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易方达优势回报混合(FOF-LOF)A(优势回报FOF-LOF)基金净值查询(161133)

近一季易方达优势回报混合(FOF-LOF)A|优势回报FOF-LOF基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优势回报混合(FOF-LOF)A161133净值及计算阶段收益
近一季161133基金累计收益率4.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2655 -1.56%
2025-12-17 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2852 3.35%
2025-12-16 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2422 -1.90%
2025-12-15 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2658 -1.46%
2025-12-12 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2843 1.10%
2025-12-11 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2702 -1.79%
2025-12-10 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2929 0.18%
2025-12-09 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2906 0.55%
2025-12-08 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2836 2.44%
2025-12-05 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2523 0.96%
2025-12-04 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2404 0.34%
2025-12-03 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2362 -0.39%
2025-12-02 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2411 -0.50%
2025-12-01 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2473 1.28%
2025-11-28 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2313 0.69%
2025-11-27 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2229 -0.18%
2025-11-26 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2251 2.17%
2025-11-25 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.1985 2.22%
2025-11-24 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.1719 -0.28%
2025-11-21 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.1752 -4.45%
2025-11-20 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2275 -0.41%
2025-11-19 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2326 0.48%
2025-11-18 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2267 -0.96%
2025-11-17 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2385 0.10%
2025-11-14 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2373 -2.51%
2025-11-13 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2684 1.10%
2025-11-12 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2545 -0.26%
2025-11-11 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2578 -1.42%
2025-11-10 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2756 -0.70%
2025-11-07 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2846 -0.93%
2025-11-06 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2966 2.24%
2025-11-05 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2676 0.91%
2025-11-04 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2561 -1.57%
2025-11-03 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2758 0.67%
2025-10-31 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2673 -3.35%
2025-10-30 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.3097 -1.09%
2025-10-29 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.3240 2.30%
2025-10-28 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2936 -0.36%
2025-10-27 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2983 2.65%
2025-10-24 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2639 3.62%
2025-10-23 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2181 -0.50%
2025-10-22 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2242 -0.87%
2025-10-21 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2349 3.06%
2025-10-20 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.1971 1.28%
2025-10-17 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.1818 -3.20%
2025-10-16 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2196 0.20%
2025-10-15 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2172 2.09%
2025-10-14 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.1918 -4.06%
2025-10-13 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2402 -0.63%
2025-09-29 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2666 2.11%
2025-09-26 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2404 -1.93%
2025-09-25 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2648 0.93%
2025-09-24 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2532 0.26%
2025-09-23 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2499 0.24%
2025-09-22 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.2469 2.16%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达医药生物股票A 0.8463 2.37%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
恒生汽车ETF 0.9558 2.32%
稀土ETF易方达 1.1406 2.27%
易基资源 2.0740 1.87%
恒生生物科技ETF易方达 0.9591 1.77%
易方达医疗保健行业混合A 3.9270 1.76%
创新医药 0.6750 1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2730 1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2635 1.61%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2232 1.13%
行业轮动 1.2404 1.13%
睿智FOF 0.9981 1.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9820 1.10%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9747 0.79%
行业FOF 0.9893 0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3845 0.75%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3735 0.75%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0274 0.74%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.73%
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