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易方达优势回报混合(FOF-LOF)A(优势回报FOF-LOF)基金净值查询(161133)

近一季易方达优势回报混合(FOF-LOF)A|优势回报FOF-LOF基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优势回报混合(FOF-LOF)A161133净值及计算阶段收益
近一季161133基金累计收益率-9.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7182 -0.02%
2026-09-14 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7185 -0.76%
2026-09-11 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7317 -0.90%
2026-09-10 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7473 -0.57%
2026-09-09 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7574 0.18%
2026-09-08 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7542 -0.41%
2026-09-07 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7614 2.21%
2026-09-04 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7224 -1.34%
2026-09-03 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7454 0.20%
2026-09-02 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7419 -1.29%
2026-09-01 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7643 -1.63%
2026-08-31 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7930 0.66%
2026-08-28 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7813 -0.89%
2026-08-27 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7972 2.44%
2026-08-26 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7533 0.50%
2026-08-25 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7446 -0.53%
2026-08-24 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7539 -2.38%
2026-08-21 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7956 1.24%
2026-08-20 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7734 0.88%
2026-08-19 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7579 -5.68%
2026-08-18 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.8577 -0.37%
2026-08-17 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.8646 3.16%
2026-08-14 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.8057 1.01%
2026-08-13 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7875 -0.91%
2026-08-12 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.8038 1.13%
2026-08-11 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7835 -1.11%
2026-08-10 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.8033 0.00%
2026-08-07 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.8033 2.10%
2026-08-06 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7655 0.73%
2026-08-05 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7527 2.85%
2026-08-04 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7028 3.13%
2026-08-03 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.6495 -1.90%
2026-07-31 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.6809 1.80%
2026-07-30 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.6506 -3.80%
2026-07-29 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7133 -0.19%
2026-07-28 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7165 -5.81%
2026-07-27 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.8162 2.31%
2026-07-24 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7742 -1.32%
2026-07-23 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7976 -1.02%
2026-07-22 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.8161 -1.12%
2026-07-21 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.8366 6.09%
2026-07-20 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7247 -2.63%
2026-07-17 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.7700 -6.05%
2026-07-16 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.8770 -3.35%
2026-07-15 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.9398 -2.92%
2026-07-14 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.9965 2.53%
2026-07-13 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.9459 -4.30%
2026-07-10 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.0295 -4.91%
2026-07-09 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.1291 6.04%
2026-07-08 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.0005 -0.07%
2026-07-07 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.0019 0.18%
2026-07-06 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 1.9983 -1.38%
2026-07-03 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.0259 -0.48%
2026-07-02 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.0356 -7.99%
2026-07-01 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.1983 -1.62%
2026-06-30 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.2339 3.11%
2026-06-29 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.1645 1.67%
2026-06-26 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.1284 -1.96%
2026-06-25 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.1702 3.18%
2026-06-24 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.1012 2.95%
2026-06-23 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.0393 -2.94%
2026-06-22 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.0993 2.03%
2026-06-18 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.0566 2.59%
2026-06-17 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.0033 3.17%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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