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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 易方达标普500指数人民币A | 2.8787 | -1.14% |
| 2025-12-16 | 易方达标普500指数人民币A | 2.9118 | -0.30% |
| 2025-12-15 | 易方达标普500指数人民币A | 2.9205 | -0.12% |
| 2025-12-12 | 易方达标普500指数人民币A | 2.9240 | -1.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 银行指基 | 1.3655 | 1.95% |
| 银行LOF易方达 | 1.6493 | 1.89% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.0347 | 1.80% |
| 红利价值 | 1.0549 | 1.12% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9876 | 1.07% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.9864 | 1.07% |
| 中证军工 | 0.7645 | 1.05% |
| 军工LOF | 1.4877 | 1.01% |
| A500红利 | 0.9944 | 0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股金融 | 1.6134 | 0.82% |
| 恒生生物 | 1.1235 | 0.72% |
| 恒生生物科技ETF | 1.1441 | 0.71% |
| 恒生医药ETF | 0.7974 | 0.71% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6402 | 0.68% |
| 港股国企ETF | 1.6834 | 0.68% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1614 | 0.68% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2672 | 0.68% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2577 | 0.68% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1720 | 0.67% |
