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宏利聚利债券(LOF)(泰达聚利)基金净值查询(162215)

近一季宏利聚利债券(LOF)|泰达聚利基金净值查询
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查询指定日期范围宏利聚利债券(LOF)162215净值及计算阶段收益
近一季162215基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 -0.09%
2025-12-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.19%
2025-12-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.09%
2025-12-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0650 0.09%
2025-12-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.09%
2025-12-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-12-08 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-12-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.19%
2025-12-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0610 -0.28%
2025-12-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.00%
2025-12-02 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.19%
2025-12-01 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.00%
2025-11-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.19%
2025-11-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 -0.19%
2025-11-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 -0.19%
2025-11-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 -0.09%
2025-11-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.00%
2025-11-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 -0.09%
2025-11-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 -0.09%
2025-11-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0710 0.09%
2025-11-12 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-11 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.00%
2025-11-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0700 0.09%
2025-11-07 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.00%
2025-11-06 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.00%
2025-11-05 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.09%
2025-11-04 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 -0.09%
2025-11-03 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 0.09%
2025-10-31 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.00%
2025-10-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.00%
2025-10-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0680 0.09%
2025-10-28 宏利聚利债券(LOF) 1.0670 0.09%
2025-10-27 宏利聚利债券(LOF) 1.0660 0.19%
2025-10-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.00%
2025-10-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0640 0.09%
2025-10-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.00%
2025-10-21 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
2025-10-20 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.00%
2025-10-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 -0.09%
2025-10-16 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
2025-10-15 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.00%
2025-10-14 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 -0.09%
2025-10-13 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
2025-10-10 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.00%
2025-10-09 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 0.09%
2025-09-30 宏利聚利债券(LOF) 1.0610 0.19%
2025-09-29 宏利聚利债券(LOF) 1.0590 0.00%
2025-09-26 宏利聚利债券(LOF) 1.0590 0.09%
2025-09-25 宏利聚利债券(LOF) 1.0580 0.00%
2025-09-24 宏利聚利债券(LOF) 1.0580 0.00%
2025-09-23 宏利聚利债券(LOF) 1.0580 -0.19%
2025-09-22 宏利聚利债券(LOF) 1.0600 0.00%
2025-09-19 宏利聚利债券(LOF) 1.0600 -0.19%
2025-09-18 宏利聚利债券(LOF) 1.0620 -0.09%
2025-09-17 宏利聚利债券(LOF) 1.0630 0.09%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利溢利债券A 1.0094 0.04%
宏利溢利债券C 1.0169 0.04%
宏利恒利债券C 1.0547 0.04%
宏利恒利债券A 1.0440 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0266 0.01%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0266 0.01%
宏利金利3个月定开债券发起式 1.0187 0.01%
宏利泽利债券 1.0602 0.01%
宏利永利债券 1.1395 0.01%
宏利乐盈66个月定开债A 1.0423 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
民生鑫元纯债A 1.0369 0.03%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
平安惠信3个月定开债C 1.0382 0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0360 0.03%
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