97% |
| 2025-12-29 |
前海开源中航军工指数A |
1.0879 |
1.42% |
| 2025-12-26 |
前海开源中航军工指数A |
1.0727 |
0.70% |
| 2025-12-25 |
前海开源中航军工指数A |
1.0652 |
4.09% |
| 2025-12-24 |
前海开源中航军工指数A |
1.0233 |
2.66% |
| 2025-12-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.9968 |
-1.96% |
| 2025-12-22 |
前海开源中航军工指数A |
1.0163 |
-1.02% |
| 2025-12-19 |
前海开源中航军工指数A |
1.0267 |
1.61% |
| 2025-12-18 |
前海开源中航军工指数A |
1.0104 |
1.60% |
| 2025-12-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9945 |
-0.16% |
| 2025-12-16 |
前海开源中航军工指数A |
0.9961 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
前海开源中航军工指数A |
1.0022 |
1.57% |
| 2025-12-12 |
前海开源中航军工指数A |
0.9867 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.9751 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.9753 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
前海开源中航军工指数A |
0.9675 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
前海开源中航军工指数A |
0.9714 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
前海开源中航军工指数A |
0.9630 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.9465 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.9398 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
前海开源中航军工指数A |
0.9507 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
前海开源中航军工指数A |
0.9536 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
前海开源中航军工指数A |
0.9468 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.9367 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.9399 |
-2.04% |
| 2025-11-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.9591 |
-0.33% |
| 2025-11-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9623 |
3.38% |
| 2025-11-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.9308 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.9473 |
-1.25% |
| 2025-11-19 |
前海开源中航军工指数A |
0.9593 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.9547 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9689 |
1.01% |
| 2025-11-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.9592 |
-0.50% |
| 2025-11-13 |
前海开源中航军工指数A |
0.9640 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
前海开源中航军工指数A |
0.9608 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.9670 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.9735 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.9729 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
前海开源中航军工指数A |
0.9779 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
前海开源中航军工指数A |
0.9670 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.9694 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.9813 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
前海开源中航军工指数A |
0.9777 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
前海开源中航军工指数A |
0.9908 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
前海开源中航军工指数A |
1.0116 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
前海开源中航军工指数A |
1.0068 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.9987 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9842 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.9678 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
前海开源中航军工指数A |
0.9664 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.9784 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.9732 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9701 |
-3.11% |
| 2025-10-16 |
前海开源中航军工指数A |
1.0012 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
前海开源中航军工指数A |
1.0101 |
-0.10% |
| 2025-10-14 |
前海开源中航军工指数A |
1.0111 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
前海开源中航军工指数A |
1.0275 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
前海开源中航军工指数A |
1.0238 |
-0.90% |
| 2025-10-09 |
前海开源中航军工指数A |
1.0331 |
1.17% |
| 2025-09-30 |
前海开源中航军工指数A |
1.0212 |
3.65% |
| 2025-09-29 |
前海开源中航军工指数A |
0.9852 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.9812 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.9758 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9806 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.9723 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
前海开源中航军工指数A |
0.9780 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
前海开源中航军工指数A |
0.9770 |
1.65% |
| 2025-09-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.9611 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9659 |
0.48% |
