近一季前海开源中航军工指数A|中航军工基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中航军工指数A164402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源中航军工指数A |
1.0022 |
1.57% |
| 2025-12-12 |
前海开源中航军工指数A |
0.9867 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.9751 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.9753 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
前海开源中航军工指数A |
0.9675 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
前海开源中航军工指数A |
0.9714 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
前海开源中航军工指数A |
0.9630 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.9465 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.9398 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
前海开源中航军工指数A |
0.9507 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
前海开源中航军工指数A |
0.9536 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
前海开源中航军工指数A |
0.9468 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.9367 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.9399 |
-2.04% |
| 2025-11-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.9591 |
-0.33% |
| 2025-11-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9623 |
3.38% |
| 2025-11-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.9308 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.9473 |
-1.25% |
| 2025-11-19 |
前海开源中航军工指数A |
0.9593 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.9547 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9689 |
1.01% |
| 2025-11-14 |
前海开源中航军工指数A |
0.9592 |
-0.50% |
| 2025-11-13 |
前海开源中航军工指数A |
0.9640 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
前海开源中航军工指数A |
0.9608 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
前海开源中航军工指数A |
0.9670 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
前海开源中航军工指数A |
0.9735 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
前海开源中航军工指数A |
0.9729 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
前海开源中航军工指数A |
0.9779 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
前海开源中航军工指数A |
0.9670 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
前海开源中航军工指数A |
0.9694 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
前海开源中航军工指数A |
0.9813 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
前海开源中航军工指数A |
0.9777 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
前海开源中航军工指数A |
0.9908 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
前海开源中航军工指数A |
1.0116 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
前海开源中航军工指数A |
1.0068 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
前海开源中航军工指数A |
0.9987 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9842 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.9678 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
前海开源中航军工指数A |
0.9664 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
前海开源中航军工指数A |
0.9784 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
前海开源中航军工指数A |
0.9732 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9701 |
-3.11% |
| 2025-10-16 |
前海开源中航军工指数A |
1.0012 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
前海开源中航军工指数A |
1.0101 |
-0.10% |
| 2025-10-14 |
前海开源中航军工指数A |
1.0111 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
前海开源中航军工指数A |
1.0275 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
前海开源中航军工指数A |
1.0238 |
-0.90% |
| 2025-10-09 |
前海开源中航军工指数A |
1.0331 |
1.17% |
| 2025-09-30 |
前海开源中航军工指数A |
1.0212 |
3.65% |
| 2025-09-29 |
前海开源中航军工指数A |
0.9852 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
前海开源中航军工指数A |
0.9812 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
前海开源中航军工指数A |
0.9758 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
前海开源中航军工指数A |
0.9806 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
前海开源中航军工指数A |
0.9723 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
前海开源中航军工指数A |
0.9780 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
前海开源中航军工指数A |
0.9770 |
1.65% |
| 2025-09-18 |
前海开源中航军工指数A |
0.9611 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
前海开源中航军工指数A |
0.9659 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
前海开源中航军工指数A |
0.9613 |
-0.67% |
