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易方达岁丰添利债券(LOF)A(易基岁丰)基金净值查询(161115)

近一月易方达岁丰添利债券(LOF)A|易基岁丰基金净值查询
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查询指定日期范围易方达岁丰添利债券(LOF)A161115净值及计算阶段收益
近一月161115基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7549 0.02%
2026-09-15 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7546 -0.01%
2026-09-14 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7548 0.05%
2026-09-11 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7540 -0.03%
2026-09-10 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7546 -0.07%
2026-09-09 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7558 -0.03%
2026-09-08 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7564 0.02%
2026-09-07 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7561 0.01%
2026-09-04 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7559 0.04%
2026-09-03 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7552 0.02%
2026-09-02 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7549 -0.03%
2026-09-01 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7555 0.09%
2026-08-31 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7540 -0.02%
2026-08-28 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7543 -0.04%
2026-08-27 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7550 -0.07%
2026-08-26 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7563 0.02%
2026-08-25 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7559 0.03%
2026-08-24 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7554 0.02%
2026-08-21 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7551 -0.05%
2026-08-20 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7560 -0.05%
2026-08-19 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7569 -0.05%
2026-08-18 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7578 0.06%
2026-08-17 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7567 0.05%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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