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中银中国混合(LOF)A(中银中国)基金净值查询(163801)

近一年中银中国混合(LOF)A|中银中国基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中国混合(LOF)A163801净值及计算阶段收益
近一年163801基金累计收益率-12.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中国混合(LOF)A 0.8121 1.32%
2026-09-15 中银中国混合(LOF)A 0.8015 -0.01%
2026-09-14 中银中国混合(LOF)A 0.8016 -0.29%
2026-09-11 中银中国混合(LOF)A 0.8039 -1.11%
2026-09-10 中银中国混合(LOF)A 0.8129 -0.48%
2026-09-09 中银中国混合(LOF)A 0.8168 0.09%
2026-09-08 中银中国混合(LOF)A 0.8161 -0.69%
2026-09-07 中银中国混合(LOF)A 0.8218 1.22%
2026-09-04 中银中国混合(LOF)A 0.8119 -1.23%
2026-09-03 中银中国混合(LOF)A 0.8220 0.67%
2026-09-02 中银中国混合(LOF)A 0.8165 -1.07%
2026-09-01 中银中国混合(LOF)A 0.8253 -0.95%
2026-08-31 中银中国混合(LOF)A 0.8332 0.35%
2026-08-28 中银中国混合(LOF)A 0.8303 -1.03%
2026-08-27 中银中国混合(LOF)A 0.8389 0.93%
2026-08-26 中银中国混合(LOF)A 0.8312 0.67%
2026-08-25 中银中国混合(LOF)A 0.8257 0.01%
2026-08-24 中银中国混合(LOF)A 0.8256 -1.20%
2026-08-21 中银中国混合(LOF)A 0.8356 0.75%
2026-08-20 中银中国混合(LOF)A 0.8294 0.02%
2026-08-19 中银中国混合(LOF)A 0.8292 -3.69%
2026-08-18 中银中国混合(LOF)A 0.8610 0.05%
2026-08-17 中银中国混合(LOF)A 0.8606 2.76%
2026-08-14 中银中国混合(LOF)A 0.8375 0.28%
2026-08-13 中银中国混合(LOF)A 0.8352 -0.67%
2026-08-12 中银中国混合(LOF)A 0.8408 0.36%
2026-08-11 中银中国混合(LOF)A 0.8378 -0.90%
2026-08-10 中银中国混合(LOF)A 0.8454 0.11%
2026-08-07 中银中国混合(LOF)A 0.8445 1.59%
2026-08-06 中银中国混合(LOF)A 0.8313 0.01%
2026-08-05 中银中国混合(LOF)A 0.8312 1.28%
2026-08-04 中银中国混合(LOF)A 0.8207 2.65%
2026-08-03 中银中国混合(LOF)A 0.7995 -1.77%
2026-07-31 中银中国混合(LOF)A 0.8139 1.97%
2026-07-30 中银中国混合(LOF)A 0.7982 -3.73%
2026-07-29 中银中国混合(LOF)A 0.8291 0.45%
2026-07-28 中银中国混合(LOF)A 0.8254 -5.54%
2026-07-27 中银中国混合(LOF)A 0.8738 2.99%
2026-07-24 中银中国混合(LOF)A 0.8484 -1.23%
2026-07-23 中银中国混合(LOF)A 0.8590 -0.46%
2026-07-22 中银中国混合(LOF)A 0.8630 -2.33%
2026-07-21 中银中国混合(LOF)A 0.8836 5.81%
2026-07-20 中银中国混合(LOF)A 0.8351 -2.51%
2026-07-17 中银中国混合(LOF)A 0.8566 -7.31%
2026-07-16 中银中国混合(LOF)A 0.9242 -3.49%
2026-07-15 中银中国混合(LOF)A 0.9576 -2.68%
2026-07-14 中银中国混合(LOF)A 0.9840 3.85%
2026-07-13 中银中国混合(LOF)A 0.9475 -3.83%
2026-07-10 中银中国混合(LOF)A 0.9852 -4.09%
2026-07-09 中银中国混合(LOF)A 1.0272 3.64%
2026-07-08 中银中国混合(LOF)A 0.9911 -1.90%
2026-07-07 中银中国混合(LOF)A 1.0103 -1.41%
2026-07-06 中银中国混合(LOF)A 1.0247 -2.65%
2026-07-03 中银中国混合(LOF)A 1.0519 0.13%
2026-07-02 中银中国混合(LOF)A 1.0505 -5.73%
2026-07-01 中银中国混合(LOF)A 1.1144 -2.03%
2026-06-30 中银中国混合(LOF)A 1.1375 2.24%
2026-06-29 中银中国混合(LOF)A 1.1126 -2.00%
2026-06-26 中银中国混合(LOF)A 1.1349 -2.78%
2026-06-25 中银中国混合(LOF)A 1.1674 3.29%
2026-06-24 中银中国混合(LOF)A 1.1302 2.76%
2026-06-23 中银中国混合(LOF)A 1.0998 -3.14%
2026-06-22 中银中国混合(LOF)A 1.1355 2.04%
2026-06-18 中银中国混合(LOF)A 1.1128 2.68%
2026-06-17 中银中国混合(LOF)A 1.0838 2.70%
2026-06-16 中银中国混合(LOF)A 1.0553 2.51%
2026-06-15 中银中国混合(LOF)A 1.0295 6.32%
2026-06-12 中银中国混合(LOF)A 0.9683 0.11%
2026-06-11 中银中国混合(LOF)A 0.9672 0.03%
2026-06-10 中银中国混合(LOF)A 0.9669 -2.20%
2026-06-09 中银中国混合(LOF)A 0.9887 5.20%
2026-06-08 中银中国混合(LOF)A 0.9398 -2.70%
2026-06-05 中银中国混合(LOF)A 0.9659 -3.18%
2026-06-04 中银中国混合(LOF)A 0.9976 0.69%
2026-06-03 中银中国混合(LOF)A 0.9908 2.08%
2026-06-02 中银中国混合(LOF)A 0.9706 2.98%
2026-06-01 中银中国混合(LOF)A 0.9425 -3.05%
2026-05-29 中银中国混合(LOF)A 0.9722 -2.66%
2026-05-28 中银中国混合(LOF)A 0.9988 3.09%
2026-05-27 中银中国混合(LOF)A 0.9689 -1.05%
2026-05-26 中银中国混合(LOF)A 0.9792 -0.93%
2026-05-25 中银中国混合(LOF)A 0.9884 2.47%
2026-05-22 中银中国混合(LOF)A 0.9646 3.24%
2026-05-21 中银中国混合(LOF)A 0.9343 -3.26%
2026-05-20 中银中国混合(LOF)A 0.9658 1.01%
2026-05-19 中银中国混合(LOF)A 0.9561 0.41%
2026-05-18 中银中国混合(LOF)A 0.9522 -0.09%
2026-05-15 中银中国混合(LOF)A 0.9531 -1.07%
2026-05-14 中银中国混合(LOF)A 0.9634 -2.00%
2026-05-13 中银中国混合(LOF)A 0.9831 1.43%
2026-05-12 中银中国混合(LOF)A 0.9692 0.53%
2026-05-11 中银中国混合(LOF)A 0.9641 1.45%
2026-05-08 中银中国混合(LOF)A 0.9503 -1.38%
2026-04-30 中银中国混合(LOF)A 0.9310 1.05%
2026-04-29 中银中国混合(LOF)A 0.9213 2.09%
2026-04-28 中银中国混合(LOF)A 0.9024 -1.16%
2026-04-27 中银中国混合(LOF)A 0.9130 -0.34%
2026-04-24 中银中国混合(LOF)A 0.9161 -0.75%
2026-04-23 中银中国混合(LOF)A 0.9230 -0.51%
2026-04-22 中银中国混合(LOF)A 0.9277 1.55%
2026-04-21 中银中国混合(LOF)A 0.9135 -0.24%
2026-04-20 中银中国混合(LOF)A 0.9157 0.30%
2026-04-17 中银中国混合(LOF)A 0.9130 0.64%
2026-04-16 中银中国混合(LOF)A 0.9072 1.99%
2026-04-15 中银中国混合(LOF)A 0.8895 -0.09%
2026-04-14 中银中国混合(LOF)A 0.8903 0.56%
2026-04-13 中银中国混合(LOF)A 0.8853 -0.52%
2026-04-10 中银中国混合(LOF)A 0.8899 1.27%
2026-04-09 中银中国混合(LOF)A 0.8787 -0.42%
2026-04-08 中银中国混合(LOF)A 0.8824 2.89%
2026-04-07 中银中国混合(LOF)A 0.8576 0.43%
2026-04-03 中银中国混合(LOF)A 0.8539 -0.79%
2026-04-02 中银中国混合(LOF)A 0.8607 -0.74%
2026-04-01 中银中国混合(LOF)A 0.8671 2.72%
2026-03-31 中银中国混合(LOF)A 0.8441 -1.44%
2026-03-30 中银中国混合(LOF)A 0.8564 0.21%
2026-03-27 中银中国混合(LOF)A 0.8546 1.33%
2026-03-26 中银中国混合(LOF)A 0.8434 -1.86%
2026-03-25 中银中国混合(LOF)A 0.8594 0.99%
2026-03-24 中银中国混合(LOF)A 0.8510 1.79%
2026-03-23 中银中国混合(LOF)A 0.8360 -3.85%
2026-03-20 中银中国混合(LOF)A 0.8695 -0.39%
2026-03-19 中银中国混合(LOF)A 0.8729 -2.81%
2026-03-18 中银中国混合(LOF)A 0.8981 1.22%
2026-03-17 中银中国混合(LOF)A 0.8873 -1.70%
2026-03-16 中银中国混合(LOF)A 0.9026 -0.31%
2026-03-13 中银中国混合(LOF)A 0.9054 -1.07%
2026-03-12 中银中国混合(LOF)A 0.9152 -1.22%
2026-03-11 中银中国混合(LOF)A 0.9265 -0.39%
2026-03-10 中银中国混合(LOF)A 0.9301 2.09%
2026-03-09 中银中国混合(LOF)A 0.9111 -1.24%
2026-03-06 中银中国混合(LOF)A 0.9225 -0.16%
2026-03-05 中银中国混合(LOF)A 0.9240 1.12%
2026-03-04 中银中国混合(LOF)A 0.9138 -0.89%
2026-03-03 中银中国混合(LOF)A 0.9220 -3.22%
2026-03-02 中银中国混合(LOF)A 0.9527 0.98%
2026-02-27 中银中国混合(LOF)A 0.9435 0.39%
2026-02-26 中银中国混合(LOF)A 0.9398 0.44%
2026-02-25 中银中国混合(LOF)A 0.9357 1.30%
2026-02-24 中银中国混合(LOF)A 0.9237 -0.01%
2026-02-13 中银中国混合(LOF)A 0.9238 -1.50%
2026-02-12 中银中国混合(LOF)A 0.9379 0.55%
2026-02-11 中银中国混合(LOF)A 0.9328 -0.07%
2026-02-10 中银中国混合(LOF)A 0.9335 0.32%
2026-02-09 中银中国混合(LOF)A 0.9305 1.64%
2026-02-06 中银中国混合(LOF)A 0.9155 0.11%
2026-02-05 中银中国混合(LOF)A 0.9145 -1.89%
2026-02-04 中银中国混合(LOF)A 0.9321 -1.25%
2026-02-03 中银中国混合(LOF)A 0.9439 2.77%
2026-02-02 中银中国混合(LOF)A 0.9185 -3.19%
2026-01-30 中银中国混合(LOF)A 0.9488 -1.36%
2026-01-29 中银中国混合(LOF)A 0.9619 -0.74%
2026-01-28 中银中国混合(LOF)A 0.9691 1.02%
2026-01-27 中银中国混合(LOF)A 0.9593 0.76%
2026-01-26 中银中国混合(LOF)A 0.9521 0.17%
2026-01-23 中银中国混合(LOF)A 0.9505 0.74%
2026-01-22 中银中国混合(LOF)A 0.9435 0.48%
2026-01-21 中银中国混合(LOF)A 0.9390 0.91%
2026-01-20 中银中国混合(LOF)A 0.9305 -1.04%
2026-01-19 中银中国混合(LOF)A 0.9403 0.46%
2026-01-16 中银中国混合(LOF)A 0.9360 0.21%
2026-01-15 中银中国混合(LOF)A 0.9340 0.17%
2026-01-14 中银中国混合(LOF)A 0.9324 0.25%
2026-01-13 中银中国混合(LOF)A 0.9301 -1.13%
2026-01-12 中银中国混合(LOF)A 0.9407 1.23%
2026-01-09 中银中国混合(LOF)A 0.9293 0.97%
2026-01-08 中银中国混合(LOF)A 0.9204 -0.30%
2026-01-07 中银中国混合(LOF)A 0.9232 0.25%
2026-01-06 中银中国混合(LOF)A 0.9209 0.91%
2026-01-05 中银中国混合(LOF)A 0.9126 2.92%
2025-12-31 中银中国混合(LOF)A 0.8867 -0.66%
2025-12-30 中银中国混合(LOF)A 0.8926 -0.35%
2025-12-29 中银中国混合(LOF)A 0.8957 -0.11%
2025-12-26 中银中国混合(LOF)A 0.8967 -0.03%
2025-12-25 中银中国混合(LOF)A 0.8970 -0.18%
2025-12-24 中银中国混合(LOF)A 0.8986 0.20%
2025-12-23 中银中国混合(LOF)A 0.8968 -0.07%
2025-12-22 中银中国混合(LOF)A 0.8974 1.09%
2025-12-19 中银中国混合(LOF)A 0.8877 0.91%
2025-12-18 中银中国混合(LOF)A 0.8797 -0.27%
2025-12-17 中银中国混合(LOF)A 0.8821 2.67%
2025-12-16 中银中国混合(LOF)A 0.8592 -1.20%
2025-12-15 中银中国混合(LOF)A 0.8696 -1.07%
2025-12-12 中银中国混合(LOF)A 0.8790 0.56%
2025-12-11 中银中国混合(LOF)A 0.8741 -1.12%
2025-12-10 中银中国混合(LOF)A 0.8840 0.74%
2025-12-09 中银中国混合(LOF)A 0.8775 0.01%
2025-12-08 中银中国混合(LOF)A 0.8774 0.91%
2025-12-05 中银中国混合(LOF)A 0.8695 0.87%
2025-12-04 中银中国混合(LOF)A 0.8620 0.06%
2025-12-03 中银中国混合(LOF)A 0.8615 -0.59%
2025-12-02 中银中国混合(LOF)A 0.8666 -0.61%
2025-12-01 中银中国混合(LOF)A 0.8719 1.17%
2025-11-28 中银中国混合(LOF)A 0.8618 0.57%
2025-11-27 中银中国混合(LOF)A 0.8569 0.23%
2025-11-26 中银中国混合(LOF)A 0.8549 0.43%
2025-11-25 中银中国混合(LOF)A 0.8512 1.88%
2025-11-24 中银中国混合(LOF)A 0.8355 0.46%
2025-11-21 中银中国混合(LOF)A 0.8317 -2.38%
2025-11-20 中银中国混合(LOF)A 0.8520 -0.06%
2025-11-19 中银中国混合(LOF)A 0.8525 -0.11%
2025-11-18 中银中国混合(LOF)A 0.8534 -0.77%
2025-11-17 中银中国混合(LOF)A 0.8600 -0.96%
2025-11-14 中银中国混合(LOF)A 0.8683 -1.95%
2025-11-13 中银中国混合(LOF)A 0.8856 0.85%
2025-11-12 中银中国混合(LOF)A 0.8781 0.19%
2025-11-11 中银中国混合(LOF)A 0.8764 -0.62%
2025-11-10 中银中国混合(LOF)A 0.8819 0.35%
2025-11-07 中银中国混合(LOF)A 0.8788 -1.35%
2025-11-06 中银中国混合(LOF)A 0.8908 1.08%
2025-11-05 中银中国混合(LOF)A 0.8813 -0.02%
2025-11-04 中银中国混合(LOF)A 0.8815 -1.80%
2025-11-03 中银中国混合(LOF)A 0.8977 -0.18%
2025-10-31 中银中国混合(LOF)A 0.8993 -0.61%
2025-10-30 中银中国混合(LOF)A 0.9048 -1.68%
2025-10-29 中银中国混合(LOF)A 0.9203 1.03%
2025-10-28 中银中国混合(LOF)A 0.9109 -0.15%
2025-10-27 中银中国混合(LOF)A 0.9123 1.27%
2025-10-24 中银中国混合(LOF)A 0.9009 1.50%
2025-10-23 中银中国混合(LOF)A 0.8876 -0.66%
2025-10-22 中银中国混合(LOF)A 0.8935 -0.79%
2025-10-21 中银中国混合(LOF)A 0.9006 1.64%
2025-10-20 中银中国混合(LOF)A 0.8861 0.92%
2025-10-17 中银中国混合(LOF)A 0.8780 -2.21%
2025-10-16 中银中国混合(LOF)A 0.8978 0.01%
2025-10-15 中银中国混合(LOF)A 0.8977 2.66%
2025-10-14 中银中国混合(LOF)A 0.8744 -2.16%
2025-10-13 中银中国混合(LOF)A 0.8937 -1.27%
2025-10-10 中银中国混合(LOF)A 0.9052 -1.99%
2025-10-09 中银中国混合(LOF)A 0.9236 -0.12%
2025-09-30 中银中国混合(LOF)A 0.9247 0.34%
2025-09-29 中银中国混合(LOF)A 0.9216 1.07%
2025-09-26 中银中国混合(LOF)A 0.9118 -1.93%
2025-09-25 中银中国混合(LOF)A 0.9297 0.55%
2025-09-24 中银中国混合(LOF)A 0.9246 0.94%
2025-09-23 中银中国混合(LOF)A 0.9160 -0.66%
2025-09-22 中银中国混合(LOF)A 0.9221 0.99%
2025-09-19 中银中国混合(LOF)A 0.9131 -0.17%
2025-09-18 中银中国混合(LOF)A 0.9147 -0.66%
2025-09-17 中银中国混合(LOF)A 0.9208 0.44%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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