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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 泰达聚利 | 1.0480 | 0.19% |
2024-04-29 | 泰达聚利 | 1.0460 | -0.38% |
2024-04-26 | 泰达聚利 | 1.0500 | -0.19% |
2024-04-25 | 泰达聚利 | 1.0520 | -0.09% |
2024-04-24 | 泰达聚利 | 1.0530 | -0.09% |
2024-04-23 | 泰达聚利 | 1.0540 | 0.09% |
2024-04-22 | 泰达聚利 | 1.0530 | 0.19% |
2024-04-19 | 泰达聚利 | 1.0510 | 0.10% |
2024-04-18 | 泰达聚利 | 1.0500 | 0.10% |
2024-04-17 | 泰达聚利 | 1.0490 | 0.10% |
2024-04-16 | 泰达聚利 | 1.0480 | 0.00% |
2024-04-15 | 泰达聚利 | 1.0480 | 0.10% |
2024-04-12 | 泰达聚利 | 1.0470 | 0.10% |
2024-04-11 | 泰达聚利 | 1.0460 | 0.10% |
2024-04-10 | 泰达聚利 | 1.0450 | 0.00% |
2024-04-09 | 泰达聚利 | 1.0450 | 0.10% |
2024-04-08 | 泰达聚利 | 1.0440 | 0.19% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
宏利消费服务混合C | 0.7183 | 0.72% |
宏利消费红利指数C | 1.5216 | 0.71% |
宏利首选企业股票A | 1.5643 | 0.58% |
宏利消费混合C | 0.8624 | 0.41% |
宏利消费混合A | 0.8740 | 0.40% |
宏利市值优选混合 | 1.3667 | 0.30% |
宏利新起点混合A | 1.4290 | 0.28% |
宏利宏达混合A | 1.0970 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |