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宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利)基金净值查询(162215)

近一年宏利聚利债券(LOF)|泰达聚利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利聚利债券(LOF)162215净值及计算阶段收益
近一年162215基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0900 0.18%
2026-09-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 0.00%
2026-09-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 0.09%
2026-09-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0870 0.00%
2026-09-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0870 -0.09%
2026-09-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 -0.09%
2026-09-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0890 -0.09%
2026-09-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0900 0.18%
2026-09-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 -0.09%
2026-09-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0890 -0.27%
2026-09-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 -0.27%
2026-09-01 宏利聚利债券(LOF) 1.0950 0.00%
2026-08-31 宏利聚利债券(LOF) 1.0950 0.00%
2026-08-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0950 -0.18%
2026-08-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0970 0.18%
2026-08-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0950 0.09%
2026-08-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0940 0.09%
2026-08-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 -0.09%
2026-08-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0940 0.00%
2026-08-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0940 -0.09%
2026-08-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0950 -0.27%
2026-08-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0980 -0.09%
2026-08-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0990 0.27%
2026-08-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0960 0.09%
2026-08-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0950 -0.18%
2026-08-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0970 0.00%
2026-08-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0970 -0.18%
2026-08-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0990 -0.09%
2026-08-07 宏利聚利债券(LOF) 1.1000 0.27%
2026-08-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0970 -0.09%
2026-08-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0980 0.18%
2026-08-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0960 0.18%
2026-08-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0940 -0.18%
2026-07-31 宏利聚利债券(LOF) 1.0960 0.18%
2026-07-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0940 0.00%
2026-07-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0940 0.09%
2026-07-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 -0.27%
2026-07-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0960 0.27%
2026-07-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 -0.09%
2026-07-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0940 0.09%
2026-07-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 -0.09%
2026-07-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0940 0.46%
2026-07-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0890 -0.09%
2026-07-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0900 -0.18%
2026-07-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 0.00%
2026-07-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 0.00%
2026-07-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 0.09%
2026-07-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0910 -0.18%
2026-07-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 0.00%
2026-07-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 0.00%
2026-07-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 -0.09%
2026-07-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0940 -0.09%
2026-07-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0950 0.09%
2026-07-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0940 0.09%
2026-07-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 0.00%
2026-07-01 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 0.00%
2026-06-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 0.18%
2026-06-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0910 0.00%
2026-06-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0910 -0.09%
2026-06-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 0.00%
2026-06-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 0.09%
2026-06-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0910 -0.18%
2026-06-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 0.00%
2026-06-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 0.09%
2026-06-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 0.00%
2026-06-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 0.09%
2026-06-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0910 0.28%
2026-06-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 0.00%
2026-06-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 -0.09%
2026-06-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0890 -0.09%
2026-06-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0900 0.00%
2026-06-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0900 -0.18%
2026-06-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 -0.09%
2026-06-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 -0.09%
2026-06-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0940 -0.09%
2026-06-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0950 0.18%
2026-06-01 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 0.18%
2026-05-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0910 -0.09%
2026-05-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 0.18%
2026-05-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0900 0.00%
2026-05-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0900 0.00%
2026-05-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0900 0.09%
2026-05-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0890 0.00%
2026-05-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0890 -0.09%
2026-05-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0900 -0.09%
2026-05-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0910 0.28%
2026-05-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 0.00%
2026-05-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 -0.09%
2026-05-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0890 -0.27%
2026-05-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0920 0.09%
2026-05-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0910 -0.27%
2026-05-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0940 0.09%
2026-05-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0930 0.00%
2026-04-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0900 0.00%
2026-04-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0900 0.18%
2026-04-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 0.00%
2026-04-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 0.00%
2026-04-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 -0.09%
2026-04-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0890 -0.09%
2026-04-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0900 0.18%
2026-04-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 0.09%
2026-04-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0870 0.00%
2026-04-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0870 0.09%
2026-04-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0860 0.28%
2026-04-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0830 0.19%
2026-04-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0810 0.19%
2026-04-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0790 -0.09%
2026-04-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0800 -0.09%
2026-04-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0810 0.00%
2026-04-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0810 0.75%
2026-04-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0730 0.19%
2026-04-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0710 0.00%
2026-04-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0710 -0.19%
2026-04-01 宏利聚利债券(LOF) 1.0730 0.47%
2026-03-31 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 -0.37%
2026-03-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0720 -0.19%
2026-03-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0740 0.09%
2026-03-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0730 -0.28%
2026-03-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0760 0.19%
2026-03-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0740 0.56%
2026-03-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 -0.19%
2026-03-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 -0.09%
2026-03-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0710 -0.28%
2026-03-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0740 0.19%
2026-03-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0720 -0.19%
2026-03-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0740 -0.28%
2026-03-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0770 -0.28%
2026-03-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0800 -0.28%
2026-03-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0830 0.19%
2026-03-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0810 0.19%
2026-03-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0790 -0.09%
2026-03-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0800 0.00%
2026-03-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0800 0.00%
2026-03-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0800 0.00%
2026-03-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0800 -0.46%
2026-03-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0850 0.09%
2026-02-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0840 0.00%
2026-02-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0840 -0.28%
2026-02-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0870 -0.09%
2026-02-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 0.28%
2026-02-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0850 -0.09%
2026-02-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0860 0.18%
2026-02-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0840 0.00%
2026-02-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0840 -0.09%
2026-02-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0850 0.37%
2026-02-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0810 0.19%
2026-02-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0790 -0.19%
2026-02-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0810 -0.09%
2026-02-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0820 0.74%
2026-02-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0740 -0.65%
2026-01-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0810 -0.55%
2026-01-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0870 -0.09%
2026-01-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 0.28%
2026-01-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0850 0.00%
2026-01-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0850 -0.28%
2026-01-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0880 0.37%
2026-01-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0840 0.09%
2026-01-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0830 0.19%
2026-01-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0810 -0.09%
2026-01-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0820 0.09%
2026-01-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0810 0.09%
2026-01-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0800 0.19%
2026-01-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0780 0.00%
2026-01-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0780 -0.19%
2026-01-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0800 0.37%
2026-01-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0760 0.09%
2026-01-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0750 0.19%
2026-01-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0730 0.09%
2026-01-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0720 0.19%
2026-01-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.19%
2025-12-31 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.00%
2025-12-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.00%
2025-12-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.00%
2025-12-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.00%
2025-12-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.00%
2025-12-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.09%
2025-12-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0670 0.00%
2025-12-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0670 0.09%
2025-12-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.00%
2025-12-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.09%
2025-12-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.19%
2025-12-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 -0.09%
2025-12-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.19%
2025-12-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.09%
2025-12-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.09%
2025-12-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.09%
2025-12-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-12-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-12-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.19%
2025-12-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0610 -0.28%
2025-12-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.00%
2025-12-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.19%
2025-12-01 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.00%
2025-11-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.19%
2025-11-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.19%
2025-11-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 -0.19%
2025-11-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 -0.09%
2025-11-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.00%
2025-11-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 -0.09%
2025-11-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 -0.09%
2025-11-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0710 0.09%
2025-11-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.09%
2025-11-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.00%
2025-11-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.00%
2025-11-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.09%
2025-11-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 -0.09%
2025-11-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.09%
2025-10-31 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.00%
2025-10-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.00%
2025-10-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.09%
2025-10-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0670 0.09%
2025-10-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.19%
2025-10-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.00%
2025-10-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.09%
2025-10-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-10-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
2025-10-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.00%
2025-10-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 -0.09%
2025-10-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
2025-10-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.00%
2025-10-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 -0.09%
2025-10-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
2025-10-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.00%
2025-10-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.09%
2025-09-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0610 0.19%
2025-09-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0590 0.00%
2025-09-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0590 0.09%
2025-09-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0580 0.00%
2025-09-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0580 0.00%
2025-09-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0580 -0.19%
2025-09-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0600 0.00%
2025-09-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0600 -0.19%
2025-09-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 -0.09%
2025-09-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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