近一季前海开源中航军工指数A|中航军工基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中航军工指数A164402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源中航军工指数A |
0.9795 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
前海开源中航军工指数A |
0.9770 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.9864 |
-2.14% |
| 2026-09-11 |
前海开源中航军工指数A |
1.0075 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
前海开源中航军工指数A |
1.0147 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
前海开源中航军工指数A |
1.0150 |
1.22% |
| 2026-09-08 |
前海开源中航军工指数A |
1.0028 |
2.04% |
| 2026-09-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.9828 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.9898 |
1.30% |
| 2026-09-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.9771 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
前海开源中航军工指数A |
0.9732 |
0.43% |
| 2026-09-01 |
前海开源中航军工指数A |
0.9690 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
前海开源中航军工指数A |
0.9675 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
前海开源中航军工指数A |
0.9572 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.9517 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.9328 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.9290 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9290 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.9338 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.9268 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
前海开源中航军工指数A |
0.9251 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.9617 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9691 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.9559 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
前海开源中航军工指数A |
0.9491 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
前海开源中航军工指数A |
0.9549 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.9516 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.9679 |
1.87% |
| 2026-08-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.9501 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
前海开源中航军工指数A |
0.9434 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
前海开源中航军工指数A |
0.9450 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.9372 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.9366 |
1.35% |
| 2026-07-31 |
前海开源中航军工指数A |
0.9241 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
前海开源中航军工指数A |
0.9173 |
-0.63% |
| 2026-07-29 |
前海开源中航军工指数A |
0.9231 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
前海开源中航军工指数A |
0.9039 |
-1.49% |
| 2026-07-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.9176 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9009 |
-2.30% |
| 2026-07-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.9221 |
1.80% |
| 2026-07-22 |
前海开源中航军工指数A |
0.9058 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.9132 |
1.82% |
| 2026-07-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.8969 |
1.42% |
| 2026-07-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.8843 |
-3.63% |
| 2026-07-16 |
前海开源中航军工指数A |
0.9176 |
-1.62% |
| 2026-07-15 |
前海开源中航军工指数A |
0.9327 |
1.05% |
| 2026-07-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.9230 |
-1.24% |
| 2026-07-13 |
前海开源中航军工指数A |
0.9344 |
-7.03% |
| 2026-07-10 |
前海开源中航军工指数A |
1.0001 |
2.04% |
| 2026-07-09 |
前海开源中航军工指数A |
0.9801 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
前海开源中航军工指数A |
0.9634 |
-2.85% |
| 2026-07-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.9909 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
前海开源中航军工指数A |
1.0153 |
-1.79% |
| 2026-07-03 |
前海开源中航军工指数A |
1.0338 |
3.13% |
| 2026-07-02 |
前海开源中航军工指数A |
1.0024 |
-1.98% |
| 2026-07-01 |
前海开源中航军工指数A |
1.0227 |
0.87% |
| 2026-06-30 |
前海开源中航军工指数A |
1.0139 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
前海开源中航军工指数A |
0.9826 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.9859 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
前海开源中航军工指数A |
1.0032 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
前海开源中航军工指数A |
1.0072 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
前海开源中航军工指数A |
1.0103 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
前海开源中航军工指数A |
1.0432 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
前海开源中航军工指数A |
1.0304 |
0.61% |
| 2026-06-17 |
前海开源中航军工指数A |
1.0242 |
1.40% |
