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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.7182 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.7185 | -0.76% |
| 2026-09-11 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.7317 | -0.90% |
| 2026-09-10 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.7473 | -0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2149 | 1.34% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.1531 | 1.34% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.2659 | 1.22% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.2572 | 1.21% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 港股通创新药ETF易方达 | 1.1238 | 1.05% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 0.9024 | 1.01% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 0.8990 | 1.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0403 | -0.25% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0435 | -0.26% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | 1.0180 | -0.30% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | 1.0161 | -0.30% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4498 | -0.39% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4340 | -0.40% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.9240 | -0.40% |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.9067 | -0.41% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 1.0041 | -0.49% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A | 0.9530 | -0.49% |
