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中银中国混合(LOF)A(中银中国)基金净值查询(163801)

近一季中银中国混合(LOF)A|中银中国基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中国混合(LOF)A163801净值及计算阶段收益
近一季163801基金累计收益率-22.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中国混合(LOF)A 0.8121 1.32%
2026-09-15 中银中国混合(LOF)A 0.8015 -0.01%
2026-09-14 中银中国混合(LOF)A 0.8016 -0.29%
2026-09-11 中银中国混合(LOF)A 0.8039 -1.11%
2026-09-10 中银中国混合(LOF)A 0.8129 -0.48%
2026-09-09 中银中国混合(LOF)A 0.8168 0.09%
2026-09-08 中银中国混合(LOF)A 0.8161 -0.69%
2026-09-07 中银中国混合(LOF)A 0.8218 1.22%
2026-09-04 中银中国混合(LOF)A 0.8119 -1.23%
2026-09-03 中银中国混合(LOF)A 0.8220 0.67%
2026-09-02 中银中国混合(LOF)A 0.8165 -1.07%
2026-09-01 中银中国混合(LOF)A 0.8253 -0.95%
2026-08-31 中银中国混合(LOF)A 0.8332 0.35%
2026-08-28 中银中国混合(LOF)A 0.8303 -1.03%
2026-08-27 中银中国混合(LOF)A 0.8389 0.93%
2026-08-26 中银中国混合(LOF)A 0.8312 0.67%
2026-08-25 中银中国混合(LOF)A 0.8257 0.01%
2026-08-24 中银中国混合(LOF)A 0.8256 -1.20%
2026-08-21 中银中国混合(LOF)A 0.8356 0.75%
2026-08-20 中银中国混合(LOF)A 0.8294 0.02%
2026-08-19 中银中国混合(LOF)A 0.8292 -3.69%
2026-08-18 中银中国混合(LOF)A 0.8610 0.05%
2026-08-17 中银中国混合(LOF)A 0.8606 2.76%
2026-08-14 中银中国混合(LOF)A 0.8375 0.28%
2026-08-13 中银中国混合(LOF)A 0.8352 -0.67%
2026-08-12 中银中国混合(LOF)A 0.8408 0.36%
2026-08-11 中银中国混合(LOF)A 0.8378 -0.90%
2026-08-10 中银中国混合(LOF)A 0.8454 0.11%
2026-08-07 中银中国混合(LOF)A 0.8445 1.59%
2026-08-06 中银中国混合(LOF)A 0.8313 0.01%
2026-08-05 中银中国混合(LOF)A 0.8312 1.28%
2026-08-04 中银中国混合(LOF)A 0.8207 2.65%
2026-08-03 中银中国混合(LOF)A 0.7995 -1.77%
2026-07-31 中银中国混合(LOF)A 0.8139 1.97%
2026-07-30 中银中国混合(LOF)A 0.7982 -3.73%
2026-07-29 中银中国混合(LOF)A 0.8291 0.45%
2026-07-28 中银中国混合(LOF)A 0.8254 -5.54%
2026-07-27 中银中国混合(LOF)A 0.8738 2.99%
2026-07-24 中银中国混合(LOF)A 0.8484 -1.23%
2026-07-23 中银中国混合(LOF)A 0.8590 -0.46%
2026-07-22 中银中国混合(LOF)A 0.8630 -2.33%
2026-07-21 中银中国混合(LOF)A 0.8836 5.81%
2026-07-20 中银中国混合(LOF)A 0.8351 -2.51%
2026-07-17 中银中国混合(LOF)A 0.8566 -7.31%
2026-07-16 中银中国混合(LOF)A 0.9242 -3.49%
2026-07-15 中银中国混合(LOF)A 0.9576 -2.68%
2026-07-14 中银中国混合(LOF)A 0.9840 3.85%
2026-07-13 中银中国混合(LOF)A 0.9475 -3.83%
2026-07-10 中银中国混合(LOF)A 0.9852 -4.09%
2026-07-09 中银中国混合(LOF)A 1.0272 3.64%
2026-07-08 中银中国混合(LOF)A 0.9911 -1.90%
2026-07-07 中银中国混合(LOF)A 1.0103 -1.41%
2026-07-06 中银中国混合(LOF)A 1.0247 -2.65%
2026-07-03 中银中国混合(LOF)A 1.0519 0.13%
2026-07-02 中银中国混合(LOF)A 1.0505 -5.73%
2026-07-01 中银中国混合(LOF)A 1.1144 -2.03%
2026-06-30 中银中国混合(LOF)A 1.1375 2.24%
2026-06-29 中银中国混合(LOF)A 1.1126 -2.00%
2026-06-26 中银中国混合(LOF)A 1.1349 -2.78%
2026-06-25 中银中国混合(LOF)A 1.1674 3.29%
2026-06-24 中银中国混合(LOF)A 1.1302 2.76%
2026-06-23 中银中国混合(LOF)A 1.0998 -3.14%
2026-06-22 中银中国混合(LOF)A 1.1355 2.04%
2026-06-18 中银中国混合(LOF)A 1.1128 2.68%
2026-06-17 中银中国混合(LOF)A 1.0838 2.70%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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