近一季中海惠裕纯债分级债券基金净值查询
查询指定日期范围中海惠裕163907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中海惠裕 |
0.8050 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
中海惠裕 |
0.8040 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
中海惠裕 |
0.8050 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
中海惠裕 |
0.8050 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中海惠裕 |
0.8050 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
中海惠裕 |
0.8050 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
中海惠裕 |
0.8050 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
中海惠裕 |
0.8050 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
中海惠裕 |
0.8040 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
中海惠裕 |
0.8040 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
中海惠裕 |
0.8040 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中海惠裕 |
0.8040 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
中海惠裕 |
0.8030 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
中海惠裕 |
0.8030 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
中海惠裕 |
0.8030 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
中海惠裕 |
0.8020 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
中海惠裕 |
0.8020 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
中海惠裕 |
0.8020 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中海惠裕 |
0.8010 |
0.12% |
| 2024-03-22 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
中海惠裕 |
0.8000 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
中海惠裕 |
0.7990 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
中海惠裕 |
0.7990 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中海惠裕 |
0.7990 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
中海惠裕 |
0.7990 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
中海惠裕 |
0.7980 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
中海惠裕 |
0.7980 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
中海惠裕 |
0.7980 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
中海惠裕 |
0.7970 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
中海惠裕 |
0.7970 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
中海惠裕 |
0.7970 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
中海惠裕 |
0.7970 |
0.00% |
