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易方达岁丰添利债券(LOF)A(易基岁丰)基金净值查询(161115)

近一季易方达岁丰添利债券(LOF)A|易基岁丰基金净值查询
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查询指定日期范围易方达岁丰添利债券(LOF)A161115净值及计算阶段收益
近一季161115基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7549 0.02%
2026-09-15 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7546 -0.01%
2026-09-14 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7548 0.05%
2026-09-11 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7540 -0.03%
2026-09-10 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7546 -0.07%
2026-09-09 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7558 -0.03%
2026-09-08 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7564 0.02%
2026-09-07 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7561 0.01%
2026-09-04 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7559 0.04%
2026-09-03 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7552 0.02%
2026-09-02 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7549 -0.03%
2026-09-01 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7555 0.09%
2026-08-31 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7540 -0.02%
2026-08-28 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7543 -0.04%
2026-08-27 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7550 -0.07%
2026-08-26 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7563 0.02%
2026-08-25 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7559 0.03%
2026-08-24 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7554 0.02%
2026-08-21 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7551 -0.05%
2026-08-20 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7560 -0.05%
2026-08-19 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7569 -0.05%
2026-08-18 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7578 0.06%
2026-08-17 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7567 0.05%
2026-08-14 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7558 0.05%
2026-08-13 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7550 -0.01%
2026-08-12 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7552 -0.03%
2026-08-11 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7558 -0.02%
2026-08-10 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7561 0.05%
2026-08-07 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7553 -0.01%
2026-08-06 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7554 -0.04%
2026-08-05 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7561 -0.02%
2026-08-04 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7564 -0.04%
2026-08-03 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7571 0.03%
2026-07-31 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7566 0.06%
2026-07-30 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7556 0.02%
2026-07-29 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7552 0.04%
2026-07-28 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7545 -0.03%
2026-07-27 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7551 0.06%
2026-07-24 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7540 -0.06%
2026-07-23 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7550 -0.01%
2026-07-22 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7551 0.06%
2026-07-21 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7540 0.00%
2026-07-20 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7540 0.07%
2026-07-17 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7527 0.00%
2026-07-16 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7527 0.01%
2026-07-15 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7525 0.07%
2026-07-14 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7513 0.05%
2026-07-13 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7505 -0.03%
2026-07-10 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7510 0.02%
2026-07-09 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7507 -0.02%
2026-07-08 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7510 0.03%
2026-07-07 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7505 -0.04%
2026-07-06 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7512 0.08%
2026-07-03 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7498 0.03%
2026-07-02 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7493 0.06%
2026-07-01 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7483 -0.05%
2026-06-30 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7492 0.01%
2026-06-29 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7490 0.04%
2026-06-26 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7483 -0.01%
2026-06-25 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7484 0.05%
2026-06-24 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7475 0.01%
2026-06-23 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7473 -0.06%
2026-06-22 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7483 0.01%
2026-06-18 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7482 0.03%
2026-06-17 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7477 0.04%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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