近一年中银中国混合(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中银中国163801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银中国 |
0.8089 |
2.81% |
| 2024-04-30 |
中银中国 |
0.7868 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
中银中国 |
0.7908 |
1.18% |
| 2024-04-26 |
中银中国 |
0.7816 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
中银中国 |
0.7708 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
中银中国 |
0.7688 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
中银中国 |
0.7650 |
0.42% |
| 2024-04-22 |
中银中国 |
0.7618 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
中银中国 |
0.7605 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
中银中国 |
0.7674 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
中银中国 |
0.7702 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
中银中国 |
0.7590 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
中银中国 |
0.7741 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
中银中国 |
0.7679 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
中银中国 |
0.7738 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
中银中国 |
0.7737 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
中银中国 |
0.7817 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
中银中国 |
0.7774 |
-2.09% |
| 2024-04-03 |
中银中国 |
0.7940 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
中银中国 |
0.7958 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
中银中国 |
0.7997 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
中银中国 |
0.7845 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
中银中国 |
0.7821 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
中银中国 |
0.7792 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
中银中国 |
0.7897 |
0.53% |
| 2024-03-25 |
中银中国 |
0.7855 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
中银中国 |
0.7925 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
中银中国 |
0.8034 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
中银中国 |
0.8049 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
中银中国 |
0.8045 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
中银中国 |
0.8063 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
中银中国 |
0.8020 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
中银中国 |
0.7972 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
中银中国 |
0.7997 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
中银中国 |
0.8028 |
1.81% |
| 2024-03-11 |
中银中国 |
0.7885 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
中银中国 |
0.7733 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
中银中国 |
0.7728 |
-0.90% |
| 2024-03-06 |
中银中国 |
0.7798 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
中银中国 |
0.7856 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
中银中国 |
0.7874 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
中银中国 |
0.7888 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
中银中国 |
0.7864 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
中银中国 |
0.7720 |
-1.54% |
| 2024-02-27 |
中银中国 |
0.7841 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
中银中国 |
0.7759 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
中银中国 |
0.7781 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
中银中国 |
0.7756 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
中银中国 |
0.7714 |
1.71% |
| 2024-02-20 |
中银中国 |
0.7584 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
中银中国 |
0.7585 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
中银中国 |
0.7573 |
1.34% |
| 2024-02-07 |
中银中国 |
0.7473 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
中银中国 |
0.7398 |
4.15% |
| 2024-02-05 |
中银中国 |
0.7103 |
-1.10% |
| 2024-02-02 |
中银中国 |
0.7182 |
-2.07% |
| 2024-02-01 |
中银中国 |
0.7334 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
中银中国 |
0.7336 |
-2.07% |
| 2024-01-30 |
中银中国 |
0.7491 |
-1.92% |
| 2024-01-29 |
中银中国 |
0.7638 |
-1.01% |
| 2024-01-26 |
中银中国 |
0.7716 |
-0.72% |
| 2024-01-25 |
中银中国 |
0.7772 |
1.49% |
| 2024-01-24 |
中银中国 |
0.7658 |
0.58% |
| 2024-01-23 |
中银中国 |
0.7614 |
0.59% |
| 2024-01-22 |
中银中国 |
0.7569 |
-2.69% |
| 2024-01-19 |
中银中国 |
0.7778 |
-0.49% |
| 2024-01-18 |
中银中国 |
0.7816 |
1.01% |
| 2024-01-17 |
中银中国 |
0.7738 |
-2.31% |
| 2024-01-16 |
中银中国 |
0.7921 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
中银中国 |
0.7922 |
-0.55% |
| 2024-01-12 |
中银中国 |
0.7966 |
-0.56% |
| 2024-01-11 |
中银中国 |
0.8011 |
0.62% |
| 2024-01-10 |
中银中国 |
0.7962 |
0.08% |
| 2024-01-09 |
中银中国 |
0.7956 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
中银中国 |
0.7934 |
-1.28% |
| 2024-01-05 |
中银中国 |
0.8037 |
-1.12% |
| 2024-01-04 |
中银中国 |
0.8128 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
中银中国 |
0.8197 |
-0.86% |
| 2024-01-02 |
中银中国 |
0.8268 |
-1.30% |
| 2023-12-29 |
中银中国 |
0.8377 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
中银中国 |
0.8358 |
2.30% |
| 2023-12-27 |
中银中国 |
0.8170 |
0.12% |
| 2023-12-26 |
中银中国 |
0.8160 |
-0.71% |
| 2023-12-25 |
中银中国 |
0.8218 |
0.26% |
| 2023-12-22 |
中银中国 |
0.8197 |
-0.53% |
| 2023-12-21 |
中银中国 |
0.8241 |
0.49% |
| 2023-12-20 |
中银中国 |
0.8201 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
中银中国 |
0.8271 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
中银中国 |
0.8275 |
-0.48% |
| 2023-12-15 |
中银中国 |
0.8315 |
-0.06% |
| 2023-12-14 |
中银中国 |
0.8320 |
-0.68% |
| 2023-12-13 |
中银中国 |
0.8377 |
-1.49% |
| 2023-12-12 |
中银中国 |
0.8504 |
0.34% |
| 2023-12-11 |
中银中国 |
0.8475 |
0.65% |
| 2023-12-08 |
中银中国 |
0.8420 |
-0.32% |
| 2023-12-07 |
中银中国 |
0.8447 |
-1.02% |
| 2023-12-06 |
中银中国 |
0.8534 |
0.44% |
| 2023-12-05 |
中银中国 |
0.8497 |
-1.42% |
| 2023-12-04 |
中银中国 |
0.8619 |
-1.73% |
| 2023-12-01 |
中银中国 |
0.8771 |
-0.26% |
| 2023-11-30 |
中银中国 |
0.8794 |
-0.10% |
| 2023-11-29 |
中银中国 |
0.8803 |
-0.60% |
| 2023-11-28 |
中银中国 |
0.8856 |
0.57% |
| 2023-11-27 |
中银中国 |
0.8806 |
-1.06% |
| 2023-11-24 |
中银中国 |
0.8900 |
-1.07% |
| 2023-11-23 |
中银中国 |
0.8996 |
0.84% |
| 2023-11-22 |
中银中国 |
0.8921 |
-0.92% |
| 2023-11-20 |
中银中国 |
0.9008 |
-0.19% |
| 2023-11-17 |
中银中国 |
0.9025 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
中银中国 |
0.9013 |
-1.31% |
| 2023-11-15 |
中银中国 |
0.9133 |
0.34% |
| 2023-11-14 |
中银中国 |
0.9102 |
0.40% |
| 2023-11-13 |
中银中国 |
0.9066 |
-0.29% |
| 2023-11-10 |
中银中国 |
0.9092 |
-0.89% |
| 2023-11-09 |
中银中国 |
0.9174 |
0.08% |
| 2023-11-08 |
中银中国 |
0.9167 |
0.21% |
| 2023-11-07 |
中银中国 |
0.9148 |
-0.35% |
| 2023-11-06 |
中银中国 |
0.9180 |
1.53% |
| 2023-11-03 |
中银中国 |
0.9042 |
1.11% |
| 2023-11-02 |
中银中国 |
0.8943 |
-1.09% |
| 2023-11-01 |
中银中国 |
0.9042 |
0.40% |
| 2023-10-31 |
中银中国 |
0.9006 |
-0.38% |
| 2023-10-30 |
中银中国 |
0.9040 |
1.19% |
| 2023-10-27 |
中银中国 |
0.8934 |
2.11% |
| 2023-10-26 |
中银中国 |
0.8749 |
-0.19% |
| 2023-10-25 |
中银中国 |
0.8766 |
0.68% |
| 2023-10-24 |
中银中国 |
0.8707 |
0.62% |
| 2023-10-23 |
中银中国 |
0.8653 |
-1.42% |
| 2023-10-20 |
中银中国 |
0.8778 |
-0.44% |
| 2023-10-19 |
中银中国 |
0.8817 |
-1.39% |
| 2023-10-18 |
中银中国 |
0.8941 |
-1.13% |
| 2023-10-17 |
中银中国 |
0.9043 |
0.30% |
| 2023-10-16 |
中银中国 |
0.9016 |
-1.49% |
| 2023-10-13 |
中银中国 |
0.9152 |
-1.44% |
| 2023-10-12 |
中银中国 |
0.9286 |
0.48% |
| 2023-10-11 |
中银中国 |
0.9242 |
1.36% |
| 2023-10-10 |
中银中国 |
0.9118 |
-0.91% |
| 2023-10-09 |
中银中国 |
0.9202 |
-0.55% |
| 2023-09-28 |
中银中国 |
0.9253 |
-0.65% |
| 2023-09-27 |
中银中国 |
0.9314 |
2.02% |
| 2023-09-26 |
中银中国 |
0.9130 |
-0.01% |
| 2023-09-25 |
中银中国 |
0.9131 |
-0.75% |
| 2023-09-22 |
中银中国 |
0.9200 |
2.31% |
| 2023-09-21 |
中银中国 |
0.8992 |
-1.38% |
| 2023-09-20 |
中银中国 |
0.9118 |
-0.53% |
| 2023-09-19 |
中银中国 |
0.9167 |
-0.70% |
| 2023-09-18 |
中银中国 |
0.9232 |
0.60% |
| 2023-09-15 |
中银中国 |
0.9177 |
-0.33% |
| 2023-09-14 |
中银中国 |
0.9207 |
-0.96% |
| 2023-09-13 |
中银中国 |
0.9296 |
-1.16% |
| 2023-09-12 |
中银中国 |
0.9405 |
-0.83% |
| 2023-09-11 |
中银中国 |
0.9484 |
1.04% |
| 2023-09-08 |
中银中国 |
0.9386 |
-0.56% |
| 2023-09-07 |
中银中国 |
0.9439 |
-1.76% |
| 2023-09-06 |
中银中国 |
0.9608 |
-0.24% |
| 2023-09-05 |
中银中国 |
0.9631 |
-0.50% |
| 2023-09-04 |
中银中国 |
0.9679 |
1.33% |
| 2023-09-01 |
中银中国 |
0.9552 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
中银中国 |
0.9548 |
-0.55% |
| 2023-08-30 |
中银中国 |
0.9601 |
-0.24% |
| 2023-08-29 |
中银中国 |
0.9624 |
2.10% |
| 2023-08-28 |
中银中国 |
0.9426 |
0.87% |
| 2023-08-25 |
中银中国 |
0.9345 |
-2.00% |
| 2023-08-24 |
中银中国 |
0.9536 |
1.49% |
| 2023-08-23 |
中银中国 |
0.9396 |
-2.03% |
| 2023-08-22 |
中银中国 |
0.9591 |
0.52% |
| 2023-08-21 |
中银中国 |
0.9541 |
-0.99% |
| 2023-08-18 |
中银中国 |
0.9636 |
-1.59% |
| 2023-08-17 |
中银中国 |
0.9792 |
0.56% |
| 2023-08-16 |
中银中国 |
0.9737 |
-1.05% |
| 2023-08-15 |
中银中国 |
0.9840 |
-1.13% |
| 2023-08-14 |
中银中国 |
0.9952 |
-0.21% |
| 2023-08-11 |
中银中国 |
0.9973 |
-2.12% |
| 2023-08-10 |
中银中国 |
1.0189 |
-0.25% |
| 2023-08-09 |
中银中国 |
1.0215 |
0.09% |
| 2023-08-08 |
中银中国 |
1.0206 |
-0.25% |
| 2023-08-07 |
中银中国 |
1.0232 |
-1.49% |
| 2023-08-04 |
中银中国 |
1.0387 |
1.28% |
| 2023-08-03 |
中银中国 |
1.0256 |
0.19% |
| 2023-08-02 |
中银中国 |
1.0237 |
-0.48% |
| 2023-08-01 |
中银中国 |
1.0286 |
-0.68% |
| 2023-07-31 |
中银中国 |
1.0356 |
0.61% |
| 2023-07-28 |
中银中国 |
1.0293 |
1.08% |
| 2023-07-27 |
中银中国 |
1.0183 |
-0.36% |
| 2023-07-26 |
中银中国 |
1.0220 |
-0.05% |
| 2023-07-25 |
中银中国 |
1.0225 |
2.77% |
| 2023-07-24 |
中银中国 |
0.9949 |
-0.51% |
| 2023-07-21 |
中银中国 |
1.0000 |
0.79% |
| 2023-07-20 |
中银中国 |
0.9922 |
-0.98% |
| 2023-07-19 |
中银中国 |
1.0020 |
0.29% |
| 2023-07-18 |
中银中国 |
0.9991 |
-0.90% |
| 2023-07-17 |
中银中国 |
1.0082 |
-0.44% |
| 2023-07-14 |
中银中国 |
1.0127 |
-0.49% |
| 2023-07-13 |
中银中国 |
1.0177 |
2.15% |
| 2023-07-12 |
中银中国 |
0.9963 |
-0.92% |
| 2023-07-11 |
中银中国 |
1.0056 |
0.37% |
| 2023-07-10 |
中银中国 |
1.0019 |
1.07% |
| 2023-07-07 |
中银中国 |
0.9913 |
-1.10% |
| 2023-07-06 |
中银中国 |
1.0023 |
-0.67% |
| 2023-07-05 |
中银中国 |
1.0091 |
-1.18% |
| 2023-07-04 |
中银中国 |
1.0212 |
0.82% |
| 2023-07-03 |
中银中国 |
1.0129 |
0.26% |
| 2023-06-30 |
中银中国 |
1.0103 |
0.76% |
| 2023-06-29 |
中银中国 |
1.0027 |
-0.39% |
| 2023-06-28 |
中银中国 |
1.0066 |
-1.37% |
| 2023-06-27 |
中银中国 |
1.0206 |
1.19% |
| 2023-06-26 |
中银中国 |
1.0086 |
-3.10% |
| 2023-06-21 |
中银中国 |
1.0409 |
-3.75% |
| 2023-06-20 |
中银中国 |
1.0815 |
0.02% |
| 2023-06-19 |
中银中国 |
1.0813 |
0.75% |
| 2023-06-16 |
中银中国 |
1.0733 |
2.25% |
| 2023-06-15 |
中银中国 |
1.0497 |
-0.13% |
| 2023-06-14 |
中银中国 |
1.0511 |
1.23% |
| 2023-06-13 |
中银中国 |
1.0383 |
0.43% |
| 2023-06-12 |
中银中国 |
1.0339 |
0.58% |
| 2023-06-09 |
中银中国 |
1.0279 |
1.16% |
| 2023-06-08 |
中银中国 |
1.0161 |
-0.52% |
| 2023-06-07 |
中银中国 |
1.0214 |
-0.62% |
| 2023-06-06 |
中银中国 |
1.0278 |
-1.27% |
| 2023-06-05 |
中银中国 |
1.0410 |
-0.12% |
| 2023-06-02 |
中银中国 |
1.0423 |
0.47% |
| 2023-06-01 |
中银中国 |
1.0374 |
0.59% |
| 2023-05-31 |
中银中国 |
1.0313 |
-0.42% |
| 2023-05-30 |
中银中国 |
1.0357 |
1.19% |
| 2023-05-29 |
中银中国 |
1.0235 |
-0.30% |
| 2023-05-26 |
中银中国 |
1.0266 |
0.76% |
| 2023-05-25 |
中银中国 |
1.0189 |
-0.51% |
| 2023-05-24 |
中银中国 |
1.0241 |
-0.89% |
| 2023-05-23 |
中银中国 |
1.0333 |
-1.20% |
| 2023-05-22 |
中银中国 |
1.0458 |
0.30% |
| 2023-05-19 |
中银中国 |
1.0427 |
-0.33% |
| 2023-05-18 |
中银中国 |
1.0462 |
1.81% |
| 2023-05-17 |
中银中国 |
1.0276 |
-0.48% |
| 2023-05-16 |
中银中国 |
1.0326 |
-1.16% |
| 2023-05-15 |
中银中国 |
1.0447 |
0.90% |
| 2023-05-12 |
中银中国 |
1.0354 |
-1.62% |
| 2023-05-11 |
中银中国 |
1.0524 |
-0.65% |
| 2023-05-10 |
中银中国 |
1.0593 |
-1.45% |
| 2023-05-09 |
中银中国 |
1.0749 |
-1.48% |
| 2023-05-08 |
中银中国 |
1.0910 |
-0.53% |
