近一月中银增利债券A|中银增利基金净值查询
查询指定日期范围中银增利债券163806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银增利债券 |
1.2427 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
中银增利债券 |
1.2419 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中银增利债券 |
1.2423 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
中银增利债券 |
1.2415 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
中银增利债券 |
1.2419 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
中银增利债券 |
1.2427 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
中银增利债券 |
1.2435 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
中银增利债券 |
1.2436 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
中银增利债券 |
1.2426 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
中银增利债券 |
1.2434 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
中银增利债券 |
1.2439 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中银增利债券 |
1.2452 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
中银增利债券 |
1.2454 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
中银增利债券 |
1.2454 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中银增利债券 |
1.2459 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中银增利债券 |
1.2452 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
中银增利债券 |
1.2446 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
中银增利债券 |
1.2436 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
中银增利债券 |
1.2436 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中银增利债券 |
1.2436 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
中银增利债券 |
1.2437 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
中银增利债券 |
1.2455 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中银增利债券 |
1.2456 |
0.13% |
