今年以来中银中国混合(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中银中国163801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中银中国 |
0.7816 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
中银中国 |
0.7708 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
中银中国 |
0.7688 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
中银中国 |
0.7650 |
0.42% |
| 2024-04-22 |
中银中国 |
0.7618 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
中银中国 |
0.7605 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
中银中国 |
0.7674 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
中银中国 |
0.7702 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
中银中国 |
0.7590 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
中银中国 |
0.7741 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
中银中国 |
0.7679 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
中银中国 |
0.7738 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
中银中国 |
0.7737 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
中银中国 |
0.7817 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
中银中国 |
0.7774 |
-2.09% |
| 2024-04-03 |
中银中国 |
0.7940 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
中银中国 |
0.7958 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
中银中国 |
0.7997 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
中银中国 |
0.7845 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
中银中国 |
0.7821 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
中银中国 |
0.7792 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
中银中国 |
0.7897 |
0.53% |
| 2024-03-25 |
中银中国 |
0.7855 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
中银中国 |
0.7925 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
中银中国 |
0.8034 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
中银中国 |
0.8049 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
中银中国 |
0.8045 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
中银中国 |
0.8063 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
中银中国 |
0.8020 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
中银中国 |
0.7972 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
中银中国 |
0.7997 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
中银中国 |
0.8028 |
1.81% |
| 2024-03-11 |
中银中国 |
0.7885 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
中银中国 |
0.7733 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
中银中国 |
0.7728 |
-0.90% |
| 2024-03-06 |
中银中国 |
0.7798 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
中银中国 |
0.7856 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
中银中国 |
0.7874 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
中银中国 |
0.7888 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
中银中国 |
0.7864 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
中银中国 |
0.7720 |
-1.54% |
| 2024-02-27 |
中银中国 |
0.7841 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
中银中国 |
0.7759 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
中银中国 |
0.7781 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
中银中国 |
0.7756 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
中银中国 |
0.7714 |
1.71% |
| 2024-02-20 |
中银中国 |
0.7584 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
中银中国 |
0.7585 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
中银中国 |
0.7573 |
1.34% |
| 2024-02-07 |
中银中国 |
0.7473 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
中银中国 |
0.7398 |
4.15% |
| 2024-02-05 |
中银中国 |
0.7103 |
-1.10% |
| 2024-02-02 |
中银中国 |
0.7182 |
-2.07% |
| 2024-02-01 |
中银中国 |
0.7334 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
中银中国 |
0.7336 |
-2.07% |
| 2024-01-30 |
中银中国 |
0.7491 |
-1.92% |
| 2024-01-29 |
中银中国 |
0.7638 |
-1.01% |
| 2024-01-26 |
中银中国 |
0.7716 |
-0.72% |
| 2024-01-25 |
中银中国 |
0.7772 |
1.49% |
| 2024-01-24 |
中银中国 |
0.7658 |
0.58% |
| 2024-01-23 |
中银中国 |
0.7614 |
0.59% |
| 2024-01-22 |
中银中国 |
0.7569 |
-2.69% |
| 2024-01-19 |
中银中国 |
0.7778 |
-0.49% |
| 2024-01-18 |
中银中国 |
0.7816 |
1.01% |
| 2024-01-17 |
中银中国 |
0.7738 |
-2.31% |
| 2024-01-16 |
中银中国 |
0.7921 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
中银中国 |
0.7922 |
-0.55% |
| 2024-01-12 |
中银中国 |
0.7966 |
-0.56% |
| 2024-01-11 |
中银中国 |
0.8011 |
0.62% |
| 2024-01-10 |
中银中国 |
0.7962 |
0.08% |
| 2024-01-09 |
中银中国 |
0.7956 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
中银中国 |
0.7934 |
-1.28% |
| 2024-01-05 |
中银中国 |
0.8037 |
-1.12% |
| 2024-01-04 |
中银中国 |
0.8128 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
中银中国 |
0.8197 |
-0.86% |
| 2024-01-02 |
中银中国 |
0.8268 |
-1.30% |
