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国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)

近一季国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银中证资源指数(LOF)A161217净值及计算阶段收益
近一季161217基金累计收益率-6.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2242 0.93%
2026-09-15 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2037 -0.41%
2026-09-14 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2127 -0.58%
2026-09-11 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2257 -2.88%
2026-09-10 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2899 -0.85%
2026-09-09 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3095 1.45%
2026-09-08 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2766 1.62%
2026-09-07 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2403 -0.73%
2026-09-04 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2568 -1.07%
2026-09-03 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2811 0.47%
2026-09-02 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2704 -1.98%
2026-09-01 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3153 -1.09%
2026-08-31 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3408 -0.39%
2026-08-28 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3499 0.46%
2026-08-27 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3392 1.50%
2026-08-26 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3047 1.09%
2026-08-25 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2799 -1.80%
2026-08-24 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3210 -0.18%
2026-08-21 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3252 2.07%
2026-08-20 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2780 1.03%
2026-08-19 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2548 -2.51%
2026-08-18 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3128 -0.07%
2026-08-17 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3145 2.26%
2026-08-14 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2634 1.49%
2026-08-13 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2302 -2.80%
2026-08-12 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2926 0.30%
2026-08-11 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2857 -3.33%
2026-08-10 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3618 1.45%
2026-08-07 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3281 2.46%
2026-08-06 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2723 1.30%
2026-08-05 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2432 3.81%
2026-08-04 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1609 0.71%
2026-08-03 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1456 -1.34%
2026-07-31 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1748 1.31%
2026-07-30 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1466 -0.35%
2026-07-29 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1542 1.14%
2026-07-28 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1300 -1.76%
2026-07-27 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1681 1.73%
2026-07-24 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1313 -3.72%
2026-07-23 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2105 2.26%
2026-07-22 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1617 2.43%
2026-07-21 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1105 2.77%
2026-07-20 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0536 1.15%
2026-07-17 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0303 -3.45%
2026-07-16 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1028 -1.36%
2026-07-15 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1319 -1.43%
2026-07-14 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1628 4.76%
2026-07-13 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0645 -2.55%
2026-07-10 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1185 -0.43%
2026-07-09 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1277 0.03%
2026-07-08 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1270 -1.94%
2026-07-07 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1691 -2.35%
2026-07-06 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2214 -0.52%
2026-07-03 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2330 1.74%
2026-07-02 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1949 0.59%
2026-07-01 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1820 -0.01%
2026-06-30 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1822 -0.83%
2026-06-29 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2005 0.59%
2026-06-26 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.1876 -2.34%
2026-06-25 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2400 -1.92%
2026-06-24 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2829 0.42%
2026-06-23 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.2734 -6.75%
2026-06-22 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4269 3.98%
2026-06-18 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3339 -0.68%
2026-06-17 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.3499 0.05%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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