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国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)

今年以来国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银中证资源指数(LOF)A161217净值及计算阶段收益
今年以来161217基金累计收益率4.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1774 -2.15%
2026-09-16 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2242 0.93%
2026-09-15 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2037 -0.41%
2026-09-14 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2127 -0.58%
2026-09-11 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2257 -2.88%
2026-09-10 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2899 -0.85%
2026-09-09 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3095 1.45%
2026-09-08 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2766 1.62%
2026-09-07 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2403 -0.73%
2026-09-04 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2568 -1.07%
2026-09-03 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2811 0.47%
2026-09-02 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2704 -1.98%
2026-09-01 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3153 -1.09%
2026-08-31 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3408 -0.39%
2026-08-28 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3499 0.46%
2026-08-27 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3392 1.50%
2026-08-26 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3047 1.09%
2026-08-25 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2799 -1.80%
2026-08-24 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3210 -0.18%
2026-08-21 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3252 2.07%
2026-08-20 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2780 1.03%
2026-08-19 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2548 -2.51%
2026-08-18 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3128 -0.07%
2026-08-17 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3145 2.26%
2026-08-14 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2634 1.49%
2026-08-13 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2302 -2.80%
2026-08-12 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2926 0.30%
2026-08-11 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2857 -3.33%
2026-08-10 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3618 1.45%
2026-08-07 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3281 2.46%
2026-08-06 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2723 1.30%
2026-08-05 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2432 3.81%
2026-08-04 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1609 0.71%
2026-08-03 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1456 -1.34%
2026-07-31 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1748 1.31%
2026-07-30 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1466 -0.35%
2026-07-29 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1542 1.14%
2026-07-28 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1300 -1.76%
2026-07-27 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1681 1.73%
2026-07-24 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1313 -3.72%
2026-07-23 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2105 2.26%
2026-07-22 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1617 2.43%
2026-07-21 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1105 2.77%
2026-07-20 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0536 1.15%
2026-07-17 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0303 -3.45%
2026-07-16 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1028 -1.36%
2026-07-15 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1319 -1.43%
2026-07-14 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1628 4.76%
2026-07-13 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0645 -2.55%
2026-07-10 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1185 -0.43%
2026-07-09 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1277 0.03%
2026-07-08 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1270 -1.94%
2026-07-07 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1691 -2.35%
2026-07-06 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2214 -0.52%
2026-07-03 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2330 1.74%
2026-07-02 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1949 0.59%
2026-07-01 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1820 -0.01%
2026-06-30 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1822 -0.83%
2026-06-29 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2005 0.59%
2026-06-26 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1876 -2.34%
2026-06-25 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2400 -1.92%
2026-06-24 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2829 0.42%
2026-06-23 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2734 -6.75%
2026-06-22 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4269 3.98%
2026-06-18 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3339 -0.68%
2026-06-17 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3499 0.05%
2026-06-16 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3487 -0.52%
2026-06-15 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3609 3.25%
2026-06-12 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2865 2.76%
2026-06-11 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2251 1.09%
2026-06-10 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2012 -1.68%
2026-06-09 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2389 1.54%
2026-06-08 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2049 -3.46%
2026-06-05 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2839 -2.02%
2026-06-04 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3311 -1.82%
2026-06-03 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3736 0.53%
2026-06-02 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3612 2.11%
2026-06-01 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3125 -0.19%
2026-05-29 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3168 -1.22%
2026-05-28 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3454 -0.13%
2026-05-27 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3484 -2.67%
2026-05-26 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4110 2.47%
2026-05-25 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3528 0.81%
2026-05-22 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3340 2.59%
2026-05-21 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2751 -2.03%
2026-05-20 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3223 -0.13%
2026-05-19 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3254 -0.77%
2026-05-18 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3435 -0.73%
2026-05-15 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3607 -3.23%
2026-05-14 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4370 -2.65%
2026-05-13 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5033 0.53%
2026-05-12 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4902 -0.21%
2026-05-11 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4955 -0.30%
2026-05-08 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5029 -0.18%
2026-04-30 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4488 -0.76%
2026-04-29 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4676 3.18%
2026-04-28 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3915 -0.99%
2026-04-27 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4153 -0.93%
2026-04-24 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4379 0.37%
2026-04-23 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4289 -1.83%
2026-04-22 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4743 0.11%
2026-04-21 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4715 0.53%
2026-04-20 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4584 -0.19%
2026-04-17 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4631 -0.25%
2026-04-16 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4692 2.00%
2026-04-15 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4209 -1.18%
2026-04-14 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4498 1.24%
2026-04-13 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4198 0.42%
2026-04-10 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4097 -0.17%
2026-04-09 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4138 -0.54%
2026-04-08 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4268 3.88%
2026-04-07 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3362 0.75%
2026-04-03 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3187 -0.82%
2026-04-02 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3378 -0.89%
2026-04-01 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3587 1.90%
2026-03-31 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3147 -1.41%
2026-03-30 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3479 1.36%
2026-03-27 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3165 1.61%
2026-03-26 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2797 -1.26%
2026-03-25 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3087 1.65%
2026-03-24 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2712 1.88%
2026-03-23 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2292 -2.82%
2026-03-20 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2938 -1.27%
2026-03-19 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3234 -3.93%
2026-03-18 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4146 -0.53%
2026-03-17 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4274 -1.52%
2026-03-16 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4648 -2.46%
2026-03-13 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5254 -2.36%
2026-03-12 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5850 0.14%
2026-03-11 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5813 -0.04%
2026-03-10 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5824 -0.21%
2026-03-09 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5878 0.07%
2026-03-06 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5860 -1.96%
2026-03-05 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.6367 -0.70%
2026-03-04 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.6553 -0.65%
2026-03-03 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.6728 -2.62%
2026-03-02 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.7447 3.76%
2026-02-27 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.6453 2.27%
2026-02-26 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5865 -0.54%
2026-02-25 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.6005 2.24%
2026-02-24 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5435 3.47%
2026-02-13 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4583 -3.56%
2026-02-12 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5458 0.95%
2026-02-11 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5219 2.31%
2026-02-10 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4650 0.36%
2026-02-09 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4561 1.95%
2026-02-06 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4092 0.32%
2026-02-05 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4016 -3.96%
2026-02-04 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4967 1.29%
2026-02-03 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4650 3.02%
2026-02-02 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3927 -5.69%
2026-01-30 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5289 -3.85%
2026-01-29 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.6263 1.04%
2026-01-28 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.5992 4.55%
2026-01-27 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4861 -0.34%
2026-01-26 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4945 4.23%
2026-01-23 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3933 1.04%
2026-01-22 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3687 -0.18%
2026-01-21 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3730 2.01%
2026-01-20 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3263 0.07%
2026-01-19 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3247 0.19%
2026-01-16 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3204 -1.11%
2026-01-15 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3465 1.01%
2026-01-14 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3230 0.53%
2026-01-13 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3108 0.94%
2026-01-12 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2893 0.62%
2026-01-09 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2751 2.44%
2026-01-08 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2210 -1.27%
2026-01-07 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2495 0.24%
2026-01-06 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2442 3.75%
2026-01-05 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1630 1.81%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.7036 3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6861 3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0071 3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0045 3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7964 3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7697 3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6444 3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.6506 3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8986 2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9196 2.93%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.4450 4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.4400 4.10%
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