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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中银中国混合(LOF)A | 0.8696 | -1.07% |
| 2025-12-12 | 中银中国混合(LOF)A | 0.8790 | 0.56% |
| 2025-12-11 | 中银中国混合(LOF)A | 0.8741 | -1.12% |
| 2025-12-10 | 中银中国混合(LOF)A | 0.8840 | 0.74% |
| 2025-12-09 | 中银中国混合(LOF)A | 0.8775 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0539 | 0.02% |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0497 | 0.02% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0579 | 0.02% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0158 | 0.02% |
| 中银中高A | 1.1213 | 0.01% |
| 中银富享定开债券 | 1.0966 | 0.01% |
| 中银利享定期开放债券 | 1.0183 | 0.01% |
| 中银信享定期开放债券 | 1.0296 | 0.01% |
| 中银泰享定期开放债券 | 1.0109 | 0.01% |
| 中银安享债券A | 1.0358 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |
