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易方达标普500指数人民币A(标普500)基金净值查询(161125)

近一季易方达标普500指数人民币A|标普500基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达标普500指数人民币A161125净值及计算阶段收益
近一季161125基金累计收益率-0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达标普500指数人民币A 3.1117 -0.45%
2026-09-14 易方达标普500指数人民币A 3.1259 -0.53%
2026-09-11 易方达标普500指数人民币A 3.1424 0.78%
2026-09-10 易方达标普500指数人民币A 3.1179 -0.55%
2026-09-09 易方达标普500指数人民币A 3.1353 -0.51%
2026-09-08 易方达标普500指数人民币A 3.1513 -0.54%
2026-09-07 易方达标普500指数人民币A 3.1685 0.00%
2026-09-04 易方达标普500指数人民币A 3.1684 -0.38%
2026-09-03 易方达标普500指数人民币A 3.1804 0.97%
2026-09-02 易方达标普500指数人民币A 3.1496 0.46%
2026-09-01 易方达标普500指数人民币A 3.1351 -0.70%
2026-08-31 易方达标普500指数人民币A 3.1572 -0.29%
2026-08-28 易方达标普500指数人民币A 3.1665 -0.28%
2026-08-27 易方达标普500指数人民币A 3.1753 0.69%
2026-08-26 易方达标普500指数人民币A 3.1534 -0.05%
2026-08-25 易方达标普500指数人民币A 3.1551 0.32%
2026-08-24 易方达标普500指数人民币A 3.1451 -0.24%
2026-08-21 易方达标普500指数人民币A 3.1526 0.42%
2026-08-20 易方达标普500指数人民币A 3.1393 -0.88%
2026-08-19 易方达标普500指数人民币A 3.1671 0.14%
2026-08-18 易方达标普500指数人民币A 3.1628 -0.61%
2026-08-17 易方达标普500指数人民币A 3.1822 -0.50%
2026-08-14 易方达标普500指数人民币A 3.1982 -0.17%
2026-08-13 易方达标普500指数人民币A 3.2036 0.63%
2026-08-12 易方达标普500指数人民币A 3.1837 0.23%
2026-08-11 易方达标普500指数人民币A 3.1765 -0.29%
2026-08-10 易方达标普500指数人民币A 3.1856 -0.08%
2026-08-07 易方达标普500指数人民币A 3.1882 0.60%
2026-08-06 易方达标普500指数人民币A 3.1692 -0.16%
2026-08-05 易方达标普500指数人民币A 3.1743 -0.20%
2026-08-04 易方达标普500指数人民币A 3.1807 1.69%
2026-08-03 易方达标普500指数人民币A 3.1268 1.39%
2026-07-31 易方达标普500指数人民币A 3.0834 0.67%
2026-07-30 易方达标普500指数人民币A 3.0630 1.54%
2026-07-29 易方达标普500指数人民币A 3.0159 -1.50%
2026-07-28 易方达标普500指数人民币A 3.0612 0.22%
2026-07-27 易方达标普500指数人民币A 3.0544 -0.03%
2026-07-24 易方达标普500指数人民币A 3.0552 0.10%
2026-07-23 易方达标普500指数人民币A 3.0523 -1.20%
2026-07-22 易方达标普500指数人民币A 3.0889 -0.11%
2026-07-21 易方达标普500指数人民币A 3.0922 0.79%
2026-07-20 易方达标普500指数人民币A 3.0679 -0.17%
2026-07-17 易方达标普500指数人民币A 3.0731 -0.93%
2026-07-16 易方达标普500指数人民币A 3.1019 -0.49%
2026-07-15 易方达标普500指数人民币A 3.1171 0.25%
2026-07-14 易方达标普500指数人民币A 3.1092 0.38%
2026-07-13 易方达标普500指数人民币A 3.0975 -0.78%
2026-07-10 易方达标普500指数人民币A 3.1218 0.34%
2026-07-09 易方达标普500指数人民币A 3.1112 0.72%
2026-07-08 易方达标普500指数人民币A 3.0891 -0.24%
2026-07-07 易方达标普500指数人民币A 3.0965 -0.45%
2026-07-06 易方达标普500指数人民币A 3.1104 0.72%
2026-07-03 易方达标普500指数人民币A 3.0882 -0.06%
2026-07-02 易方达标普500指数人民币A 3.0900 0.02%
2026-07-01 易方达标普500指数人民币A 3.0893 -0.25%
2026-06-30 易方达标普500指数人民币A 3.0971 0.66%
2026-06-29 易方达标普500指数人民币A 3.0768 1.11%
2026-06-26 易方达标普500指数人民币A 3.0425 -0.11%
2026-06-25 易方达标普500指数人民币A 3.0459 0.01%
2026-06-24 易方达标普500指数人民币A 3.0457 -0.06%
2026-06-23 易方达标普500指数人民币A 3.0476 -1.35%
2026-06-22 易方达标普500指数人民币A 3.0888 -0.33%
2026-06-18 易方达标普500指数人民币A 3.0991 1.06%
2026-06-17 易方达标普500指数人民币A 3.0663 -1.19%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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