近一季国投瑞银中证指数基金净值查询
查询指定日期范围国投资源161217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投资源 |
1.4180 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
国投资源 |
1.4190 |
-1.25% |
| 2024-04-26 |
国投资源 |
1.4370 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
国投资源 |
1.4150 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
国投资源 |
1.4100 |
0.64% |
| 2024-04-23 |
国投资源 |
1.4010 |
-2.78% |
| 2024-04-22 |
国投资源 |
1.4410 |
-2.50% |
| 2024-04-19 |
国投资源 |
1.4780 |
0.34% |
| 2024-04-18 |
国投资源 |
1.4730 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
国投资源 |
1.4680 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
国投资源 |
1.4490 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
国投资源 |
1.4770 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
国投资源 |
1.4590 |
0.62% |
| 2024-04-11 |
国投资源 |
1.4500 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
国投资源 |
1.4470 |
1.05% |
| 2024-04-09 |
国投资源 |
1.4320 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
国投资源 |
1.4360 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
国投资源 |
1.4420 |
2.41% |
| 2024-04-02 |
国投资源 |
1.4080 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
国投资源 |
1.3960 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
国投资源 |
1.3860 |
2.97% |
| 2024-03-28 |
国投资源 |
1.3460 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
国投资源 |
1.3310 |
-0.60% |
| 2024-03-26 |
国投资源 |
1.3390 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
国投资源 |
1.3480 |
0.90% |
| 2024-03-22 |
国投资源 |
1.3360 |
-1.47% |
| 2024-03-21 |
国投资源 |
1.3560 |
0.30% |
| 2024-03-20 |
国投资源 |
1.3520 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
国投资源 |
1.3490 |
-0.30% |
| 2024-03-15 |
国投资源 |
1.3570 |
1.42% |
| 2024-03-14 |
国投资源 |
1.3380 |
1.29% |
| 2024-03-13 |
国投资源 |
1.3210 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
国投资源 |
1.3160 |
-2.59% |
| 2024-03-11 |
国投资源 |
1.3510 |
-0.44% |
| 2024-03-08 |
国投资源 |
1.3570 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
国投资源 |
1.3480 |
1.66% |
| 2024-03-06 |
国投资源 |
1.3260 |
0.45% |
| 2024-03-05 |
国投资源 |
1.3200 |
0.30% |
| 2024-03-04 |
国投资源 |
1.3160 |
1.39% |
| 2024-03-01 |
国投资源 |
1.2980 |
0.62% |
| 2024-02-29 |
国投资源 |
1.2900 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
国投资源 |
1.2720 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
国投资源 |
1.2810 |
0.63% |
| 2024-02-26 |
国投资源 |
1.2730 |
-1.55% |
| 2024-02-23 |
国投资源 |
1.2930 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
国投资源 |
1.2950 |
2.45% |
| 2024-02-21 |
国投资源 |
1.2640 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
国投资源 |
1.2610 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
国投资源 |
1.2560 |
2.45% |
| 2024-02-08 |
国投资源 |
1.2260 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
国投资源 |
1.2200 |
2.35% |
| 2024-02-06 |
国投资源 |
1.1920 |
2.32% |
| 2024-02-05 |
国投资源 |
1.1650 |
-0.17% |
