近一年前海开源中航军工指数A|中航军工基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中航军工指数A164402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源中航军工指数A |
1.0022 |
1.57% |
| 2025-12-12 |
前海开源中航军工指数A |
0.9867 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.9751 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.9753 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
前海开源中航军工指数A |
0.9675 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
前海开源中航军工指数A |
0.9714 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
前海开源中航军工指数A |
0.9630 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.9465 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.9398 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
前海开源中航军工指数A |
0.9507 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
前海开源中航军工指数A |
0.9536 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
前海开源中航军工指数A |
0.9468 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.9367 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.9399 |
-2.04% |
| 2025-11-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.9591 |
-0.33% |
| 2025-11-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9623 |
3.38% |
| 2025-11-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.9308 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.9473 |
-1.25% |
| 2025-11-19 |
前海开源中航军工指数A |
0.9593 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.9547 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9689 |
1.01% |
| 2025-11-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.9592 |
-0.50% |
| 2025-11-13 |
前海开源中航军工指数A |
0.9640 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
前海开源中航军工指数A |
0.9608 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.9670 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.9735 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.9729 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
前海开源中航军工指数A |
0.9779 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
前海开源中航军工指数A |
0.9670 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.9694 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.9813 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
前海开源中航军工指数A |
0.9777 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
前海开源中航军工指数A |
0.9908 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
前海开源中航军工指数A |
1.0116 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
前海开源中航军工指数A |
1.0068 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.9987 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9842 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.9678 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
前海开源中航军工指数A |
0.9664 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.9784 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.9732 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9701 |
-3.11% |
| 2025-10-16 |
前海开源中航军工指数A |
1.0012 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
前海开源中航军工指数A |
1.0101 |
-0.10% |
| 2025-10-14 |
前海开源中航军工指数A |
1.0111 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
前海开源中航军工指数A |
1.0275 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
前海开源中航军工指数A |
1.0238 |
-0.90% |
| 2025-10-09 |
前海开源中航军工指数A |
1.0331 |
1.17% |
| 2025-09-30 |
前海开源中航军工指数A |
1.0212 |
3.65% |
| 2025-09-29 |
前海开源中航军工指数A |
0.9852 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.9812 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.9758 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9806 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.9723 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
前海开源中航军工指数A |
0.9780 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
前海开源中航军工指数A |
0.9770 |
1.65% |
| 2025-09-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.9611 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9659 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
前海开源中航军工指数A |
0.9613 |
-0.67% |
| 2025-09-15 |
前海开源中航军工指数A |
0.9678 |
-0.57% |
| 2025-09-12 |
前海开源中航军工指数A |
0.9733 |
-0.33% |
| 2025-09-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.9765 |
1.70% |
| 2025-09-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.9602 |
0.39% |
| 2025-09-09 |
前海开源中航军工指数A |
0.9565 |
-1.40% |
| 2025-09-08 |
前海开源中航军工指数A |
0.9701 |
0.49% |
| 2025-09-05 |
前海开源中航军工指数A |
0.9654 |
1.23% |
| 2025-09-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.9537 |
-2.59% |
| 2025-09-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.9791 |
-5.77% |
| 2025-09-02 |
前海开源中航军工指数A |
1.0391 |
-2.00% |
| 2025-09-01 |
前海开源中航军工指数A |
1.0603 |
0.39% |
| 2025-08-29 |
前海开源中航军工指数A |
1.0562 |
1.34% |
| 2025-08-28 |
前海开源中航军工指数A |
1.0422 |
1.76% |
| 2025-08-27 |
前海开源中航军工指数A |
1.0242 |
-1.73% |
| 2025-08-26 |
前海开源中航军工指数A |
1.0422 |
-1.46% |
| 2025-08-25 |
前海开源中航军工指数A |
1.0576 |
1.97% |
| 2025-08-22 |
前海开源中航军工指数A |
1.0372 |
1.80% |
| 2025-08-21 |
前海开源中航军工指数A |
1.0189 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
前海开源中航军工指数A |
1.0201 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
前海开源中航军工指数A |
1.0169 |
-1.09% |
| 2025-08-18 |
前海开源中航军工指数A |
1.0281 |
1.25% |
| 2025-08-15 |
前海开源中航军工指数A |
1.0154 |
1.04% |
| 2025-08-14 |
前海开源中航军工指数A |
1.0049 |
-1.42% |
| 2025-08-13 |
前海开源中航军工指数A |
1.0194 |
0.56% |
| 2025-08-12 |
前海开源中航军工指数A |
1.0137 |
-1.45% |
| 2025-08-11 |
前海开源中航军工指数A |
1.0286 |
0.54% |
| 2025-08-08 |
前海开源中航军工指数A |
1.0231 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
前海开源中航军工指数A |
1.0264 |
-0.98% |
| 2025-08-06 |
前海开源中航军工指数A |
1.0366 |
2.33% |
| 2025-08-05 |
前海开源中航军工指数A |
1.0130 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
前海开源中航军工指数A |
1.0080 |
2.57% |
| 2025-08-01 |
前海开源中航军工指数A |
0.9827 |
-1.51% |
| 2025-07-31 |
前海开源中航军工指数A |
0.9978 |
-0.84% |
| 2025-07-30 |
前海开源中航军工指数A |
1.0063 |
-1.33% |
| 2025-07-29 |
前海开源中航军工指数A |
1.0199 |
1.17% |
| 2025-07-28 |
前海开源中航军工指数A |
1.0081 |
1.31% |
| 2025-07-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.9951 |
0.23% |
| 2025-07-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9928 |
1.44% |
| 2025-07-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.9787 |
-1.54% |
| 2025-07-22 |
前海开源中航军工指数A |
0.9940 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.9920 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.9897 |
1.05% |
| 2025-07-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9794 |
3.09% |
| 2025-07-16 |
前海开源中航军工指数A |
0.9500 |
-0.30% |
| 2025-07-15 |
前海开源中航军工指数A |
0.9529 |
-0.29% |
| 2025-07-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.9557 |
-0.54% |
| 2025-07-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.9609 |
1.29% |
| 2025-07-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.9487 |
-0.51% |
| 2025-07-09 |
前海开源中航军工指数A |
0.9536 |
-0.65% |
| 2025-07-08 |
前海开源中航军工指数A |
0.9598 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.9547 |
0.27% |
| 2025-07-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.9521 |
-0.27% |
| 2025-07-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.9547 |
-0.05% |
| 2025-07-02 |
前海开源中航军工指数A |
0.9552 |
-1.57% |
| 2025-07-01 |
前海开源中航军工指数A |
0.9704 |
-0.46% |
| 2025-06-30 |
前海开源中航军工指数A |
0.9749 |
3.94% |
| 2025-06-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.9379 |
0.80% |
| 2025-06-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.9305 |
0.32% |
| 2025-06-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.9275 |
2.82% |
| 2025-06-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9021 |
0.26% |
| 2025-06-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.8998 |
1.53% |
| 2025-06-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.8862 |
-1.08% |
| 2025-06-19 |
前海开源中航军工指数A |
0.8959 |
-1.71% |
| 2025-06-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.9115 |
0.54% |
| 2025-06-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9066 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
前海开源中航军工指数A |
0.9072 |
-0.20% |
| 2025-06-13 |
前海开源中航军工指数A |
0.9090 |
1.55% |
| 2025-06-12 |
前海开源中航军工指数A |
0.8951 |
-0.57% |
| 2025-06-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.9002 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.8951 |
-2.09% |
| 2025-06-09 |
前海开源中航军工指数A |
0.9142 |
2.00% |
| 2025-06-06 |
前海开源中航军工指数A |
0.8963 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
前海开源中航军工指数A |
0.8954 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.8955 |
-0.26% |
| 2025-06-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.8978 |
0.77% |
| 2025-05-30 |
前海开源中航军工指数A |
0.8909 |
0.25% |
| 2025-05-29 |
前海开源中航军工指数A |
0.8887 |
1.54% |
| 2025-05-28 |
前海开源中航军工指数A |
0.8752 |
-0.61% |
| 2025-05-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.8806 |
-0.81% |
| 2025-05-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.8878 |
0.76% |
| 2025-05-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.8811 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
前海开源中航军工指数A |
0.8888 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.8947 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.8928 |
-0.62% |
| 2025-05-19 |
前海开源中航军工指数A |
0.8984 |
1.07% |
| 2025-05-16 |
前海开源中航军工指数A |
0.8889 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
前海开源中航军工指数A |
0.8906 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.9023 |
-0.74% |
| 2025-05-13 |
前海开源中航军工指数A |
0.9090 |
-2.72% |
| 2025-05-12 |
前海开源中航军工指数A |
0.9344 |
4.85% |
| 2025-05-09 |
前海开源中航军工指数A |
0.8912 |
-2.37% |
| 2025-05-08 |
前海开源中航军工指数A |
0.9128 |
2.70% |
| 2025-05-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.8888 |
3.89% |
| 2025-05-06 |
前海开源中航军工指数A |
0.8555 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
前海开源中航军工指数A |
0.8447 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
前海开源中航军工指数A |
0.8432 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
前海开源中航军工指数A |
0.8466 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.8517 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.8501 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.8583 |
-0.58% |
| 2025-04-22 |
前海开源中航军工指数A |
0.8633 |
-0.37% |
| 2025-04-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.8665 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.8555 |
-0.80% |
| 2025-04-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.8624 |
-0.22% |
| 2025-04-16 |
前海开源中航军工指数A |
0.8643 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
前海开源中航军工指数A |
0.8655 |
-1.78% |
| 2025-04-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.8812 |
-0.08% |
| 2025-04-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.8819 |
0.94% |
| 2025-04-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.8737 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
前海开源中航军工指数A |
0.8722 |
4.91% |
| 2025-04-08 |
前海开源中航军工指数A |
0.8314 |
2.72% |
| 2025-04-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.8094 |
-7.60% |
| 2025-04-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.8760 |
-0.10% |
| 2025-04-02 |
前海开源中航军工指数A |
0.8769 |
-2.11% |
| 2025-04-01 |
前海开源中航军工指数A |
0.8958 |
1.95% |
| 2025-03-31 |
前海开源中航军工指数A |
0.8787 |
-2.30% |
| 2025-03-28 |
前海开源中航军工指数A |
0.8994 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.9063 |
-0.87% |
| 2025-03-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.9143 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.9163 |
0.55% |
| 2025-03-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9113 |
-1.59% |
| 2025-03-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.9260 |
-0.65% |
| 2025-03-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.9321 |
1.02% |
| 2025-03-19 |
前海开源中航军工指数A |
0.9227 |
-0.81% |
| 2025-03-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.9302 |
-0.74% |
| 2025-03-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9371 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.9388 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
前海开源中航军工指数A |
0.9381 |
0.44% |
| 2025-03-12 |
前海开源中航军工指数A |
0.9340 |
-0.83% |
| 2025-03-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.9418 |
2.39% |
| 2025-03-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.9198 |
0.37% |
| 2025-03-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.9164 |
2.33% |
| 2025-03-06 |
前海开源中航军工指数A |
0.8955 |
0.89% |
| 2025-03-05 |
前海开源中航军工指数A |
0.8876 |
-0.27% |
| 2025-03-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.8900 |
3.08% |
| 2025-03-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.8634 |
0.64% |
| 2025-02-28 |
前海开源中航军工指数A |
0.8579 |
-2.27% |
| 2025-02-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.8778 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.8855 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.8768 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.8838 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.8832 |
0.64% |
| 2025-02-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.8776 |
1.30% |
| 2025-02-19 |
前海开源中航军工指数A |
0.8663 |
1.65% |
| 2025-02-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.8522 |
-2.37% |
| 2025-02-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.8729 |
-0.73% |
| 2025-02-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.8793 |
-0.82% |
| 2025-02-13 |
前海开源中航军工指数A |
0.8866 |
-0.46% |
| 2025-02-12 |
前海开源中航军工指数A |
0.8907 |
0.55% |
| 2025-02-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.8858 |
-1.15% |
| 2025-02-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.8961 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.8924 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
前海开源中航军工指数A |
0.8876 |
2.71% |
| 2025-02-05 |
前海开源中航军工指数A |
0.8642 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.8618 |
-0.91% |
| 2025-01-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.8697 |
0.35% |
| 2025-01-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.8667 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
前海开源中航军工指数A |
0.8697 |
-0.70% |
| 2025-01-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.8758 |
-0.88% |
| 2025-01-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.8836 |
0.23% |
| 2025-01-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.8816 |
1.59% |
| 2025-01-16 |
前海开源中航军工指数A |
0.8678 |
-0.30% |
| 2025-01-15 |
前海开源中航军工指数A |
0.8704 |
-2.00% |
| 2025-01-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.8882 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
前海开源中航军工指数A |
0.8636 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.8662 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
前海开源中航军工指数A |
0.8752 |
2.33% |
| 2025-01-08 |
前海开源中航军工指数A |
0.8553 |
-1.19% |
| 2025-01-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.8656 |
1.32% |
| 2025-01-06 |
前海开源中航军工指数A |
0.8543 |
-1.10% |
| 2025-01-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.8638 |
-2.54% |
| 2025-01-02 |
前海开源中航军工指数A |
0.8863 |
-4.27% |
| 2024-12-31 |
前海开源中航军工指数A |
0.9258 |
-1.13% |
| 2024-12-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.9258 |
1.69% |
| 2024-12-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.9104 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9133 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.9107 |
-1.78% |
| 2024-12-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.9272 |
0.86% |
| 2024-12-19 |
前海开源中航军工指数A |
0.9193 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.9210 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9155 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
前海开源中航军工指数A |
0.9193 |
-1.28% |
