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宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利)基金净值查询(162215)

近一年宏利聚利债券(LOF)|泰达聚利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利聚利债券(LOF)162215净值及计算阶段收益
近一年162215基金累计收益率2.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 -0.09%
2025-12-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.19%
2025-12-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.09%
2025-12-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.09%
2025-12-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.09%
2025-12-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-12-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-12-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.19%
2025-12-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0610 -0.28%
2025-12-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.00%
2025-12-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.19%
2025-12-01 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.00%
2025-11-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.19%
2025-11-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.19%
2025-11-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 -0.19%
2025-11-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 -0.09%
2025-11-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.00%
2025-11-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 -0.09%
2025-11-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 -0.09%
2025-11-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0710 0.09%
2025-11-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.09%
2025-11-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.00%
2025-11-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.00%
2025-11-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.09%
2025-11-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 -0.09%
2025-11-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.09%
2025-10-31 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.00%
2025-10-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.00%
2025-10-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.09%
2025-10-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0670 0.09%
2025-10-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.19%
2025-10-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.00%
2025-10-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.09%
2025-10-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-10-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
2025-10-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.00%
2025-10-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 -0.09%
2025-10-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
2025-10-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.00%
2025-10-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 -0.09%
2025-10-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
2025-10-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.00%
2025-10-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.09%
2025-09-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0610 0.19%
2025-09-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0590 0.00%
2025-09-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0590 0.09%
2025-09-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0580 0.00%
2025-09-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0580 0.00%
2025-09-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0580 -0.19%
2025-09-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0600 0.00%
2025-09-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0600 -0.19%
2025-09-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 -0.09%
2025-09-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
2025-09-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.00%
2025-09-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 -0.09%
2025-09-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-09-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
2025-09-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 -0.19%
2025-09-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.09%
2025-09-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.00%
2025-09-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.09%
2025-09-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.09%
2025-09-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
2025-09-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.00%
2025-09-01 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 -0.09%
2025-08-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 -0.09%
2025-08-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.00%
2025-08-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.37%
2025-08-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.09%
2025-08-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0670 0.19%
2025-08-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.09%
2025-08-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.09%
2025-08-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-08-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-08-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 -0.19%
2025-08-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.00%
2025-08-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 -0.09%
2025-08-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.00%
2025-08-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 -0.09%
2025-08-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0670 0.00%
2025-08-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0670 0.00%
2025-08-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0670 0.00%
2025-08-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0670 0.00%
2025-08-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0670 0.09%
2025-08-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.09%
2025-08-01 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.00%
2025-07-31 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.00%
2025-07-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.00%
2025-07-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 -0.09%
2025-07-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.00%
2025-07-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.00%
2025-07-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.00%
2025-07-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 -0.09%
2025-07-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0670 0.09%
2025-07-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.00%
2025-07-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.09%
2025-07-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.09%
2025-07-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.09%
2025-07-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-07-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 -0.19%
2025-07-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.00%
2025-07-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.00%
2025-07-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 -0.09%
2025-07-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.19%
2025-07-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.00%
2025-07-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.09%
2025-07-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
2025-07-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.09%
2025-07-01 宏利聚利债券(LOF) 1.0610 0.09%
2025-06-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0600 0.00%
2025-06-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0600 0.09%
2025-06-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0590 0.00%
2025-06-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0590 0.09%
2025-06-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0580 0.09%
2025-06-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0570 0.09%
2025-06-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0560 0.00%
2025-06-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0560 0.00%
2025-06-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0560 0.00%
2025-06-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0560 0.09%
2025-06-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0550 0.00%
2025-06-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0550 -0.09%
2025-06-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0560 0.00%
2025-06-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0560 0.09%
2025-06-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0550 -0.09%
2025-06-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0560 0.09%
2025-06-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0550 0.09%
2025-06-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0540 0.09%
2025-06-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0530 0.00%
2025-06-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0530 0.10%
2025-05-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0520 0.10%
2025-05-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0510 0.00%
2025-05-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0510 0.00%
2025-05-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0510 -0.10%
2025-05-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0520 0.00%
2025-05-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0520 -0.09%
2025-05-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0530 0.00%
2025-05-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0530 0.10%
2025-05-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0520 0.10%
2025-05-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0510 0.00%
2025-05-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0510 0.00%
2025-05-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0510 -0.10%
2025-05-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0520 0.00%
2025-05-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0520 0.10%
2025-05-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0510 0.10%
2025-05-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0500 0.00%
2025-05-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0500 0.19%
2025-05-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0480 0.00%
2025-05-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0480 0.19%
2025-04-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 0.00%
2025-04-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 0.10%
2025-04-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0450 -0.10%
2025-04-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 0.10%
2025-04-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0450 -0.10%
2025-04-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 0.00%
2025-04-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 0.10%
2025-04-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0450 0.00%
2025-04-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0450 0.00%
2025-04-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0450 0.00%
2025-04-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0450 -0.10%
2025-04-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 -0.10%
2025-04-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0470 0.10%
2025-04-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 -0.19%
2025-04-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0480 0.10%
2025-04-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0470 0.10%
2025-04-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 0.19%
2025-04-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0440 -0.29%
2025-04-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0470 0.10%
2025-04-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 0.10%
2025-04-01 宏利聚利债券(LOF) 1.0450 0.10%
2025-03-31 宏利聚利债券(LOF) 1.0440 0.00%
2025-03-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0440 -0.10%
2025-03-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0450 0.10%
2025-03-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0440 0.10%
2025-03-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0430 0.10%
2025-03-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0420 0.00%
2025-03-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0420 -0.19%
2025-03-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0440 0.10%
2025-03-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0430 -0.19%
2025-03-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0450 0.10%
2025-03-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0440 -0.10%
2025-03-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0450 0.19%
2025-03-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0430 0.00%
2025-03-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0430 0.19%
2025-03-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0410 -0.29%
2025-03-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0440 0.00%
2025-03-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0440 -0.29%
2025-03-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0470 0.00%
2025-03-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0470 0.10%
2025-03-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 0.00%
2025-03-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 -0.10%
2025-02-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0470 -0.10%
2025-02-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0480 0.00%
2025-02-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0480 0.10%
2025-02-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0470 0.10%
2025-02-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 -0.19%
2025-02-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0480 -0.10%
2025-02-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0490 -0.10%
2025-02-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0500 0.19%
2025-02-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0480 -0.29%
2025-02-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0510 0.10%
2025-02-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0500 0.00%
2025-02-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0500 0.00%
2025-02-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0500 0.00%
2025-02-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0500 0.00%
2025-02-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0500 -0.10%
2025-02-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0510 0.10%
2025-02-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0500 0.29%
2025-02-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0470 0.10%
2025-01-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 0.00%
2025-01-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0460 0.19%
2025-01-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0440 -0.10%
2025-01-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0450 0.10%
2025-01-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0440 0.10%
2025-01-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0430 0.10%
2025-01-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0420 0.00%
2025-01-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0420 -0.10%
2025-01-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0430 0.10%
2025-01-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0420 0.19%
2025-01-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0400 -0.10%
2025-01-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0410 -0.10%
2025-01-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0420 -0.10%
2025-01-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0430 0.00%
2025-01-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0430 0.00%
2025-01-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0430 0.00%
2025-01-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0430 0.10%
2025-01-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0420 0.19%
2024-12-31 宏利聚利债券(LOF) 1.0400 0.10%
2024-12-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0360 0.00%
2024-12-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0360 -0.10%
2024-12-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0370 0.00%
2024-12-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0370 0.10%
2024-12-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0360 0.10%
2024-12-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0350 -0.10%
2024-12-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0360 -0.10%
2024-12-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0370 -0.10%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利溢利债券A 1.0094 0.04%
宏利溢利债券C 1.0169 0.04%
宏利恒利债券C 1.0547 0.04%
宏利恒利债券A 1.0440 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0266 0.01%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0266 0.01%
宏利金利3个月定开债券发起式 1.0187 0.01%
宏利泽利债券 1.0602 0.01%
宏利永利债券 1.1395 0.01%
宏利乐盈66个月定开债A 1.0423 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
民生鑫元纯债A 1.0369 0.03%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
平安惠信3个月定开债C 1.0382 0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0360 0.03%
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