导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中银增利债券 | 1.2107 | -0.08% |
| 2025-12-15 | 中银增利债券 | 1.2117 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 中银增利债券 | 1.2122 | 0.05% |
| 2025-12-11 | 中银增利债券 | 1.2116 | -0.02% |
| 2025-12-10 | 中银增利债券 | 1.2119 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0497 | 0.02% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0579 | 0.02% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0158 | 0.02% |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0539 | 0.02% |
| 中银中高A | 1.1213 | 0.01% |
| 中银富享定开债券 | 1.0966 | 0.01% |
| 中银利享定期开放债券 | 1.0183 | 0.01% |
| 中银信享定期开放债券 | 1.0296 | 0.01% |
| 中银泰享定期开放债券 | 1.0109 | 0.01% |
| 中银安享债券A | 1.0358 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券B | 1.0305 | 0.04% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0331 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0382 | 0.03% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0360 | 0.03% |
